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GD vs. ITT：General Dynamics 与 ITT 股票对比

General Dynamics（GD）和ITT（ITT）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）同属 Capital Goods 行业组，但 GD 归类于 Aerospace & Defense，而 ITT 归类于 Machinery。

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的公司资料对比表
资料项GDITT
名称General Dynamics Corp.ITT Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Aerospace & DefenseMachinery
GICS 子行业Aerospace & DefenseIndustrial Machinery & Supplies & Components
市值956.75 亿 USD183.35 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1962年1月2日1995年12月15日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

GD
ITT
GSPC
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的价格表现指标对比
指标GDITT
总回报率（1 年）6.52%16.96%
总回报率（3 年，年化）16.95%30.67%
总回报率（5 年，年化）14.65%17.16%

风险特征

回撤走势

GD
ITT
GSPC
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的风险特征指标对比
指标GDITT
波动率（1 年，年化）23.03%32.39%
Beta（5 年）0.301.22
最大回撤（5 年）-22.55%-37.97%
平均成交量（3 个月）118.59 万78.77 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
GD 和 ITT 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的风险调整指标对比
指标GDITT
夏普比率（1 年）0.100.39
索提诺比率（1 年）0.150.59

盈利能力

净资产收益率（TTM）

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）的 净资产收益率 分别为 18.01% 和 11.36%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

GD

Capital Goods 行业组

18.01%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
GD
18.01%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

ITT

Capital Goods 行业组

11.36%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
ITT
11.36%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
正在加载图表…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

General Dynamics（GD，8.24%）和 ITT（ITT，8.07%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

GD

Capital Goods 行业组

8.24%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
GD
8.24%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

ITT

Capital Goods 行业组

8.07%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
ITT
8.07%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
正在加载图表…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

General Dynamics（GD，10.49%）和 ITT（ITT，16.49%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

GD

Capital Goods 行业组

10.49%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
GD
10.49%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

ITT

Capital Goods 行业组

16.49%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
ITT
16.49%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的盈利能力指标对比
指标GDITT
净资产收益率（TTM）18.01%11.36%
总资产收益率（TTM）6.23%6.46%
净利润率（TTM）8.24%8.07%
营业利润率（TTM）10.49%16.49%
毛利率（TTM）15.42%35.70%

成长性

营收增长

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）的 营收同比增长 分别为 10.13% 和 8.48%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）的 每股收益同比增长 分别为 13.35% 和 -3.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的成长性指标对比
指标GDITT
营收同比增长10.13%8.48%
营收 3 年 CAGR10.07%9.65%
每股收益同比增长13.35%-3.02%
每股收益 3 年 CAGR8.22%11.73%

财务实力

流动比率（MRQ）

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）的 流动比率 分别为 1.43 和 1.29，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

GD

Capital Goods 行业组

1.43

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
GD
1.43
最小值
0.36

ITT

Capital Goods 行业组

1.29

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
ITT
1.29
最小值
0.36
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）的 债务权益比 分别为 0.33 和 0.76，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

GD

Capital Goods 行业组

0.33

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
GD
0.33
下四分位数
0.29
最小值
0.00

ITT

Capital Goods 行业组

0.76

最大值
2.33
上四分位数
1.12
ITT
0.76
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
正在加载图表…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的财务稳健性指标对比
指标GDITT
流动比率（MRQ）1.431.29
债务 / 权益（MRQ）0.330.76
净债务/EBITDA0.682.80

股息

股息率（TTM）

General Dynamics（GD）的 股息率 为 1.76%，处于行业前四分位；ITT（ITT）为 0.77%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GD 更丰厚。

GD

Capital Goods 行业组

1.76%

最大值
2.66%
GD
1.76%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ITT

Capital Goods 行业组

0.77%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
ITT
0.77%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

General Dynamics（GD）和 ITT（ITT）的 股息支付率 分别为 36.90% 和 31.06%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

GD

Capital Goods 行业组

36.90%

最大值
67.39%
GD
36.90%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ITT

Capital Goods 行业组

31.06%

最大值
67.39%
ITT
31.06%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的股息指标对比
指标GDITT
股息率（TTM）1.76%0.77%
股息支付率（TTM）36.90%31.06%

估值

市盈率（TTM）

General Dynamics（GD）的 市盈率 为 20.84，接近行业常见水平；ITT（ITT）为 42.29，处于较贵四分位——ITT 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

GD

Capital Goods 行业组

20.84

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
GD
20.84
下四分位数
19.47
最小值
3.03

ITT

Capital Goods 行业组

42.29

最大值
59.38
ITT
42.29
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，General Dynamics（GD，1.69）和 ITT（ITT，3.54）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

GD

Capital Goods 行业组

1.69

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
GD
1.69
下四分位数
1.03
最小值
0.03

ITT

Capital Goods 行业组

3.54

最大值
7.54
上四分位数
3.76
ITT
3.54
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，General Dynamics（GD，3.50）和 ITT（ITT，3.85）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

GD

Capital Goods 行业组

3.50

最大值
9.66
上四分位数
5.00
GD
3.50
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

ITT

Capital Goods 行业组

3.85

最大值
9.66
上四分位数
5.00
ITT
3.85
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

General Dynamics（GD）与 ITT（ITT）的估值指标对比
指标GDITT
市盈率（TTM）20.8442.29
市销率（TTM）1.693.54
市净率（MRQ）3.503.85
自由现金流收益率（TTM）4.76%2.63%