Seek Returns 标志

GHIDXX:股票综合对比

更新于

本文对GHIDXX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GHIDXX
公司名称Guardant Health, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies
市值81.46亿 USD503.96亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2018年10月4日1991年6月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 GHIDXX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GHIDXX过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GHIDXX
5日价格回报率6.28%-0.62%
13周价格回报率27.98%16.51%
26周价格回报率55.45%53.35%
52周价格回报率205.95%33.34%
月初至今价格回报率4.55%-1.41%
年初至今价格回报率113.81%52.36%
10日平均成交量224.55万38.61万
3个月平均成交量247.23万52.40万
3个月每日回报波动率52.89%61.39%
贝塔系数1.591.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GH

-246.60%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

GH 的净资产收益率(ROE)为负数 -246.60%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

IDXX

64.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.93%
上四分位数
16.99%
中位数
9.28%
下四分位数
5.10%
最小值
-12.52%

IDXX 的净资产收益率为 64.42%,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

GHIDXX净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GH

-49.93%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

GH 的净利润率为负数 -49.93%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

IDXX

24.41%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
24.41%
上四分位数
13.71%
中位数
10.08%
下四分位数
5.96%
最小值
-5.58%

IDXX 的净利润率为 24.41%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GHIDXX净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GH

-54.54%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

GH 的营业利润率为负数 -54.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

IDXX

31.09%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
31.09%
上四分位数
18.11%
中位数
15.07%
下四分位数
8.48%
最小值
-0.28%

IDXX 的营业利润率为 31.09%,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GHIDXX营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GHIDXX
净资产收益率 (TTM)-246.60%64.42%
资产回报率 (TTM)-29.04%29.89%
净利润率 (TTM)-49.93%24.41%
营业利润率 (TTM)-54.54%31.09%
毛利率 (TTM)62.84%61.54%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GH

3.71

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

GH 的流动比率高达 3.71,显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

IDXX

1.11

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.00
中位数
2.13
下四分位数
1.44
最小值
0.86

IDXX 的流动比率为 1.11,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GHIDXX流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GH

16.78

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

GH 的产权比率高达 16.78,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

IDXX

0.76

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.61
上四分位数
0.76
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

IDXX 的产权比率为 0.76,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GHIDXX产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GH

-150.95

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

GH 的利息保障倍数为负数 -150.95。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

IDXX

49.24

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
56.35
上四分位数
25.56
中位数
9.60
下四分位数
3.78
最小值
-26.49

IDXX 的利息保障倍数为 49.24,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GHIDXX利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GHIDXX
流动比率 (MRQ)3.711.11
速动比率 (MRQ)3.190.75
产权比率 (MRQ)16.780.76
利息保障倍数 (TTM)-150.9549.24

成长性

营收增长

GHIDXX营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GHIDXX每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GH

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GH 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

IDXX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.15%
上四分位数
1.76%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IDXX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

GHIDXX股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GH

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GH 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IDXX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
66.60%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IDXX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GHIDXX股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码GHIDXX
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GH

--

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

我们目前未能获取 GH 的市盈率(P/E)数据。

IDXX

51.30

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
67.29
上四分位数
47.01
中位数
30.94
下四分位数
23.91
最小值
10.79

IDXX 的市盈率为 51.30,位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

GHIDXX市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GH

9.91

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

GH 的市销率为 9.91,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

IDXX

12.52

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.49
上四分位数
5.41
中位数
2.86
下四分位数
2.07
最小值
0.74

IDXX 的市销率为 12.52,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

GHIDXX市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GH

35.72

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

GH 的市净率为 35.72,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

IDXX

29.57

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
6.56
中位数
3.53
下四分位数
2.36
最小值
0.71

IDXX 的市净率为 29.57,极高,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

GHIDXX市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码GHIDXX
市盈率 (TTM)--51.30
市销率 (TTM)9.9112.52
市净率 (MRQ)35.7229.57
价格与自由现金流比率 (TTM)--65.29