FERG与JBLU：股票综合对比
更新于本文对FERG和JBLU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FERG | JBLU |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ferguson Enterprises Inc. | JetBlue Airways Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Passenger Airlines |
| 市值 | 461.30亿 USD | 18.62亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2010年1月5日 | 2002年4月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FERG和JBLU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FERG | JBLU |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.27% | 18.52% |
| 13周价格回报率 | 30.15% | 5.79% |
| 26周价格回报率 | 26.10% | -21.23% |
| 52周价格回报率 | 17.38% | 6.67% |
| 月初至今价格回报率 | 2.92% | 15.32% |
| 年初至今价格回报率 | 32.43% | -34.86% |
| 10日平均成交量 | 102.36万 | 1,763.83万 |
| 3个月平均成交量 | 160.73万 | 2,471.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.72% | 58.50% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 1.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FERG
28.84%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
FERG 的净资产收益率为 28.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JBLU
-15.23%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 28.15%
- 中位数
- 15.41%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- -11.01%
JBLU 的净资产收益率（ROE）为负数 -15.23%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
FERG
5.32%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
FERG 的净利润率为 5.32%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
JBLU
-4.22%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 17.65%
- 上四分位数
- 8.90%
- 中位数
- 5.80%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- -3.12%
JBLU 的净利润率为负数 -4.22%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
FERG
8.25%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
FERG 的营业利润率为 8.25%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JBLU
-1.84%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.47%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 8.62%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -2.88%
JBLU 的营业利润率为负数 -1.84%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | FERG | JBLU |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 28.84% | -15.23% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.56% | -2.29% |
| 净利润率 (TTM) | 5.32% | -4.22% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.25% | -1.84% |
| 毛利率 (TTM) | 30.46% | 69.00% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FERG
1.64
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
FERG 的流动比率为 1.64，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
JBLU
0.88
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.17
JBLU 的流动比率为 0.88，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FERG
0.74
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
FERG 的产权比率为 0.74，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
JBLU
3.51
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 9.80
- 上四分位数
- 4.82
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.00
JBLU 的产权比率为 3.51，与 Passenger Airlines 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FERG
14.77
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
FERG 的利息保障倍数为 14.77，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
JBLU
-2.37
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 16.29
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
JBLU 的利息保障倍数为负数 -2.37。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FERG | JBLU |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.64 | 0.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.72 | 0.79 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.74 | 3.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.77 | -2.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FERG
1.43%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
FERG 的股息率为 1.43%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
JBLU
0.00%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 6.71%
- 上四分位数
- 3.95%
- 中位数
- 1.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JBLU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FERG
56.55%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
FERG 的股息支付率为 56.55%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
JBLU
0.00%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 71.59%
- 上四分位数
- 38.54%
- 中位数
- 8.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JBLU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FERG | JBLU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.43% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 56.55% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FERG
28.04
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
FERG 的市盈率为 28.04，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
JBLU
--
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 13.29
- 上四分位数
- 11.94
- 中位数
- 8.78
- 下四分位数
- 7.42
- 最小值
- 3.07
我们目前未能获取 JBLU 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
FERG
1.49
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
FERG 的市销率为 1.49，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JBLU
0.20
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.09
JBLU 的市销率为 0.20，处于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
FERG
6.10
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
FERG 的市净率为 6.10，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
JBLU
0.62
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.56
JBLU 的市净率为 0.62，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FERG | JBLU |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.04 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.49 | 0.20 |
| 市净率 (MRQ) | 6.10 | 0.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 32.44 | 7.69 |