FANG vs. HAL：Diamondback Energy 与 Halliburton 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 Halliburton（HAL）同属 Energy 行业组，但 FANG 归类于 Oil, Gas & Consumable Fuels，而 HAL 归类于 Energy Equipment & Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Diamondback Energy（FANG）和 Halliburton（HAL）的 净资产收益率 分别为 4.86% 和 18.78%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Diamondback Energy（FANG，11.62%）和 Halliburton（HAL，8.90%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Halliburton（HAL，12.43%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；Halliburton（HAL）为 -3.31%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

Halliburton（HAL）的 每股收益同比增长 为 -47.00%，接近同业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Halliburton（HAL）的 流动比率 为 2.02，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；Halliburton（HAL）为 0.73，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Diamondback Energy（FANG）和 Halliburton（HAL）的 股息率 分别为 2.47% 和 2.13%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Halliburton（HAL）的 股息支付率 为 28.57%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Halliburton（HAL）的 市盈率 为 13.38，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Diamondback Energy（FANG，2.83）和 Halliburton（HAL，1.17）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Diamondback Energy（FANG，1.28）和 Halliburton（HAL，2.37）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标