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GD与ROK：股票综合对比

更新于

本文对GD和ROK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GDROK
公司名称General Dynamics CorporationRockwell Automation, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseElectrical Equipment
市值854.03亿 USD392.41亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1981年12月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GD和ROK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GD与ROK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GDROK
5日价格回报率1.52%4.94%
13周价格回报率14.93%16.42%
26周价格回报率24.25%29.88%
52周价格回报率9.03%37.94%
月初至今价格回报率1.89%-0.77%
年初至今价格回报率20.49%22.12%
10日平均成交量102.65万132.41万
3个月平均成交量130.85万100.04万
3个月每日回报波动率19.10%21.53%
贝塔系数0.481.42

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GD

17.99%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

GD 的净资产收益率为 17.99%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ROK

28.15%

Electrical Equipment 行业

最大值
37.56%
上四分位数
20.60%
中位数
14.38%
下四分位数
4.35%
最小值
0.90%

ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GD 与 ROK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GD

8.13%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

GD 的净利润率为 8.13%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ROK

12.03%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.43%
上四分位数
10.97%
中位数
6.07%
下四分位数
3.16%
最小值
0.29%

ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GD 与 ROK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GD

10.30%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

GD 的营业利润率为 10.30%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROK

13.99%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.20%
上四分位数
14.31%
中位数
7.54%
下四分位数
3.77%
最小值
-5.64%

ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GD 与 ROK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GDROK
净资产收益率 (TTM)17.99%28.15%
资产回报率 (TTM)7.21%8.75%
净利润率 (TTM)8.13%12.03%
营业利润率 (TTM)10.30%13.99%
毛利率 (TTM)15.40%39.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GD

1.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

GD 的流动比率为 1.36，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ROK

1.06

Electrical Equipment 行业

最大值
3.02
上四分位数
1.99
中位数
1.41
下四分位数
1.07
最小值
0.80

ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GD 与 ROK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GD

0.37

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

GD 的产权比率为 0.37，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ROK

1.00

Electrical Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.99
中位数
0.56
下四分位数
0.24
最小值
0.00

ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GD 与 ROK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GD

15.01

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

GD 的利息保障倍数为 15.01，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROK

--

Electrical Equipment 行业

最大值
36.12
上四分位数
19.29
中位数
9.38
下四分位数
1.16
最小值
-10.92

ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。

GD 与 ROK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GDROK
流动比率 (MRQ)1.361.06
速动比率 (MRQ)0.830.72
产权比率 (MRQ)0.371.00
利息保障倍数 (TTM)15.01--

成长性

营收增长

GD与ROK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GD与ROK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GD

1.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GD 的股息率为 1.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ROK

1.50%

Electrical Equipment 行业

最大值
2.20%
上四分位数
1.53%
中位数
1.01%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息率为 1.50%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GD 与 ROK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GD

38.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GD 的股息支付率为 38.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROK

60.38%

Electrical Equipment 行业

最大值
119.44%
上四分位数
51.87%
中位数
27.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息支付率为 60.38%，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

GD 与 ROK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码GDROK
股息率 (TTM)1.84%1.50%
股息支付率 (TTM)38.28%60.38%

估值

市盈率 (TTM)

GD

20.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

GD 的市盈率为 20.76，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ROK

40.14

Electrical Equipment 行业

最大值
81.85
上四分位数
44.17
中位数
27.61
下四分位数
18.62
最小值
7.73

ROK 的市盈率为 40.14，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GD 与 ROK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GD

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

GD 的市销率为 1.69，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROK

4.83

Electrical Equipment 行业

最大值
8.18
上四分位数
4.02
中位数
1.84
下四分位数
0.97
最小值
0.44

ROK 的市销率为 4.83，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GD 与 ROK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GD

3.32

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

GD 的市净率为 3.32，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ROK

10.81

Electrical Equipment 行业

最大值
8.50
上四分位数
4.53
中位数
3.39
下四分位数
1.70
最小值
0.51

ROK 的市净率为 10.81，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GD 与 ROK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码GDROK
市盈率 (TTM)20.7640.14
市销率 (TTM)1.694.83
市净率 (MRQ)3.3210.81
价格与自由现金流比率 (TTM)19.2229.49