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FTV与XYZ：股票综合对比

更新于

本文对FTV和XYZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FTVXYZ
公司名称Fortive CorporationBlock, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业MachineryFinancial Services
市值169.44亿 USD449.08亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2016年7月5日2015年11月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTV和XYZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FTV与XYZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FTVXYZ
5日价格回报率5.06%-0.38%
13周价格回报率-5.79%7.51%
26周价格回报率-32.86%28.79%
52周价格回报率-36.55%9.34%
月初至今价格回报率2.22%1.56%
年初至今价格回报率-33.23%-13.64%
10日平均成交量376.34万700.76万
3个月平均成交量395.74万933.45万
3个月每日回报波动率22.54%39.48%
贝塔系数1.062.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FTV

7.44%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

FTV 的净资产收益率为 7.44%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

XYZ

13.95%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

XYZ 的净资产收益率为 13.95%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FTV 与 XYZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FTV

12.51%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

FTV 的净利润率为 12.51%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XYZ

12.41%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

XYZ 的净利润率为 12.41%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FTV 与 XYZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FTV

17.22%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

FTV 的营业利润率为 17.22%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XYZ

4.82%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

XYZ 的营业利润率为 4.82%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

FTV 与 XYZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FTVXYZ
净资产收益率 (TTM)7.44%13.95%
资产回报率 (TTM)4.40%8.08%
净利润率 (TTM)12.51%12.41%
营业利润率 (TTM)17.22%4.82%
毛利率 (TTM)59.78%39.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FTV

0.98

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

FTV 的流动比率为 0.98，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

XYZ

1.96

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

FTV 与 XYZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FTV

0.46

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

FTV 的产权比率为 0.46，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

XYZ

0.26

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

FTV 与 XYZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FTV

6.04

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

FTV 的利息保障倍数为 6.04，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

XYZ

12.18

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

FTV 与 XYZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FTVXYZ
流动比率 (MRQ)0.981.96
速动比率 (MRQ)0.771.92
产权比率 (MRQ)0.460.26
利息保障倍数 (TTM)6.0412.18

成长性

营收增长

FTV与XYZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FTV与XYZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FTV

0.65%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

FTV 的股息率为 0.65%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FTV 与 XYZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FTV

14.22%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

FTV 的股息支付率为 14.22%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FTV 与 XYZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码FTVXYZ
股息率 (TTM)0.65%0.00%
股息支付率 (TTM)14.22%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FTV

21.88

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

FTV 的市盈率为 21.88，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

XYZ

15.07

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

XYZ 的市盈率为 15.07，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FTV 与 XYZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FTV

2.74

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

FTV 的市销率为 2.74，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

XYZ

1.87

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

FTV 与 XYZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FTV

2.34

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

FTV 的市净率为 2.34，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

XYZ

1.89

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

XYZ 的市净率为 1.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FTV 与 XYZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码FTVXYZ
市盈率 (TTM)21.8815.07
市销率 (TTM)2.741.87
市净率 (MRQ)2.341.89
价格与自由现金流比率 (TTM)12.1441.56