GPN与ZTO：股票综合对比
更新于本文对GPN和ZTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GPN是标准的美国国内上市公司，而ZTO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | GPN | ZTO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Global Payments Inc. | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Financials | Industrials |
| GICS行业 | Financial Services | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 206.51亿 USD | 152.34亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年1月16日 | 2016年10月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和ZTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GPN | ZTO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.63% | 1.44% |
| 13周价格回报率 | 3.80% | 4.68% |
| 26周价格回报率 | -16.85% | -5.14% |
| 52周价格回报率 | -17.76% | 2.50% |
| 月初至今价格回报率 | -6.46% | 4.91% |
| 年初至今价格回报率 | -25.86% | -2.51% |
| 10日平均成交量 | 280.04万 | 216.20万 |
| 3个月平均成交量 | 259.02万 | 258.97万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.96% | 37.71% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GPN
6.36%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 18.88%
- 中位数
- 9.97%
- 下四分位数
- 4.03%
- 最小值
- -10.25%
GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ZTO
13.99%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.63%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.41%
- 最小值
- 2.11%
ZTO 的净资产收益率为 13.99%，与 Air Freight & Logistics 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GPN
15.07%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.35%
- 中位数
- 12.68%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- -11.69%
GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ZTO
18.81%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.98%
- 中位数
- 4.11%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- 0.50%
ZTO 的净利润率为 18.81%，达到了非常高的水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
GPN
23.26%
Financial Services 行业
- 最大值
- 75.57%
- 上四分位数
- 37.78%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- -19.42%
GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ZTO
23.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.19%
- 中位数
- 5.82%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 1.06%
ZTO 的营业利润率为 23.34%，表现极其出色，远高于 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | GPN | ZTO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.36% | 13.99% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.96% | 9.33% |
| 净利润率 (TTM) | 15.07% | 18.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.26% | 23.34% |
| 毛利率 (TTM) | 65.01% | 27.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GPN
0.95
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
ZTO
1.21
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.73
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.61
ZTO 的流动比率为 1.21，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GPN
0.74
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
ZTO
0.29
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
ZTO 的产权比率为 0.29，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GPN
5.15
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
ZTO
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
ZTO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | GPN | ZTO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.95 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.90 | 1.02 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.74 | 0.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.15 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GPN
1.20%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.12%
- 上四分位数
- 3.37%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息率为 1.20%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.20%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.55%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GPN
17.30%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 18.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 60.17%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GPN | ZTO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.20% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.30% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GPN
14.42
Financial Services 行业
- 最大值
- 45.81
- 上四分位数
- 30.21
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.14
- 最小值
- 0.70
GPN 的市盈率为 14.42，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ZTO
12.20
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 30.08
- 上四分位数
- 23.03
- 中位数
- 18.40
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 5.90
ZTO 的市盈率为 12.20，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
GPN
2.17
Financial Services 行业
- 最大值
- 10.88
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.06
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
ZTO
2.29
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
ZTO 的市销率为 2.29，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GPN
0.86
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
ZTO
1.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 5.68
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.80
ZTO 的市净率为 1.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GPN | ZTO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.42 | 12.20 |
| 市销率 (TTM) | 2.17 | 2.29 |
| 市净率 (MRQ) | 0.86 | 1.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.60 | 10.17 |