FTAI vs. URI：FTAI Aviation 与 United Rentals 股票对比
FTAI Aviation（FTAI）和United Rentals（URI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
FTAI Aviation（FTAI）和 United Rentals（URI）同属 Trading Companies & Distributors 行业下的 Trading Companies & Distributors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 名称 | FTAI Aviation Ltd. | United Rentals Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Trading Companies & Distributors | Trading Companies & Distributors |
| GICS 子行业 | Trading Companies & Distributors | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 184.35 亿 USD | 653.57 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2015年5月14日 | 1997年12月18日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 20.27% | 35.39% |
| 总回报率（3 年，年化） | 71.86% | 38.68% |
| 总回报率（5 年，年化） | 58.99% | 24.76% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 68.23% | 44.71% |
| Beta（5 年） | 1.52 | 1.81 |
| 最大回撤（5 年） | -52.11% | -39.76% |
| 平均成交量（3 个月） | 160.32 万 | 49.68 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.23 | 0.70 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.38 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
两家公司权益回报都强，但 FTAI Aviation（FTAI）更突出：其 净资产收益率 为 154.32%，高于行业区间；United Rentals（URI）为 30.56%，也处于前四分位。
FTAI
Capital Goods 行业组
154.32%
- FTAI
- 154.32%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
URI
Capital Goods 行业组
30.56%
- 最大值
- 40.55%
- URI
- 30.56%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，FTAI Aviation（FTAI，15.46%）和 United Rentals（URI，16.33%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
FTAI
Capital Goods 行业组
15.46%
- 最大值
- 27.47%
- FTAI
- 15.46%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
URI
Capital Goods 行业组
16.33%
- 最大值
- 27.47%
- URI
- 16.33%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI，22.90%）和 United Rentals（URI，29.21%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
FTAI
Capital Goods 行业组
22.90%
- 最大值
- 36.60%
- FTAI
- 22.90%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
URI
Capital Goods 行业组
29.21%
- 最大值
- 36.60%
- URI
- 29.21%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 154.32% | 30.56% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.05% | 9.14% |
| 净利润率（TTM） | 15.46% | 16.33% |
| 营业利润率（TTM） | 22.90% | 29.21% |
| 毛利率（TTM） | 30.63% | 39.19% |
成长性
营收增长
FTAI Aviation（FTAI）的 营收同比增长 为 44.53%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；United Rentals（URI）为 4.91%，更接近同业常见水平。
每股收益增长
盈利增长只有一边可看：United Rentals（URI）的 每股收益同比增长 为 -0.21%，可在行业中排位；FTAI Aviation（FTAI）本期没有 每股收益同比增长 数据。
成长性指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 44.53% | 4.91% |
| 营收 3 年 CAGR | 52.40% | 11.41% |
| 每股收益同比增长 | -- | -0.21% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 9.20% |
财务实力
流动比率（MRQ）
FTAI Aviation（FTAI）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间；而 United Rentals（URI）的 流动比率 为 0.80，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。
FTAI
Capital Goods 行业组
3.82
- 最大值
- 5.22
- FTAI
- 3.82
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
URI
Capital Goods 行业组
0.80
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- URI
- 0.80
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
两者相对同业都偏债务驱动，FTAI 更重：United Rentals（URI）的 债务权益比 为 1.64，处于行业高杠杆四分位；FTAI Aviation（FTAI）为 8.06，高于其行业基准区间。
FTAI
Capital Goods 行业组
8.06
- FTAI
- 8.06
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
URI
Capital Goods 行业组
1.64
- 最大值
- 2.33
- URI
- 1.64
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.82 | 0.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 8.06 | 1.64 |
| 净债务/EBITDA | 3.11 | 3.12 |
股息
股息率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI）的 股息率 为 1.14%，处于行业前四分位；United Rentals（URI）为 0.74%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FTAI 更丰厚。
FTAI
Capital Goods 行业组
1.14%
- 最大值
- 2.66%
- FTAI
- 1.14%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
URI
Capital Goods 行业组
0.74%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- URI
- 0.74%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
United Rentals（URI）的 股息支付率 为 16.95%，处于行业典型派息带；而 FTAI Aviation（FTAI）为 34.48%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
FTAI
Capital Goods 行业组
34.48%
- 最大值
- 67.39%
- FTAI
- 34.48%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
URI
Capital Goods 行业组
16.95%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- URI
- 16.95%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.14% | 0.74% |
| 股息支付率（TTM） | 34.48% | 16.95% |
估值
市盈率（TTM）
United Rentals（URI）的 市盈率 为 23.24，接近行业常见水平；FTAI Aviation（FTAI）为 36.57，处于较贵四分位——FTAI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
FTAI
Capital Goods 行业组
36.57
- 最大值
- 59.38
- FTAI
- 36.57
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
URI
Capital Goods 行业组
23.24
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- URI
- 23.24
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
United Rentals（URI，3.74）的 市销率 与行业大致持平，FTAI Aviation（FTAI，5.38）则落在较贵的四分位——FTAI 为每一元营收付出的价格更高。
FTAI
Capital Goods 行业组
5.38
- 最大值
- 7.54
- FTAI
- 5.38
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
URI
Capital Goods 行业组
3.74
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- URI
- 3.74
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：United Rentals（URI，6.75）落在较高的 市净率 四分位，FTAI Aviation（FTAI，42.62）则更高、超出了其行业基准区间。
FTAI
Capital Goods 行业组
42.62
- FTAI
- 42.62
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
URI
Capital Goods 行业组
6.75
- 最大值
- 9.66
- URI
- 6.75
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | FTAI | URI |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 36.57 | 23.24 |
| 市销率（TTM） | 5.38 | 3.74 |
| 市净率（MRQ） | 42.62 | 6.75 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -3.18% | 3.24% |