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FANG与MPC：股票综合对比

更新于

本文对FANG和MPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FANGMPC
公司名称Diamondback Energy, Inc.Marathon Petroleum Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值431.54亿 USD573.72亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2012年10月12日2011年6月24日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FANG和MPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FANG与MPC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FANGMPC
5日价格回报率4.11%-1.84%
13周价格回报率4.89%5.27%
26周价格回报率5.51%46.75%
52周价格回报率-25.28%8.91%
月初至今价格回报率4.17%-2.09%
年初至今价格回报率-9.01%35.28%
10日平均成交量186.32万164.48万
3个月平均成交量215.74万212.10万
3个月每日回报波动率27.92%21.72%
贝塔系数0.620.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FANG

10.06%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

FANG 的净资产收益率为 10.06%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MPC

13.09%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

MPC 的净资产收益率为 13.09%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FANG 与 MPC：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FANG

27.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

FANG 的净利润率为 27.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MPC

1.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

MPC 的净利润率为 1.58%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

FANG 与 MPC：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FANG

35.43%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

FANG 的营业利润率为 35.43%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MPC

3.99%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

MPC 的营业利润率为 3.99%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

FANG 与 MPC：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FANGMPC
净资产收益率 (TTM)10.06%13.09%
资产回报率 (TTM)5.58%2.99%
净利润率 (TTM)27.25%1.58%
营业利润率 (TTM)35.43%3.99%
毛利率 (TTM)70.77%9.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FANG

0.55

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

FANG 的流动比率为 0.55，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MPC

1.19

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

MPC 的流动比率为 1.19，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FANG 与 MPC：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FANG

0.39

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

FANG 的产权比率为 0.39，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MPC

1.89

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

MPC 的产权比率为 1.89，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

FANG 与 MPC：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FANG

12.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

FANG 的利息保障倍数为 12.06，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MPC

8.08

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

MPC 的利息保障倍数为 8.08，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FANG 与 MPC：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FANGMPC
流动比率 (MRQ)0.551.19
速动比率 (MRQ)0.500.73
产权比率 (MRQ)0.391.89
利息保障倍数 (TTM)12.068.08

成长性

营收增长

FANG与MPC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FANG与MPC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FANG

2.92%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

FANG 的股息率为 2.92%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MPC

1.94%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

MPC 的股息率为 1.94%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

FANG 与 MPC：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FANG

32.81%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

FANG 的股息支付率为 32.81%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MPC

38.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

MPC 的股息支付率为 38.21%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FANG 与 MPC：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码FANGMPC
股息率 (TTM)2.92%1.94%
股息支付率 (TTM)32.81%38.21%

估值

市盈率 (TTM)

FANG

11.23

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

FANG 的市盈率为 11.23，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MPC

27.28

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

MPC 的市盈率为 27.28，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

FANG 与 MPC：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FANG

3.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

FANG 的市销率为 3.06，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MPC

0.43

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

MPC 的市销率为 0.43，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

FANG 与 MPC：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FANG

1.03

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

FANG 的市净率为 1.03，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MPC

2.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

MPC 的市净率为 2.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FANG 与 MPC：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码FANGMPC
市盈率 (TTM)11.2327.28
市销率 (TTM)3.060.43
市净率 (MRQ)1.032.77
价格与自由现金流比率 (TTM)21.6913.31