GOOGL与UBER：股票综合对比
更新于本文对GOOGL和UBER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Industrials |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Ground Transportation |
| 市值 | 29,629.96亿 USD | 2,070.40亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 2019年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL和UBER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.44% | 2.76% |
| 13周价格回报率 | 38.50% | 2.73% |
| 26周价格回报率 | 62.30% | 42.13% |
| 52周价格回报率 | 50.09% | 33.10% |
| 月初至今价格回报率 | 0.63% | 1.34% |
| 年初至今价格回报率 | 29.22% | 64.59% |
| 10日平均成交量 | 2,775.28万 | 1,433.53万 |
| 3个月平均成交量 | 3,683.78万 | 1,851.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.16% | 28.35% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GOOGL
34.31%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 33.08%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -24.17%
GOOGL 的净资产收益率为 34.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
UBER
62.42%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
UBER 的净资产收益率为 62.42%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GOOGL
31.12%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 29.54%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.52%
- 最小值
- -14.52%
GOOGL 的净利润率为 31.12%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UBER
26.68%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
UBER 的净利润率为 26.68%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GOOGL
32.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.82%
- 中位数
- 18.53%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -18.13%
GOOGL 的营业利润率为 32.68%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
UBER
9.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
UBER 的营业利润率为 9.03%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.31% | 62.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 24.88% | 24.38% |
| 净利润率 (TTM) | 31.12% | 26.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.68% | 9.03% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 33.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GOOGL
1.90
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.25
GOOGL 的流动比率为 1.90，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UBER
1.11
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
UBER 的流动比率为 1.11，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GOOGL
0.07
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.85
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
UBER
0.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
UBER 的产权比率为 0.42，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GOOGL
16.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.65
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -3.62
GOOGL 的利息保障倍数为 16.20，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UBER
-0.24
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
UBER 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.90 | 1.11 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.07 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.20 | -0.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GOOGL
0.33%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.07%
- 上四分位数
- 1.27%
- 中位数
- 0.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.33%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
UBER 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GOOGL
8.54%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.54%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
UBER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.33% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.54% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GOOGL
25.66
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 41.60
- 中位数
- 25.84
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 1.76
GOOGL 的市盈率为 25.66，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UBER
16.43
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
UBER 的市盈率为 16.43，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GOOGL
7.98
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.76
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的市销率为 7.98，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UBER
4.38
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
UBER 的市销率为 4.38，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GOOGL
5.91
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.00
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.33
GOOGL 的市净率为 5.91，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
UBER
8.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
UBER 的市净率为 8.63，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.66 | 16.43 |
| 市销率 (TTM) | 7.98 | 4.38 |
| 市净率 (MRQ) | 5.91 | 8.63 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.44 | 24.29 |