GPC与RACE：股票综合对比

更新于2025年10月12日

本文对GPC和RACE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GPC	RACE
公司名称	Genuine Parts Company	Ferrari N.V.
国家	United States	Italy
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Distributors	Automobiles
市值	185.94亿 USD	877.25亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年3月17日	2015年10月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPC和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPC与RACE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GPC	RACE
5日价格回报率	-4.78%	2.09%
13周价格回报率	6.73%	1.20%
26周价格回报率	12.64%	4.61%
52周价格回报率	-0.97%	2.59%
月初至今价格回报率	-3.55%	2.09%
年初至今价格回报率	14.49%	1.89%
10日平均成交量	92.92万	30.90万
3个月平均成交量	115.97万	31.07万
3个月每日回报波动率	23.99%	31.24%
贝塔系数	0.77	0.32

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPC

17.79%

Distributors 行业

最大值: 35.43%
上四分位数: 27.95%
中位数: 14.57%
下四分位数: 11.23%
最小值: 11.19%

GPC 的净资产收益率为 17.79%，与 Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值: 28.52%
上四分位数: 12.70%
中位数: 5.15%
下四分位数: -1.62%
最小值: -18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GPC 与 RACE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPC

3.40%

Distributors 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 5.68%
中位数: 5.36%
下四分位数: 4.87%
最小值: 4.81%

GPC 的净利润率为 3.40%，低于 Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值: 8.82%
上四分位数: 5.80%
中位数: 2.77%
下四分位数: -1.08%
最小值: -10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GPC 与 RACE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPC

4.95%

Distributors 行业

最大值: 11.13%
上四分位数: 7.77%
中位数: 5.57%
下四分位数: 5.27%
最小值: 4.95%

GPC 的营业利润率为 4.95%，处于 Distributors 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 6.94%
中位数: 4.50%
下四分位数: -2.17%
最小值: -13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

GPC 与 RACE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GPC	RACE
净资产收益率 (TTM)	17.79%	45.61%
资产回报率 (TTM)	4.06%	16.76%
净利润率 (TTM)	3.40%	22.91%
营业利润率 (TTM)	4.95%	29.16%
毛利率 (TTM)	36.88%	51.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPC

1.14

Distributors 行业

最大值: 1.81
上四分位数: 1.66
中位数: 1.21
下四分位数: 1.15
最小值: 1.09

GPC 的流动比率为 1.14，位于 Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.52
中位数: 1.29
下四分位数: 1.09
最小值: 0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GPC 与 RACE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPC

1.02

Distributors 行业

最大值: 1.19
上四分位数: 1.00
中位数: 0.81
下四分位数: 0.52
最小值: 0.46

GPC 的产权比率为 1.02，处于 Distributors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值: 2.07
上四分位数: 1.17
中位数: 0.60
下四分位数: 0.30
最小值: 0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPC 与 RACE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPC

13.15

Distributors 行业

最大值: 13.15
上四分位数: 10.84
中位数: 5.59
下四分位数: 4.01
最小值: 3.80

GPC 的利息保障倍数为 13.15，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 37.26
中位数: 13.42
下四分位数: 1.43
最小值: -49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GPC 与 RACE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GPC	RACE
流动比率 (MRQ)	1.14	2.08
速动比率 (MRQ)	0.49	1.61
产权比率 (MRQ)	1.02	0.89
利息保障倍数 (TTM)	13.15	181.49

成长性

营收增长

GPC与RACE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPC与RACE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPC

2.99%

Distributors 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 37.24%
中位数: 4.28%
下四分位数: 3.20%
最小值: 1.61%

GPC 的股息率为 2.99%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

RACE

0.65%

Automobiles 行业

最大值: 10.85%
上四分位数: 4.84%
中位数: 2.53%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RACE 的股息率为 0.65%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPC 与 RACE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPC

69.26%

Distributors 行业

最大值: 903.92%
上四分位数: 695.25%
中位数: 56.97%
下四分位数: 44.33%
最小值: 26.53%

GPC 的股息支付率为 69.26%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值: 131.16%
上四分位数: 60.59%
中位数: 36.73%
下四分位数: 5.97%
最小值: 0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPC 与 RACE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码	GPC	RACE
股息率 (TTM)	2.99%	0.65%
股息支付率 (TTM)	69.26%	44.33%

估值

市盈率 (TTM)

GPC

23.14

Distributors 行业

最大值: 27.78
上四分位数: 22.45
中位数: 18.78
下四分位数: 12.95
最小值: 5.82

GPC 的市盈率为 23.14，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

RACE

50.90

Automobiles 行业

最大值: 31.95
上四分位数: 22.20
中位数: 11.17
下四分位数: 7.39
最小值: 4.54

RACE 的市盈率为 50.90，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GPC 与 RACE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPC

0.79

Distributors 行业

最大值: 1.07
上四分位数: 1.07
中位数: 0.94
下四分位数: 0.62
最小值: 0.28

GPC 的市销率为 0.79，与 Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RACE

11.66

Automobiles 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.92
中位数: 0.47
下四分位数: 0.24
最小值: 0.09

RACE 的市销率为 11.66，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GPC 与 RACE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPC

3.58

Distributors 行业

最大值: 3.58
上四分位数: 3.46
中位数: 3.12
下四分位数: 2.75
最小值: 2.63

GPC 的市净率为 3.58，处于 Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 1.83
中位数: 0.79
下四分位数: 0.47
最小值: 0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GPC 与 RACE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码	GPC	RACE
市盈率 (TTM)	23.14	50.90
市销率 (TTM)	0.79	11.66
市净率 (MRQ)	3.58	22.78
价格与自由现金流比率 (TTM)	42.64	59.71