FANG vs. WMB：Diamondback Energy 与 Williams 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 Williams（WMB）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 FANG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 WMB 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Diamondback Energy（FANG）和 Williams（WMB）的 净资产收益率 分别为 4.86% 和 18.31%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Williams（WMB，24.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Diamondback Energy（FANG，11.62%），后者大致是行业典型比例。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Williams（WMB，32.69%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；Williams（WMB）为 13.78%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

Williams（WMB）的 每股收益同比增长 为 17.58%，接近同业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Diamondback Energy（FANG）和 Williams（WMB）的 流动比率 分别为 0.55 和 0.75，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；而 Williams（WMB）为 1.58，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Diamondback Energy（FANG）和 Williams（WMB）的 股息率 分别为 2.47% 和 3.23%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Diamondback Energy（FANG）和 Williams（WMB）的 股息支付率 分别为 57.20% 和 81.69%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Diamondback Energy（FANG）和 Williams（WMB）的 市盈率 分别为 24.09 和 25.23，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Diamondback Energy（FANG，2.83）的 市销率 接近行业典型水平，而 Williams（WMB，6.32）高于其基准区间——WMB 按销售看明显偏贵。

Diamondback Energy（FANG，1.28）的 市净率 接近行业典型水平，而 Williams（WMB，5.11）高于其基准区间——WMB 相对账面明显偏贵。

估值指标