EXP与MLM：股票综合对比
更新于本文对EXP和MLM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXP | MLM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eagle Materials Inc. | Martin Marietta Materials, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Construction Materials | Construction Materials |
| 市值 | 78.27亿 USD | 373.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年4月12日 | 1994年2月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXP和MLM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXP | MLM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 7.57% | 3.30% |
| 13周价格回报率 | 0.69% | 12.12% |
| 26周价格回报率 | -7.20% | 13.68% |
| 52周价格回报率 | 0.78% | 18.09% |
| 月初至今价格回报率 | 7.55% | 7.86% |
| 年初至今价格回报率 | -2.25% | 20.05% |
| 10日平均成交量 | 39.44万 | 54.20万 |
| 3个月平均成交量 | 42.88万 | 43.79万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.52% | 21.85% |
| 贝塔系数 | 1.34 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXP
30.83%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 24.78%
- 上四分位数
- 14.96%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -2.94%
EXP 的净资产收益率为 30.83%，在 Construction Materials 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MLM
11.88%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 24.78%
- 上四分位数
- 14.96%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -2.94%
MLM 的净资产收益率为 11.88%，与 Construction Materials 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EXP
19.81%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 28.01%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 9.09%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -4.30%
EXP 的净利润率为 19.81%，处于 Construction Materials 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MLM
16.47%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 28.01%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 9.09%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -4.30%
MLM 的净利润率为 16.47%，处于 Construction Materials 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
EXP
25.30%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 31.67%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 11.57%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -1.44%
EXP 的营业利润率为 25.30%，位于 Construction Materials 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MLM
23.04%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 31.67%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 11.57%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -1.44%
MLM 的营业利润率为 23.04%，位于 Construction Materials 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | EXP | MLM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.83% | 11.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.12% | 6.25% |
| 净利润率 (TTM) | 19.81% | 16.47% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.30% | 23.04% |
| 毛利率 (TTM) | 29.38% | 29.44% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXP
2.73
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.79
EXP 的流动比率为 2.73，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MLM
2.35
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.79
MLM 的流动比率为 2.35，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EXP
0.88
Construction Materials 行业
- 最大值
- 0.99
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
EXP 的产权比率为 0.88，处于 Construction Materials 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MLM
0.58
Construction Materials 行业
- 最大值
- 0.99
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
MLM 的产权比率为 0.58，与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EXP
202.10
Construction Materials 行业
- 最大值
- 54.89
- 上四分位数
- 34.04
- 中位数
- 7.92
- 下四分位数
- 4.28
- 最小值
- -6.24
EXP 的利息保障倍数为 202.10，表现优异，远超 Construction Materials 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
MLM
16.36
Construction Materials 行业
- 最大值
- 54.89
- 上四分位数
- 34.04
- 中位数
- 7.92
- 下四分位数
- 4.28
- 最小值
- -6.24
MLM 的利息保障倍数为 16.36，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EXP | MLM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.73 | 2.35 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.21 | 1.21 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 0.58 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 202.10 | 16.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXP
0.44%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.91%
- 上四分位数
- 4.64%
- 中位数
- 2.57%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
EXP 的股息率为 0.44%，处于 Construction Materials 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
MLM
0.52%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.91%
- 上四分位数
- 4.64%
- 中位数
- 2.57%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
MLM 的股息率为 0.52%，处于 Construction Materials 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
EXP
7.38%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 174.17%
- 上四分位数
- 91.80%
- 中位数
- 44.42%
- 下四分位数
- 23.07%
- 最小值
- 0.00%
EXP 的股息支付率为 7.38%，位于 Construction Materials 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
MLM
17.62%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 174.17%
- 上四分位数
- 91.80%
- 中位数
- 44.42%
- 下四分位数
- 23.07%
- 最小值
- 0.00%
MLM 的股息支付率为 17.62%，位于 Construction Materials 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EXP | MLM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.44% | 0.52% |
| 股息支付率 (TTM) | 7.38% | 17.62% |
估值
市盈率 (TTM)
EXP
16.84
Construction Materials 行业
- 最大值
- 49.05
- 上四分位数
- 24.51
- 中位数
- 12.09
- 下四分位数
- 7.70
- 最小值
- 4.06
EXP 的市盈率为 16.84，与 Construction Materials 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MLM
33.80
Construction Materials 行业
- 最大值
- 49.05
- 上四分位数
- 24.51
- 中位数
- 12.09
- 下四分位数
- 7.70
- 最小值
- 4.06
MLM 的市盈率为 33.80，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
EXP
3.34
Construction Materials 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.19
EXP 的市销率为 3.34，位于 Construction Materials 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
MLM
5.57
Construction Materials 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.19
MLM 的市销率为 5.57，远超 Construction Materials 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EXP
4.42
Construction Materials 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 1.80
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.11
EXP 的市净率为 4.42，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MLM
3.53
Construction Materials 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 1.80
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.11
MLM 的市净率为 3.53，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EXP | MLM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.84 | 33.80 |
| 市销率 (TTM) | 3.34 | 5.57 |
| 市净率 (MRQ) | 4.42 | 3.53 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.27 | 38.05 |