Seek Returns 标志

EQT与TS：股票综合对比

更新于

本文对EQT和TS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

EQT是标准的美国国内上市公司，而TS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码EQTTS
公司名称EQT CorporationTenaris S.A.
国家United StatesLuxembourg
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsEnergy Equipment & Services
市值374.32亿 USD210.85亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2002年12月16日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQT和TS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EQT与TS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EQTTS
5日价格回报率1.63%-2.21%
13周价格回报率13.34%12.65%
26周价格回报率6.58%14.83%
52周价格回报率38.31%-0.54%
月初至今价格回报率11.80%1.21%
年初至今价格回报率29.91%-3.18%
10日平均成交量777.39万146.06万
3个月平均成交量810.96万183.54万
3个月每日回报波动率31.00%25.01%
贝塔系数0.671.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EQT

8.29%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

EQT 的净资产收益率为 8.29%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TS

11.87%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
29.69%
上四分位数
19.07%
中位数
12.78%
下四分位数
7.78%
最小值
-4.04%

TS 的净资产收益率为 11.87%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EQT 与 TS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EQT

22.57%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

EQT 的净利润率为 22.57%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TS

16.91%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.51%
上四分位数
8.94%
中位数
5.91%
下四分位数
3.84%
最小值
-2.81%

TS 的净利润率为 16.91%，达到了非常高的水平，远超 Energy Equipment & Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

EQT 与 TS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EQT

37.18%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

EQT 的营业利润率为 37.18%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TS

19.34%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
33.80%
上四分位数
17.55%
中位数
11.05%
下四分位数
4.67%
最小值
-1.49%

TS 的营业利润率为 19.34%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EQT 与 TS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EQTTS
净资产收益率 (TTM)8.29%11.87%
资产回报率 (TTM)4.44%9.76%
净利润率 (TTM)22.57%16.91%
营业利润率 (TTM)37.18%19.34%
毛利率 (TTM)62.55%34.05%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EQT

0.58

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

EQT 的流动比率为 0.58，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TS

4.08

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.55
上四分位数
2.08
中位数
1.41
下四分位数
1.07
最小值
0.70

TS 的流动比率高达 4.08，显著超出 Energy Equipment & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

EQT 与 TS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EQT

0.36

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

EQT 的产权比率为 0.36，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TS

0.03

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.06
中位数
0.48
下四分位数
0.33
最小值
0.02

TS 的产权比率为 0.03，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

EQT 与 TS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EQT

1.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

EQT 的利息保障倍数为 1.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TS

101.80

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
27.00
中位数
9.96
下四分位数
2.52
最小值
-17.36

TS 的利息保障倍数为 101.80，表现优异，远超 Energy Equipment & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

EQT 与 TS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EQTTS
流动比率 (MRQ)0.584.08
速动比率 (MRQ)0.532.55
产权比率 (MRQ)0.360.03
利息保障倍数 (TTM)1.75101.80

成长性

营收增长

EQT与TS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EQT与TS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EQT

1.01%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

EQT 的股息率为 1.01%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

TS

4.11%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
7.69%
上四分位数
4.11%
中位数
2.39%
下四分位数
0.24%
最小值
0.00%

TS 的股息率为 4.11%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EQT 与 TS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EQT

21.38%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

EQT 的股息支付率为 21.38%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TS

85.87%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
169.85%
上四分位数
97.80%
中位数
44.61%
下四分位数
15.01%
最小值
0.00%

TS 的股息支付率为 85.87%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EQT 与 TS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码EQTTS
股息率 (TTM)1.01%4.11%
股息支付率 (TTM)21.38%85.87%

估值

市盈率 (TTM)

EQT

21.09

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

EQT 的市盈率为 21.09，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TS

10.95

Energy Equipment & Services 行业

最大值
26.39
上四分位数
20.56
中位数
14.49
下四分位数
10.91
最小值
7.44

TS 的市盈率为 10.95，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EQT 与 TS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EQT

4.76

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

EQT 的市销率为 4.76，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TS

1.85

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.92
上四分位数
1.59
中位数
0.89
下四分位数
0.57
最小值
0.20

TS 的市销率为 1.85，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EQT 与 TS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EQT

1.47

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

EQT 的市净率为 1.47，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TS

1.11

Energy Equipment & Services 行业

最大值
4.87
上四分位数
2.69
中位数
1.77
下四分位数
1.14
最小值
0.43

TS 的市净率为 1.11，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

EQT 与 TS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码EQTTS
市盈率 (TTM)21.0910.95
市销率 (TTM)4.761.85
市净率 (MRQ)1.471.11
价格与自由现金流比率 (TTM)15.1413.42