FIS与GRMN：股票综合对比
更新于本文对FIS和GRMN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FIS | GRMN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fidelity National Information Services, Inc. | Garmin Ltd. |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Financials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Financial Services | Household Durables |
| 市值 | 380.14亿 USD | 455.40亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年6月20日 | 2000年12月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FIS和GRMN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FIS | GRMN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.85% | 3.33% |
| 13周价格回报率 | -7.75% | 19.50% |
| 26周价格回报率 | -12.18% | 7.64% |
| 52周价格回报率 | -4.41% | 40.35% |
| 月初至今价格回报率 | -8.36% | 8.15% |
| 年初至今价格回报率 | -9.90% | 14.70% |
| 10日平均成交量 | 480.84万 | 86.52万 |
| 3个月平均成交量 | 364.38万 | 92.11万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.31% | 25.11% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 1.01 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FIS
0.73%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
FIS 的净资产收益率为 0.73%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
GRMN
19.82%
Household Durables 行业
- 最大值
- 26.99%
- 上四分位数
- 17.28%
- 中位数
- 12.66%
- 下四分位数
- 7.34%
- 最小值
- 0.07%
GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
FIS
1.09%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
FIS 的净利润率为 1.09%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
GRMN
23.21%
Household Durables 行业
- 最大值
- 15.50%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- -0.49%
GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
FIS
17.58%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
FIS 的营业利润率为 17.58%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
GRMN
26.02%
Household Durables 行业
- 最大值
- 20.22%
- 上四分位数
- 12.29%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -1.92%
GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | FIS | GRMN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.73% | 19.82% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.33% | 16.05% |
| 净利润率 (TTM) | 1.09% | 23.21% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.58% | 26.02% |
| 毛利率 (TTM) | 36.68% | 58.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FIS
0.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
GRMN
3.01
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 4.50
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.70
GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FIS
0.91
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
GRMN
0.00
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FIS
6.19
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
GRMN
73.26
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FIS | GRMN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.59 | 3.01 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.48 | 1.88 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.91 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.19 | 73.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FIS
2.20%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息率为 2.20%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GRMN
1.35%
Household Durables 行业
- 最大值
- 8.95%
- 上四分位数
- 4.19%
- 中位数
- 1.88%
- 下四分位数
- 0.03%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息率为 1.35%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FIS
101.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息支付率为 101.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
GRMN
38.63%
Household Durables 行业
- 最大值
- 125.12%
- 上四分位数
- 62.43%
- 中位数
- 39.18%
- 下四分位数
- 5.55%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FIS | GRMN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.20% | 1.35% |
| 股息支付率 (TTM) | 101.00% | 38.63% |
估值
市盈率 (TTM)
FIS
333.55
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
FIS 的市盈率为 333.55，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
GRMN
28.70
Household Durables 行业
- 最大值
- 29.75
- 上四分位数
- 18.88
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 9.26
- 最小值
- 6.32
GRMN 的市盈率为 28.70，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
FIS
3.62
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
GRMN
6.66
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.12
- 上四分位数
- 1.21
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.18
GRMN 的市销率为 6.66，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FIS
3.02
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
FIS 的市净率为 3.02，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
GRMN
4.95
Household Durables 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.59
GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FIS | GRMN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 333.55 | 28.70 |
| 市销率 (TTM) | 3.62 | 6.66 |
| 市净率 (MRQ) | 3.02 | 4.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.44 | 39.95 |