EQX vs. KGC：Equinox Gold 与 Kinross Gold 股票对比

公司概况

Equinox Gold（EQX）和 Kinross Gold（KGC）同属 Metals & Mining 行业下的 Gold 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Kinross Gold（KGC）的 净资产收益率 为 35.31%，处于行业前四分位；Equinox Gold（EQX）为 8.47%，更接近同业常见水平——KGC 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Equinox Gold（EQX，28.09%）和 Kinross Gold（KGC，37.63%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Equinox Gold（EQX，32.14%）和 Kinross Gold（KGC，45.59%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Equinox Gold（EQX）的 营收同比增长 为 99.07%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Kinross Gold（KGC）为 36.95%，更接近同业常见水平。

Kinross Gold（KGC）的 每股收益同比增长 为 153.25%，处于行业前四分位；Equinox Gold（EQX）为 -53.33%，更接近同业常见水平——KGC 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Kinross Gold（KGC）的 流动比率 为 2.87，处于所在行业的典型中段区间；而 Equinox Gold（EQX）的 流动比率 为 1.33，处于行业流动性较紧的四分位——EQX 应对流动负债的缓冲较薄。

Kinross Gold（KGC）的 债务权益比 为 0.07，处于行业低杠杆四分位；Equinox Gold（EQX）为 0.13，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Equinox Gold（EQX）和 Kinross Gold（KGC）的 股息率 分别为 0.27% 和 0.74%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Equinox Gold（EQX）和 Kinross Gold（KGC）的 股息支付率 分别为 6.25% 和 5.87%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Kinross Gold（KGC）的 市盈率 为 8.42，处于较便宜四分位；Equinox Gold（EQX）为 24.00，更接近行业常见盈利倍数——KGC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Kinross Gold（KGC，3.10）的 市销率 与行业大致持平，Equinox Gold（EQX，4.64）则落在较贵的四分位——EQX 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Equinox Gold（EQX，1.43）和 Kinross Gold（KGC，2.63）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标