GOOGL与UBER：股票综合比较
更新于本文对GOOGL和UBER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GOOGL的市值（21,836.23亿USD）显著高于UBER的市值（1,957.96亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
GOOGL（Beta 1.01）与UBER（Beta 1.39）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Communication Services | Technology |
| 行业 | Internet Content & Information | Software - Application |
| 首席执行官 | Sundar Pichai | Dara Khosrowshahi |
| 价格 | 179.53USD | 93.63USD |
| 市值 | 21,836.23亿USD | 1,957.96亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.01 | 1.39 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2004年8月19日 | 2019年5月10日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL 和 UBER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
GOOGL
34.55%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 42.68%
- 上四分位数
- 9.10%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -14.17%
- 最小值
- -26.11%
GOOGL 的净资产收益率为 34.55%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
UBER
69.55%
Software - Application 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 4.73%
- 下四分位数
- -10.56%
- 最小值
- -52.94%
UBER 的净资产收益率为 69.55%，在 Software - Application 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
GOOGL
25.44%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 14.95%
- 中位数
- 3.03%
- 下四分位数
- -6.25%
- 最小值
- -25.52%
GOOGL 的投入资本回报率为 25.44%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
UBER
18.41%
Software - Application 行业
- 最大值
- 35.07%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- -8.68%
- 最小值
- -34.12%
UBER 的投入资本回报率为 18.41%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
GOOGL
30.86%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 39.11%
- 上四分位数
- 15.31%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- -6.97%
- 最小值
- -36.95%
GOOGL 的净利润率为 30.86%，处于 Internet Content & Information 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UBER
27.07%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 16.07%
- 中位数
- 1.83%
- 下四分位数
- -9.60%
- 最小值
- -45.64%
UBER 的净利润率为 27.07%，处于 Software - Application 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
GOOGL
32.67%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 42.92%
- 上四分位数
- 15.51%
- 中位数
- 2.63%
- 下四分位数
- -6.98%
- 最小值
- -18.41%
GOOGL 的营业利润率为 32.67%，位于 Internet Content & Information 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
UBER
8.49%
Software - Application 行业
- 最大值
- 51.67%
- 上四分位数
- 15.35%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- -12.42%
- 最小值
- -45.17%
UBER 的营业利润率为 8.49%，在 Software - Application 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.55% | 69.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 23.35% | 23.26% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 25.44% | 18.41% |
| 净利率 (TTM) | 30.86% | 27.07% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.67% | 8.49% |
| 毛利率 (TTM) | 58.59% | 39.58% |
财务实力
流动比率
GOOGL
1.77
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 7.37
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.33
GOOGL 的流动比率为 1.77，处于 Internet Content & Information 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UBER
1.02
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
UBER 的流动比率为 1.02，位于 Software - Application 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
GOOGL
0.07
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 0.55
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Internet Content & Information 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
UBER
0.51
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
UBER 的产权比率为 0.51，与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
GOOGL
565.02
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 26.56
- 上四分位数
- 12.92
- 中位数
- 3.11
- 下四分位数
- -5.03
- 最小值
- -16.11
GOOGL 的利息保障倍数为 565.02，表现优异，远超 Internet Content & Information 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
UBER
7.65
Software - Application 行业
- 最大值
- 39.23
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- -14.59
- 最小值
- -39.97
UBER 的利息保障倍数为 7.65，处于 Software - Application 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.77 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 1.77 | 1.02 |
| 产权比率 (TTM) | 0.07 | 0.51 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.05 | 0.21 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.00 | 0.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 565.02 | 7.65 |
成长性
以下图表比较了 GOOGL 和 UBER 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
GOOGL
0.45%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 8.40%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.45%，处于 Internet Content & Information 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
UBER
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.66%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UBER 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
GOOGL
8.83%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 112.27%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.83%，位于 Internet Content & Information 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
UBER
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 81.09%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UBER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.45% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.83% | 0.00% |
估值
市盈率
GOOGL
19.71
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 56.51
- 上四分位数
- 39.89
- 中位数
- 18.31
- 下四分位数
- 10.09
- 最小值
- 0.08
GOOGL 的市盈率为 19.71，与 Internet Content & Information 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UBER
15.95
Software - Application 行业
- 最大值
- 194.31
- 上四分位数
- 98.56
- 中位数
- 51.87
- 下四分位数
- 22.76
- 最小值
- 1.02
UBER 的市盈率为 15.95，位于 Software - Application 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
GOOGL
1.37
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 4.26
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.01
GOOGL 的预期市盈增长率为 1.37，处于 Internet Content & Information 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
UBER
0.73
Software - Application 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 6.57
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
UBER 的预期市盈增长率为 0.73，处于 Software - Application 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
GOOGL
6.07
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.66
GOOGL 的市销率为 6.07，与 Internet Content & Information 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UBER
4.31
Software - Application 行业
- 最大值
- 23.49
- 上四分位数
- 11.14
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.33
UBER 的市销率为 4.31，与 Software - Application 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
GOOGL
6.33
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 12.17
- 上四分位数
- 6.35
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.02
对于 Internet Content & Information 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
UBER
8.92
Software - Application 行业
- 最大值
- 21.03
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- 2.89
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | GOOGL | UBER |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.71 | 15.95 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.37 | 0.73 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.07 | 4.31 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.33 | 8.92 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 29.16 | 25.15 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.57 | 27.40 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.07 | 4.45 |