FSLR与TS：股票综合对比
更新于本文对FSLR和TS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FSLR是标准的美国国内上市公司，而TS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | FSLR | TS |
|---|---|---|
| 公司名称 | First Solar, Inc. | Tenaris S.A. |
| 国家 | United States | Luxembourg |
| GICS板块 | Information Technology | Energy |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Energy Equipment & Services |
| 市值 | 273.47亿 USD | 210.85亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2006年11月17日 | 2002年12月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FSLR和TS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FSLR | TS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.17% | -2.21% |
| 13周价格回报率 | 26.57% | 12.65% |
| 26周价格回报率 | 32.09% | 14.83% |
| 52周价格回报率 | 38.96% | -0.54% |
| 月初至今价格回报率 | -5.19% | 1.21% |
| 年初至今价格回报率 | 43.60% | -3.18% |
| 10日平均成交量 | 245.14万 | 146.06万 |
| 3个月平均成交量 | 261.99万 | 183.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 57.46% | 25.01% |
| 贝塔系数 | 1.62 | 1.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FSLR
16.61%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
FSLR 的净资产收益率为 16.61%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TS
11.87%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 29.69%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.78%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -4.04%
TS 的净资产收益率为 11.87%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FSLR
27.73%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
FSLR 的净利润率为 27.73%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TS
16.91%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 16.51%
- 上四分位数
- 8.94%
- 中位数
- 5.91%
- 下四分位数
- 3.84%
- 最小值
- -2.81%
TS 的净利润率为 16.91%，达到了非常高的水平，远超 Energy Equipment & Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
FSLR
29.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
FSLR 的营业利润率为 29.81%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TS
19.34%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 33.80%
- 上四分位数
- 17.55%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 4.67%
- 最小值
- -1.49%
TS 的营业利润率为 19.34%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FSLR | TS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.61% | 11.87% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.08% | 9.76% |
| 净利润率 (TTM) | 27.73% | 16.91% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.81% | 19.34% |
| 毛利率 (TTM) | 40.05% | 34.05% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FSLR
1.91
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
FSLR 的流动比率为 1.91，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TS
4.08
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.70
TS 的流动比率高达 4.08，显著超出 Energy Equipment & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
FSLR
0.09
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
FSLR 的产权比率为 0.09，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TS
0.03
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.02
TS 的产权比率为 0.03，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FSLR
39.40
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
FSLR 的利息保障倍数为 39.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TS
101.80
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 27.00
- 中位数
- 9.96
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -17.36
TS 的利息保障倍数为 101.80，表现优异，远超 Energy Equipment & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | FSLR | TS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.91 | 4.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.52 | 2.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.09 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 39.40 | 101.80 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FSLR
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FSLR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TS
4.11%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 7.69%
- 上四分位数
- 4.11%
- 中位数
- 2.39%
- 下四分位数
- 0.24%
- 最小值
- 0.00%
TS 的股息率为 4.11%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FSLR
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FSLR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TS
85.87%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 169.85%
- 上四分位数
- 97.80%
- 中位数
- 44.61%
- 下四分位数
- 15.01%
- 最小值
- 0.00%
TS 的股息支付率为 85.87%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FSLR | TS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.11% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 85.87% |
估值
市盈率 (TTM)
FSLR
19.39
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
FSLR 的市盈率为 19.39，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TS
10.95
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 26.39
- 上四分位数
- 20.56
- 中位数
- 14.49
- 下四分位数
- 10.91
- 最小值
- 7.44
TS 的市盈率为 10.95，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FSLR
5.38
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
FSLR 的市销率为 5.38，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TS
1.85
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 1.59
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.20
TS 的市销率为 1.85，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FSLR
2.62
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
FSLR 的市净率为 2.62，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TS
1.11
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.43
TS 的市净率为 1.11，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FSLR | TS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.39 | 10.95 |
| 市销率 (TTM) | 5.38 | 1.85 |
| 市净率 (MRQ) | 2.62 | 1.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.33 | 13.42 |