FIX与ROAD：股票综合对比

更新于2025年10月12日

本文对FIX和ROAD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FIX	ROAD
公司名称	Comfort Systems USA, Inc.	Construction Partners, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Construction & Engineering	Construction & Engineering
市值	297.99亿 USD	70.19亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1997年6月27日	2018年5月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FIX和ROAD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FIX与ROAD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FIX	ROAD
5日价格回报率	1.40%	-1.19%
13周价格回报率	57.87%	19.65%
26周价格回报率	171.26%	75.45%
52周价格回报率	107.74%	80.95%
月初至今价格回报率	2.36%	-1.47%
年初至今价格回报率	99.17%	41.45%
10日平均成交量	30.94万	37.98万
3个月平均成交量	38.29万	52.14万
3个月每日回报波动率	53.21%	44.86%
贝塔系数	1.66	0.91

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FIX

39.33%

Construction & Engineering 行业

最大值: 26.79%
上四分位数: 16.47%
中位数: 10.66%
下四分位数: 8.46%
最小值: -1.86%

FIX 的净资产收益率为 39.33%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ROAD

9.79%

Construction & Engineering 行业

最大值: 26.79%
上四分位数: 16.47%
中位数: 10.66%
下四分位数: 8.46%
最小值: -1.86%

ROAD 的净资产收益率为 9.79%，与 Construction & Engineering 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FIX 与 ROAD：净资产收益率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FIX

9.01%

Construction & Engineering 行业

最大值: 11.67%
上四分位数: 6.13%
中位数: 3.82%
下四分位数: 2.31%
最小值: -2.77%

FIX 的净利润率为 9.01%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ROAD

3.04%

Construction & Engineering 行业

最大值: 11.67%
上四分位数: 6.13%
中位数: 3.82%
下四分位数: 2.31%
最小值: -2.77%

ROAD 的净利润率为 3.04%，处于 Construction & Engineering 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FIX 与 ROAD：净利润率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FIX

12.21%

Construction & Engineering 行业

最大值: 17.78%
上四分位数: 9.61%
中位数: 6.19%
下四分位数: 3.73%
最小值: -1.78%

FIX 的营业利润率为 12.21%，位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ROAD

6.93%

Construction & Engineering 行业

最大值: 17.78%
上四分位数: 9.61%
中位数: 6.19%
下四分位数: 3.73%
最小值: -1.78%

ROAD 的营业利润率为 6.93%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FIX 与 ROAD：营业利润率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FIX	ROAD
净资产收益率 (TTM)	39.33%	9.79%
资产回报率 (TTM)	14.76%	3.04%
净利润率 (TTM)	9.01%	3.04%
营业利润率 (TTM)	12.21%	6.93%
毛利率 (TTM)	22.50%	14.85%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FIX

1.13

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.17
上四分位数: 1.50
中位数: 1.23
下四分位数: 1.00
最小值: 0.65

FIX 的流动比率为 1.13，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ROAD

1.47

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.17
上四分位数: 1.50
中位数: 1.23
下四分位数: 1.00
最小值: 0.65

ROAD 的流动比率为 1.47，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FIX 与 ROAD：流动比率 (MRQ)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FIX

0.04

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 1.24
中位数: 0.62
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

FIX 的产权比率为 0.04，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ROAD

1.68

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 1.24
中位数: 0.62
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

ROAD 的产权比率为 1.68，处于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

FIX 与 ROAD：产权比率 (MRQ)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FIX

9.10

Construction & Engineering 行业

最大值: 36.37
上四分位数: 17.88
中位数: 8.20
下四分位数: 4.98
最小值: -6.49

FIX 的利息保障倍数为 9.10，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROAD

5.83

Construction & Engineering 行业

最大值: 36.37
上四分位数: 17.88
中位数: 8.20
下四分位数: 4.98
最小值: -6.49

ROAD 的利息保障倍数为 5.83，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FIX 与 ROAD：利息保障倍数 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FIX	ROAD
流动比率 (MRQ)	1.13	1.47
速动比率 (MRQ)	1.09	1.15
产权比率 (MRQ)	0.04	1.68
利息保障倍数 (TTM)	9.10	5.83

成长性

营收增长

FIX与ROAD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FIX与ROAD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FIX

0.18%

Construction & Engineering 行业

最大值: 5.80%
上四分位数: 3.33%
中位数: 2.22%
下四分位数: 0.21%
最小值: 0.00%

FIX 的股息率为 0.18%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ROAD

0.00%

Construction & Engineering 行业

最大值: 5.80%
上四分位数: 3.33%
中位数: 2.22%
下四分位数: 0.21%
最小值: 0.00%

ROAD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FIX 与 ROAD：股息率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FIX

7.68%

Construction & Engineering 行业

最大值: 139.17%
上四分位数: 74.39%
中位数: 51.48%
下四分位数: 15.67%
最小值: 0.00%

FIX 的股息支付率为 7.68%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ROAD

0.00%

Construction & Engineering 行业

最大值: 139.17%
上四分位数: 74.39%
中位数: 51.48%
下四分位数: 15.67%
最小值: 0.00%

ROAD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FIX 与 ROAD：股息支付率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

股息概览

代码	FIX	ROAD
股息率 (TTM)	0.18%	0.00%
股息支付率 (TTM)	7.68%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FIX

43.13

Construction & Engineering 行业

最大值: 41.00
上四分位数: 26.91
中位数: 16.02
下四分位数: 13.49
最小值: 1.65

FIX 的市盈率为 43.13，在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ROAD

93.66

Construction & Engineering 行业

最大值: 41.00
上四分位数: 26.91
中位数: 16.02
下四分位数: 13.49
最小值: 1.65

ROAD 的市盈率为 93.66，在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

FIX 与 ROAD：市盈率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FIX

3.89

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.65
中位数: 0.71
下四分位数: 0.45
最小值: 0.11

FIX 的市销率为 3.89，远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ROAD

2.85

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.65
中位数: 0.71
下四分位数: 0.45
最小值: 0.11

ROAD 的市销率为 2.85，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FIX 与 ROAD：市销率 (TTM)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FIX

9.60

Construction & Engineering 行业

最大值: 7.96
上四分位数: 4.06
中位数: 1.98
下四分位数: 1.23
最小值: 0.24

FIX 的市净率为 9.60，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ROAD

6.98

Construction & Engineering 行业

最大值: 7.96
上四分位数: 4.06
中位数: 1.98
下四分位数: 1.23
最小值: 0.24

ROAD 的市净率为 6.98，处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FIX 与 ROAD：市净率 (MRQ)指标与 Construction & Engineering 行业基准的对比。

估值概览

代码	FIX	ROAD
市盈率 (TTM)	43.13	93.66
市销率 (TTM)	3.89	2.85
市净率 (MRQ)	9.60	6.98
价格与自由现金流比率 (TTM)	44.49	45.74