FANG vs. MPC：Diamondback Energy 与 Marathon Petroleum 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 Marathon Petroleum（MPC）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 FANG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 MPC 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Marathon Petroleum（MPC）的 净资产收益率 为 60.46%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Diamondback Energy（FANG）为 4.86%，更接近同业常见水平。

Diamondback Energy（FANG，11.62%）和 Marathon Petroleum（MPC，8.34%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Marathon Petroleum（MPC，17.98%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；Marathon Petroleum（MPC）为 -4.44%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

Marathon Petroleum（MPC）的 每股收益同比增长 为 31.15%，处于行业前四分位；而 Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Marathon Petroleum（MPC）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；而 Marathon Petroleum（MPC）为 1.15，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Diamondback Energy（FANG）和 Marathon Petroleum（MPC）的 股息率 分别为 2.47% 和 1.09%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Marathon Petroleum（MPC）的 股息支付率 为 7.93%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Marathon Petroleum（MPC）的 市盈率 为 7.39，处于较便宜四分位；而 Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Marathon Petroleum（MPC，0.58）落在较便宜的 市销率 四分位，Diamondback Energy（FANG，2.83）则大致处于行业中位——MPC 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Diamondback Energy（FANG，1.28）的 市净率 接近行业典型水平，而 Marathon Petroleum（MPC，4.42）高于其基准区间——MPC 相对账面明显偏贵。

估值指标