EOG vs. FANG：EOG Resources 与 Diamondback Energy 股票对比

公司概况

EOG Resources（EOG）和 Diamondback Energy（FANG）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

EOG Resources（EOG）的 净资产收益率 为 25.83%，处于行业前四分位；Diamondback Energy（FANG）为 4.86%，更接近同业常见水平——EOG 的资本效率更强。

EOG Resources（EOG，28.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Diamondback Energy（FANG，11.62%），后者大致是行业典型比例。

EOG Resources（EOG，40.84%）和 Diamondback Energy（FANG，44.95%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；EOG Resources（EOG）为 -3.40%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

EOG Resources（EOG）的 每股收益同比增长 为 -18.93%，接近同业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

EOG Resources（EOG）的 流动比率 为 1.90，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

EOG Resources（EOG）和 Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 分别为 0.25 和 0.29，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

EOG Resources（EOG）和 Diamondback Energy（FANG）的 股息率 分别为 2.82% 和 2.47%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

EOG Resources（EOG）的 股息支付率 为 26.34%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

EOG Resources（EOG）的 市盈率 为 9.50，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，EOG Resources（EOG，2.61）和 Diamondback Energy（FANG，2.83）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，EOG Resources（EOG，2.31）和 Diamondback Energy（FANG，1.28）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标