Seek Returns 标志

FTI与HAL：股票综合对比

更新于

本文对FTI和HAL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FTIHAL
公司名称TechnipFMC plcHalliburton Company
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Energy Equipment & ServicesEnergy Equipment & Services
市值142.87亿 USD179.90亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2001年6月15日1972年6月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTI和HAL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FTI与HAL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FTIHAL
5日价格回报率-2.36%-1.17%
13周价格回报率11.45%1.10%
26周价格回报率14.80%-19.71%
52周价格回报率29.08%-33.75%
月初至今价格回报率-4.43%-5.80%
年初至今价格回报率20.11%-22.40%
10日平均成交量255.63万941.95万
3个月平均成交量411.96万1,471.77万
3个月每日回报波动率34.02%36.87%
贝塔系数1.071.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FTI

28.74%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
20.76%
中位数
14.62%
下四分位数
7.78%
最小值
-6.65%

FTI 的净资产收益率为 28.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HAL

17.87%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
20.76%
中位数
14.62%
下四分位数
7.78%
最小值
-6.65%

HAL 的净资产收益率为 17.87%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FTI 与 HAL：净资产收益率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FTI

9.60%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.78%
上四分位数
10.68%
中位数
6.39%
下四分位数
3.11%
最小值
1.00%

FTI 的净利润率为 9.60%，处于 Energy Equipment & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HAL

8.37%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.78%
上四分位数
10.68%
中位数
6.39%
下四分位数
3.11%
最小值
1.00%

HAL 的净利润率为 8.37%，处于 Energy Equipment & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FTI 与 HAL：净利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FTI

11.97%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.90%
上四分位数
17.97%
中位数
10.83%
下四分位数
5.79%
最小值
-5.29%

FTI 的营业利润率为 11.97%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HAL

13.32%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.90%
上四分位数
17.97%
中位数
10.83%
下四分位数
5.79%
最小值
-5.29%

HAL 的营业利润率为 13.32%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FTI 与 HAL：营业利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FTIHAL
净资产收益率 (TTM)28.74%17.87%
资产回报率 (TTM)9.19%7.34%
净利润率 (TTM)9.60%8.37%
营业利润率 (TTM)11.97%13.32%
毛利率 (TTM)20.44%17.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FTI

1.10

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.12
中位数
1.44
下四分位数
1.11
最小值
0.64

FTI 的流动比率为 1.10，位于 Energy Equipment & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HAL

2.00

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.12
中位数
1.44
下四分位数
1.11
最小值
0.64

HAL 的流动比率为 2.00，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FTI 与 HAL：流动比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FTI

0.24

Energy Equipment & Services 行业

最大值
1.70
上四分位数
0.97
中位数
0.47
下四分位数
0.35
最小值
0.02

FTI 的产权比率为 0.24，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HAL

0.72

Energy Equipment & Services 行业

最大值
1.70
上四分位数
0.97
中位数
0.47
下四分位数
0.35
最小值
0.02

HAL 的产权比率为 0.72，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FTI 与 HAL：产权比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FTI

23.50

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
25.59
中位数
7.66
下四分位数
2.90
最小值
-17.36

FTI 的利息保障倍数为 23.50，处于 Energy Equipment & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HAL

9.96

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
25.59
中位数
7.66
下四分位数
2.90
最小值
-17.36

HAL 的利息保障倍数为 9.96，处于 Energy Equipment & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FTI 与 HAL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FTIHAL
流动比率 (MRQ)1.102.00
速动比率 (MRQ)0.821.47
产权比率 (MRQ)0.240.72
利息保障倍数 (TTM)23.509.96

成长性

营收增长

FTI与HAL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FTI与HAL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FTI

0.59%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
6.99%
上四分位数
3.07%
中位数
2.19%
下四分位数
0.38%
最小值
0.00%

FTI 的股息率为 0.59%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HAL

3.29%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
6.99%
上四分位数
3.07%
中位数
2.19%
下四分位数
0.38%
最小值
0.00%

HAL 的股息率为 3.29%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

FTI 与 HAL：股息率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FTI

9.28%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
200.86%
上四分位数
147.58%
中位数
28.52%
下四分位数
15.22%
最小值
0.00%

FTI 的股息支付率为 9.28%，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

HAL

31.69%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
200.86%
上四分位数
147.58%
中位数
28.52%
下四分位数
15.22%
最小值
0.00%

HAL 的股息支付率为 31.69%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FTI 与 HAL：股息支付率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码FTIHAL
股息率 (TTM)0.59%3.29%
股息支付率 (TTM)9.28%31.69%

估值

市盈率 (TTM)

FTI

15.64

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.60
上四分位数
21.14
中位数
12.35
下四分位数
10.72
最小值
5.76

FTI 的市盈率为 15.64，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HAL

9.65

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.60
上四分位数
21.14
中位数
12.35
下四分位数
10.72
最小值
5.76

HAL 的市盈率为 9.65，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FTI 与 HAL：市盈率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FTI

1.50

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.58
中位数
0.85
下四分位数
0.55
最小值
0.23

FTI 的市销率为 1.50，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HAL

0.81

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.58
中位数
0.85
下四分位数
0.55
最小值
0.23

HAL 的市销率为 0.81，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FTI 与 HAL：市销率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FTI

4.44

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.43
中位数
1.82
下四分位数
1.18
最小值
0.27

FTI 的市净率为 4.44，极高，远超 Energy Equipment & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HAL

1.67

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.43
中位数
1.82
下四分位数
1.18
最小值
0.27

HAL 的市净率为 1.67，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FTI 与 HAL：市净率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码FTIHAL
市盈率 (TTM)15.649.65
市销率 (TTM)1.500.81
市净率 (MRQ)4.441.67
价格与自由现金流比率 (TTM)10.808.36