HAS与IP：股票综合对比

更新于2025年8月30日

本文对HAS和IP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HAS	IP
公司名称	Hasbro, Inc.	International Paper Company
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Materials
GICS行业	Leisure Products	Containers & Packaging
市值	114.43亿 USD	262.30亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1980年3月17日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HAS和IP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HAS与IP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HAS	IP
5日价格回报率	0.14%	0.59%
13周价格回报率	21.51%	3.61%
26周价格回报率	18.41%	-10.16%
52周价格回报率	19.86%	2.45%
月初至今价格回报率	8.00%	6.29%
年初至今价格回报率	45.18%	-7.69%
10日平均成交量	124.25万	364.65万
3个月平均成交量	220.97万	437.05万
3个月每日回报波动率	23.07%	35.44%
贝塔系数	0.63	1.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HAS

-58.96%

Leisure Products 行业

最大值: 35.76%
上四分位数: 21.83%
中位数: 14.83%
下四分位数: 5.19%
最小值: -14.10%

HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

IP

-0.20%

Containers & Packaging 行业

最大值: 41.66%
上四分位数: 20.76%
中位数: 14.35%
下四分位数: 6.55%
最小值: 3.64%

IP 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HAS 与 IP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HAS

-13.37%

Leisure Products 行业

最大值: 13.45%
上四分位数: 10.46%
中位数: 9.86%
下四分位数: 4.71%
最小值: -0.81%

HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

IP

-0.12%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.61%
上四分位数: 8.17%
中位数: 4.91%
下四分位数: 4.20%
最小值: 0.08%

IP 的净利润率为负数 -0.12%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HAS 与 IP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HAS

-8.06%

Leisure Products 行业

最大值: 15.65%
上四分位数: 14.39%
中位数: 12.60%
下四分位数: 8.85%
最小值: 2.80%

HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

IP

-0.07%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.17%
中位数: 8.87%
下四分位数: 6.86%
最小值: 0.07%

IP 的营业利润率为负数 -0.07%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HAS 与 IP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HAS	IP
净资产收益率 (TTM)	-58.96%	-0.20%
资产回报率 (TTM)	-9.17%	-0.08%
净利润率 (TTM)	-13.37%	-0.12%
营业利润率 (TTM)	-8.06%	-0.07%
毛利率 (TTM)	65.02%	28.30%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HAS

1.66

Leisure Products 行业

最大值: 4.13
上四分位数: 3.37
中位数: 2.25
下四分位数: 1.67
最小值: 1.12

HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IP

1.33

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.57
中位数: 1.27
下四分位数: 1.13
最小值: 0.58

IP 的流动比率为 1.33，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HAS 与 IP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HAS

13.77

Leisure Products 行业

最大值: 1.68
上四分位数: 1.13
中位数: 0.29
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

IP

0.53

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.50
上四分位数: 2.23
中位数: 1.22
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

IP 的产权比率为 0.53，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HAS 与 IP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HAS

5.34

Leisure Products 行业

最大值: 30.53
上四分位数: 28.24
中位数: 14.76
下四分位数: 5.23
最小值: -6.13

HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IP

1.71

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.61
下四分位数: 2.94
最小值: 1.06

IP 的利息保障倍数为 1.71，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HAS 与 IP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HAS	IP
流动比率 (MRQ)	1.66	1.33
速动比率 (MRQ)	1.14	0.96
产权比率 (MRQ)	13.77	0.53
利息保障倍数 (TTM)	5.34	1.71

成长性

营收增长

HAS与IP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HAS与IP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HAS

3.50%

Leisure Products 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 2.67%
中位数: 1.92%
下四分位数: 1.26%
最小值: 0.00%

HAS 的股息率为 3.50%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

IP

3.25%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.37%
上四分位数: 4.07%
中位数: 3.33%
下四分位数: 1.72%
最小值: 0.00%

IP 的股息率为 3.25%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HAS 与 IP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HAS

63.63%

Leisure Products 行业

最大值: 133.30%
上四分位数: 85.97%
中位数: 68.01%
下四分位数: 48.42%
最小值: 0.00%

HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IP

180.00%

Containers & Packaging 行业

最大值: 221.20%
上四分位数: 119.52%
中位数: 58.05%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

IP 的股息支付率为 180.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HAS 与 IP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码	HAS	IP
股息率 (TTM)	3.50%	3.25%
股息支付率 (TTM)	63.63%	180.00%

估值

市盈率 (TTM)

HAS

Leisure Products 行业

最大值: 39.62
上四分位数: 29.98
中位数: 25.12
下四分位数: 17.43
最小值: 10.66

我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。

IP

Containers & Packaging 行业

最大值: 35.98
上四分位数: 27.87
中位数: 16.15
下四分位数: 14.38
最小值: 8.20

我们目前未能获取 IP 的市盈率（P/E）数据。

HAS 与 IP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HAS

2.63

Leisure Products 行业

最大值: 4.03
上四分位数: 2.93
中位数: 1.67
下四分位数: 1.14
最小值: 0.43

HAS 的市销率为 2.63，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IP

1.14

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.91
上四分位数: 1.67
中位数: 0.83
下四分位数: 0.64
最小值: 0.30

IP 的市销率为 1.14，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HAS 与 IP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HAS

42.90

Leisure Products 行业

最大值: 7.37
上四分位数: 4.91
中位数: 3.05
下四分位数: 1.94
最小值: 1.37

HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IP

1.33

Containers & Packaging 行业

最大值: 5.28
上四分位数: 3.30
中位数: 2.35
下四分位数: 1.57
最小值: 0.89

IP 的市净率为 1.33，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HAS 与 IP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Leisure Products 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码	HAS	IP
市盈率 (TTM)	--	--
市销率 (TTM)	2.63	1.14
市净率 (MRQ)	42.90	1.33
价格与自由现金流比率 (TTM)	22.38	49.64