FTV与RBLX：股票综合对比
更新于本文对FTV和RBLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FTV | RBLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fortive Corporation | Roblox Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Communication Services |
| GICS行业 | Machinery | Entertainment |
| 市值 | 163.03亿 USD | 739.55亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2016年7月5日 | 2021年3月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTV和RBLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTV | RBLX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.97% | 1.18% |
| 13周价格回报率 | 9.87% | -19.41% |
| 26周价格回报率 | -24.55% | 49.57% |
| 52周价格回报率 | -30.64% | 98.38% |
| 月初至今价格回报率 | 1.97% | -7.35% |
| 年初至今价格回报率 | -31.56% | 82.09% |
| 10日平均成交量 | 404.48万 | 1,132.94万 |
| 3个月平均成交量 | 373.55万 | 837.01万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.49% | 52.43% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 1.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTV
6.46%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
FTV 的净资产收益率为 6.46%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
RBLX
-299.67%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
RBLX 的净资产收益率（ROE）为负数 -299.67%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
FTV
10.68%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
FTV 的净利润率为 10.68%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RBLX
-21.70%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
RBLX 的净利润率为负数 -21.70%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
FTV
16.36%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
FTV 的营业利润率为 16.36%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RBLX
-25.04%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
RBLX 的营业利润率为负数 -25.04%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | FTV | RBLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.46% | -299.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.75% | -12.47% |
| 净利润率 (TTM) | 10.68% | -21.70% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.36% | -25.04% |
| 毛利率 (TTM) | 60.33% | 78.13% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTV
0.70
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
FTV 的流动比率为 0.70，这一数值明显低于 Machinery 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
RBLX
0.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
RBLX 的流动比率为 0.96，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FTV
0.51
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
FTV 的产权比率为 0.51，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RBLX
2.47
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
RBLX 的产权比率高达 2.47，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
FTV
6.04
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
FTV 的利息保障倍数为 6.04，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
RBLX
-845.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
RBLX 的利息保障倍数为负数 -845.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FTV | RBLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.70 | 0.96 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.51 | 0.95 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.51 | 2.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.04 | -845.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTV
0.62%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
FTV 的股息率为 0.62%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FTV
16.72%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
FTV 的股息支付率为 16.72%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FTV | RBLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.62% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 16.72% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FTV
27.07
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
FTV 的市盈率为 27.07，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RBLX
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
我们目前未能获取 RBLX 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
FTV
2.89
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
FTV 的市销率为 2.89，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
RBLX
16.57
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
RBLX 的市销率为 16.57，远超 Entertainment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FTV
2.52
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
FTV 的市净率为 2.52，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RBLX
235.61
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
RBLX 的市净率为 235.61，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FTV | RBLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.07 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.89 | 16.57 |
| 市净率 (MRQ) | 2.52 | 235.61 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.72 | 63.40 |