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FUTU与PUK：股票综合对比

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本文对FUTU和PUK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FUTU和PUK都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码FUTUPUK
公司名称Futu Holdings LimitedPrudential plc
国家Hong KongHong Kong
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsInsurance
市值245.71亿 USD342.40亿 USD
交易所NasdaqGMNYSE
上市日期2019年3月8日2000年6月29日
证券类型ADRADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FUTU和PUK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FUTU与PUK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FUTUPUK
5日价格回报率12.70%1.44%
13周价格回报率59.36%13.41%
26周价格回报率81.64%48.30%
52周价格回报率199.73%50.34%
月初至今价格回报率14.84%2.14%
年初至今价格回报率120.63%54.54%
10日平均成交量229.33万348.03万
3个月平均成交量264.61万443.72万
3个月每日回报波动率59.74%18.04%
贝塔系数0.541.54

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FUTU

23.06%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

FUTU 的净资产收益率为 23.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PUK

13.58%

Insurance 行业

最大值
29.03%
上四分位数
18.11%
中位数
13.90%
下四分位数
10.42%
最小值
-0.64%

PUK 的净资产收益率为 13.58%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FUTU 与 PUK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FUTU

40.05%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

FUTU 的净利润率为 40.05%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PUK

19.26%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.06%
中位数
9.15%
下四分位数
5.48%
最小值
-7.05%

PUK 的净利润率为 19.26%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FUTU 与 PUK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FUTU

48.72%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

FUTU 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PUK

20.87%

Insurance 行业

最大值
35.49%
上四分位数
19.49%
中位数
14.35%
下四分位数
8.53%
最小值
-5.25%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

FUTU 与 PUK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FUTUPUK
净资产收益率 (TTM)23.06%13.58%
资产回报率 (TTM)4.34%1.28%
净利润率 (TTM)40.05%19.26%
营业利润率 (TTM)48.72%20.87%
毛利率 (TTM)82.01%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

FUTU

1.18

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

PUK

0.36

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.33
中位数
0.55
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

FUTU 与 PUK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FUTU

0.36

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

PUK

0.27

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

FUTU 与 PUK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FUTU

4,725.16

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

PUK

8.97

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
20.84
中位数
9.56
下四分位数
3.34
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

FUTU 与 PUK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FUTUPUK
流动比率 (MRQ)1.180.36
速动比率 (MRQ)1.180.36
产权比率 (MRQ)0.360.27
利息保障倍数 (TTM)4,725.168.97

成长性

营收增长

FUTU与PUK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FUTU与PUK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FUTU

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

FUTU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PUK

1.63%

Insurance 行业

最大值
8.23%
上四分位数
4.54%
中位数
3.42%
下四分位数
1.97%
最小值
0.00%

PUK 的股息率为 1.63%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

FUTU 与 PUK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FUTU

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

FUTU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PUK

24.16%

Insurance 行业

最大值
168.02%
上四分位数
85.57%
中位数
50.71%
下四分位数
22.04%
最小值
0.00%

PUK 的股息支付率为 24.16%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FUTU 与 PUK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码FUTUPUK
股息率 (TTM)0.00%1.63%
股息支付率 (TTM)0.00%24.16%

估值

市盈率 (TTM)

FUTU

8.80

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

FUTU 的市盈率为 8.80，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

PUK

14.84

Insurance 行业

最大值
28.91
上四分位数
17.76
中位数
13.63
下四分位数
10.02
最小值
2.89

PUK 的市盈率为 14.84，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FUTU 与 PUK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FUTU

4.24

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

FUTU 的市销率为 4.24，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PUK

2.86

Insurance 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
0.81
最小值
0.23

PUK 的市销率为 2.86，位于 Insurance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FUTU 与 PUK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FUTU

2.51

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

FUTU 的市净率为 2.51，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PUK

1.31

Insurance 行业

最大值
4.37
上四分位数
2.48
中位数
1.68
下四分位数
1.19
最小值
0.19

PUK 的市净率为 1.31，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FUTU 与 PUK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码FUTUPUK
市盈率 (TTM)8.8014.84
市销率 (TTM)4.242.86
市净率 (MRQ)2.511.31
价格与自由现金流比率 (TTM)2.829.67