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GWWPOOL:股票综合对比

更新于

本文对GWWPOOL进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GWWPOOL
公司名称W.W. Grainger, Inc.Pool Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsConsumer Discretionary
GICS行业Trading Companies & DistributorsDistributors
市值488.78亿 USD120.81亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1973年2月21日1995年10月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 GWWPOOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GWWPOOL过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GWWPOOL
5日价格回报率4.47%2.42%
13周价格回报率-5.50%6.93%
26周价格回报率-0.08%-5.76%
52周价格回报率4.24%-7.77%
月初至今价格回报率-1.70%5.06%
年初至今价格回报率-3.05%-5.05%
10日平均成交量29.42万53.06万
3个月平均成交量28.36万59.36万
3个月每日回报波动率27.58%31.71%
贝塔系数1.201.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GWW

54.86%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
32.33%
上四分位数
19.92%
中位数
14.05%
下四分位数
11.46%
最小值
0.91%

GWW 的净资产收益率为 54.86%,在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

POOL

31.34%

Distributors 行业

最大值
18.85%
上四分位数
17.85%
中位数
13.11%
下四分位数
11.23%
最小值
11.19%

POOL 的净资产收益率为 31.34%,在 Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

GWWPOOL净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GWW

10.99%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
17.73%
上四分位数
10.81%
中位数
6.13%
下四分位数
4.33%
最小值
2.09%

GWW 的净利润率为 10.99%,处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

POOL

7.79%

Distributors 行业

最大值
5.04%
上四分位数
4.92%
中位数
4.56%
下四分位数
4.55%
最小值
4.54%

POOL 的净利润率为 7.79%,达到了非常高的水平,远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GWWPOOL净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GWW

15.27%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
25.50%
上四分位数
15.13%
中位数
7.46%
下四分位数
5.44%
最小值
3.55%

GWW 的营业利润率为 15.27%,位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

POOL

11.13%

Distributors 行业

最大值
11.14%
上四分位数
7.80%
中位数
5.53%
下四分位数
3.65%
最小值
3.17%

POOL 的营业利润率为 11.13%,位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GWWPOOL营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GWWPOOL
净资产收益率 (TTM)54.86%31.34%
资产回报率 (TTM)21.63%11.64%
净利润率 (TTM)10.99%7.79%
营业利润率 (TTM)15.27%11.13%
毛利率 (TTM)39.25%29.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GWW

2.82

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
2.82
上四分位数
2.13
中位数
1.60
下四分位数
1.43
最小值
0.46

GWW 的流动比率高达 2.82,显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

POOL

2.52

Distributors 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.72
中位数
1.48
下四分位数
1.24
最小值
1.15

POOL 的流动比率高达 2.52,显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GWWPOOL流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GWW

0.64

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
1.88
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.54
最小值
0.00

GWW 的产权比率为 0.64,与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

POOL

0.95

Distributors 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.98
中位数
0.75
下四分位数
0.52
最小值
0.46

POOL 的产权比率为 0.95,与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GWWPOOL产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GWW

34.56

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
15.13
上四分位数
7.93
中位数
5.75
下四分位数
2.70
最小值
-1.67

GWW 的利息保障倍数为 34.56,表现优异,远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

POOL

12.28

Distributors 行业

最大值
13.15
上四分位数
10.84
中位数
5.59
下四分位数
4.01
最小值
3.80

POOL 的利息保障倍数为 12.28,位于 Distributors 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GWWPOOL利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GWWPOOL
流动比率 (MRQ)2.822.52
速动比率 (MRQ)1.530.82
产权比率 (MRQ)0.640.95
利息保障倍数 (TTM)34.5612.28

成长性

营收增长

GWWPOOL营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GWWPOOL每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GWW

0.92%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
4.99%
上四分位数
3.04%
中位数
1.94%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

GWW 的股息率为 0.92%,处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

POOL

1.52%

Distributors 行业

最大值
44.83%
上四分位数
35.02%
中位数
4.81%
下四分位数
3.26%
最小值
1.54%

POOL 的股息率为 1.52%,低于 Distributors 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值,而非股息收入。

GWWPOOL股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GWW

22.89%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
95.14%
上四分位数
62.08%
中位数
51.17%
下四分位数
26.24%
最小值
0.00%

GWW 的股息支付率为 22.89%,位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

POOL

44.67%

Distributors 行业

最大值
1,122.47%
上四分位数
858.23%
中位数
55.08%
下四分位数
44.32%
最小值
34.92%

POOL 的股息支付率为 44.67%,处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

GWWPOOL股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

股息概览

代码GWWPOOL
股息率 (TTM)0.92%1.52%
股息支付率 (TTM)22.89%44.67%

估值

市盈率 (TTM)

GWW

24.84

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
48.55
上四分位数
26.73
中位数
17.17
下四分位数
10.78
最小值
1.62

GWW 的市盈率为 24.84,与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

POOL

29.38

Distributors 行业

最大值
28.99
上四分位数
25.04
中位数
23.42
下四分位数
13.71
最小值
6.24

POOL 的市盈率为 29.38,在 Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GWWPOOL市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GWW

2.73

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
4.88
上四分位数
2.56
中位数
1.02
下四分位数
0.60
最小值
0.29

GWW 的市销率为 2.73,位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

POOL

2.29

Distributors 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.14
中位数
0.96
下四分位数
0.61
最小值
0.28

POOL 的市销率为 2.29,远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

GWWPOOL市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GWW

13.60

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
8.77
上四分位数
4.33
中位数
2.00
下四分位数
1.11
最小值
0.35

GWW 的市净率为 13.60,极高,远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

POOL

8.44

Distributors 行业

最大值
3.72
上四分位数
3.57
中位数
3.12
下四分位数
2.41
最小值
1.47

POOL 的市净率为 8.44,极高,远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

GWWPOOL市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsDistributors 行业基准的对比。

估值概览

代码GWWPOOL
市盈率 (TTM)24.8429.38
市销率 (TTM)2.732.29
市净率 (MRQ)13.608.44
价格与自由现金流比率 (TTM)33.7224.87