GS与QCOM：股票综合对比

更新于2025年8月27日

本文对GS和QCOM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GS	QCOM
公司名称	The Goldman Sachs Group, Inc.	QUALCOMM Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Information Technology
GICS行业	Capital Markets	Semiconductors & Semiconductor Equipment
市值	2,236.47亿 USD	1,687.77亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1999年5月4日	1991年12月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GS和QCOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GS与QCOM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GS	QCOM
5日价格回报率	2.41%	0.11%
13周价格回报率	23.50%	6.14%
26周价格回报率	10.57%	-10.73%
52周价格回报率	48.43%	-7.44%
月初至今价格回报率	2.10%	6.58%
年初至今价格回报率	29.02%	1.82%
10日平均成交量	166.38万	659.48万
3个月平均成交量	212.33万	823.18万
3个月每日回报波动率	21.34%	27.79%
贝塔系数	1.44	1.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GS

12.67%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

GS 的净资产收益率为 12.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

QCOM

42.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

QCOM 的净资产收益率为 42.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GS 与 QCOM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GS

12.29%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

GS 的净利润率为 12.29%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

QCOM

26.77%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

QCOM 的净利润率为 26.77%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GS 与 QCOM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GS

15.68%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

GS 的营业利润率为 15.68%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

QCOM

27.54%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

QCOM 的营业利润率为 27.54%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GS 与 QCOM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GS	QCOM
净资产收益率 (TTM)	12.67%	42.85%
资产回报率 (TTM)	0.89%	20.96%
净利润率 (TTM)	12.29%	26.77%
营业利润率 (TTM)	15.68%	27.54%
毛利率 (TTM)	38.58%	55.68%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GS

0.30

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

QCOM

3.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

QCOM 的流动比率为 3.19，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GS 与 QCOM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GS

9.08

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

QCOM

0.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

QCOM 的产权比率为 0.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GS 与 QCOM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GS

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

QCOM

38.40

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

QCOM 的利息保障倍数为 38.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GS 与 QCOM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GS	QCOM
流动比率 (MRQ)	0.30	3.19
速动比率 (MRQ)	0.30	2.38
产权比率 (MRQ)	9.08	0.54
利息保障倍数 (TTM)	--	38.40

成长性

营收增长

GS与QCOM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GS与QCOM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GS

2.14%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

GS 的股息率为 2.14%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

QCOM

2.27%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

QCOM 的股息率为 2.27%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

GS 与 QCOM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GS

29.94%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

GS 的股息支付率为 29.94%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

QCOM

32.79%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

QCOM 的股息支付率为 32.79%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GS 与 QCOM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	GS	QCOM
股息率 (TTM)	2.14%	2.27%
股息支付率 (TTM)	29.94%	32.79%

估值

市盈率 (TTM)

GS

13.98

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

GS 的市盈率为 13.98，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

QCOM

14.43

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

QCOM 的市盈率为 14.43，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GS 与 QCOM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GS

1.72

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

GS 的市销率为 1.72，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

QCOM

3.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

QCOM 的市销率为 3.86，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GS 与 QCOM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GS

1.75

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

GS 的市净率为 1.75，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

QCOM

6.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

QCOM 的市净率为 6.35，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GS 与 QCOM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	GS	QCOM
市盈率 (TTM)	13.98	14.43
市销率 (TTM)	1.72	3.86
市净率 (MRQ)	1.75	6.35
价格与自由现金流比率 (TTM)	4.24	14.38