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EXC与VST：股票综合对比

更新于

本文对EXC和VST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EXCVST
公司名称Exelon CorporationVistra Corp.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Electric UtilitiesIndependent Power and Renewable Electricity Producers
市值456.82亿 USD695.53亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1973年5月2日2016年10月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXC和VST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EXC与VST：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EXCVST
5日价格回报率-0.68%-0.15%
13周价格回报率3.71%40.52%
26周价格回报率10.00%20.84%
52周价格回报率22.57%163.31%
月初至今价格回报率0.65%-1.56%
年初至今价格回报率20.16%48.89%
10日平均成交量679.49万528.34万
3个月平均成交量714.98万589.73万
3个月每日回报波动率18.63%42.80%
贝塔系数0.391.36

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EXC

9.76%

Electric Utilities 行业

最大值
23.82%
上四分位数
14.31%
中位数
10.58%
下四分位数
7.57%
最小值
1.03%

EXC 的净资产收益率为 9.76%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VST

45.28%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
30.49%
上四分位数
14.63%
中位数
7.41%
下四分位数
3.67%
最小值
-8.17%

VST 的净资产收益率为 45.28%，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

EXC 与 VST：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EXC

11.16%

Electric Utilities 行业

最大值
29.46%
上四分位数
17.23%
中位数
11.43%
下四分位数
7.33%
最小值
-2.53%

EXC 的净利润率为 11.16%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VST

15.30%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
32.12%
上四分位数
16.71%
中位数
10.67%
下四分位数
5.10%
最小值
-6.37%

VST 的净利润率为 15.30%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EXC 与 VST：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EXC

20.02%

Electric Utilities 行业

最大值
46.44%
上四分位数
26.51%
中位数
19.26%
下四分位数
11.77%
最小值
2.81%

EXC 的营业利润率为 20.02%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VST

24.44%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
42.59%
上四分位数
29.96%
中位数
18.17%
下四分位数
12.79%
最小值
4.70%

VST 的营业利润率为 24.44%，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EXC 与 VST：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EXCVST
净资产收益率 (TTM)9.76%45.28%
资产回报率 (TTM)2.44%6.34%
净利润率 (TTM)11.16%15.30%
营业利润率 (TTM)20.02%24.44%
毛利率 (TTM)40.43%8.71%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EXC

0.95

Electric Utilities 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.22
中位数
0.99
下四分位数
0.78
最小值
0.34

EXC 的流动比率为 0.95，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VST

0.86

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.21
中位数
0.86
下四分位数
0.62
最小值
0.25

VST 的流动比率为 0.86，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EXC 与 VST：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EXC

1.77

Electric Utilities 行业

最大值
3.40
上四分位数
1.83
中位数
1.32
下四分位数
0.64
最小值
0.00

EXC 的产权比率为 1.77，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VST

3.93

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
3.93
上四分位数
2.66
中位数
1.75
下四分位数
1.05
最小值
0.22

VST 的产权比率为 3.93，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EXC 与 VST：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EXC

2.39

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
10.64
中位数
3.32
下四分位数
2.62
最小值
-3.31

EXC 的利息保障倍数为 2.39，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

VST

5.47

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
10.03
上四分位数
7.41
中位数
2.59
下四分位数
1.32
最小值
-1.62

VST 的利息保障倍数为 5.47，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EXC 与 VST：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EXCVST
流动比率 (MRQ)0.950.86
速动比率 (MRQ)0.810.70
产权比率 (MRQ)1.773.93
利息保障倍数 (TTM)2.395.47

成长性

营收增长

EXC与VST的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EXC与VST的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EXC

3.44%

Electric Utilities 行业

最大值
7.00%
上四分位数
4.67%
中位数
3.84%
下四分位数
2.48%
最小值
0.00%

EXC 的股息率为 3.44%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VST

0.72%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
8.02%
上四分位数
5.65%
中位数
4.08%
下四分位数
2.47%
最小值
0.00%

VST 的股息率为 0.72%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

EXC 与 VST：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EXC

59.22%

Electric Utilities 行业

最大值
150.16%
上四分位数
88.91%
中位数
65.69%
下四分位数
34.65%
最小值
0.00%

EXC 的股息支付率为 59.22%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VST

14.88%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
125.56%
上四分位数
90.24%
中位数
50.41%
下四分位数
17.76%
最小值
0.00%

VST 的股息支付率为 14.88%，位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

EXC 与 VST：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

股息概览

代码EXCVST
股息率 (TTM)3.44%0.72%
股息支付率 (TTM)59.22%14.88%

估值

市盈率 (TTM)

EXC

17.19

Electric Utilities 行业

最大值
39.85
上四分位数
21.79
中位数
15.62
下四分位数
8.97
最小值
3.03

EXC 的市盈率为 17.19，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VST

28.76

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
51.94
上四分位数
27.00
中位数
10.10
下四分位数
7.02
最小值
4.18

VST 的市盈率为 28.76，位列 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

EXC 与 VST：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EXC

1.92

Electric Utilities 行业

最大值
5.96
上四分位数
3.09
中位数
1.93
下四分位数
1.14
最小值
0.15

EXC 的市销率为 1.92，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VST

4.40

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
6.94
上四分位数
3.56
中位数
2.46
下四分位数
0.86
最小值
0.39

VST 的市销率为 4.40，位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EXC 与 VST：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EXC

1.59

Electric Utilities 行业

最大值
2.99
上四分位数
1.99
中位数
1.46
下四分位数
1.11
最小值
0.18

EXC 的市净率为 1.59，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VST

8.28

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
3.49
上四分位数
1.92
中位数
1.33
下四分位数
0.81
最小值
0.35

VST 的市净率为 8.28，极高，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

EXC 与 VST：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

估值概览

代码EXCVST
市盈率 (TTM)17.1928.76
市销率 (TTM)1.924.40
市净率 (MRQ)1.598.28
价格与自由现金流比率 (TTM)29.0145.21