ENPH与LNG：股票综合对比

更新于2025年8月22日

本文对ENPH和LNG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ENPH	LNG
公司名称	Enphase Energy, Inc.	Cheniere Energy, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Energy
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	46.65亿 USD	518.67亿 USD
交易所	NasdaqGM	NYSE
上市日期	2012年3月30日	1994年4月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ENPH和LNG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ENPH与LNG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ENPH	LNG
5日价格回报率	10.74%	1.45%
13周价格回报率	-26.86%	1.20%
26周价格回报率	-42.99%	12.39%
52周价格回报率	-70.19%	26.83%
月初至今价格回报率	10.26%	0.06%
年初至今价格回报率	-48.05%	9.84%
10日平均成交量	994.41万	170.56万
3个月平均成交量	858.91万	190.07万
3个月每日回报波动率	90.54%	30.65%
贝塔系数	1.57	0.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ENPH

20.22%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

ENPH 的净资产收益率为 20.22%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LNG

66.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

LNG 的净资产收益率为 66.68%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ENPH 与 LNG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ENPH

11.78%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

ENPH 的净利润率为 11.78%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LNG

21.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

LNG 的净利润率为 21.05%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ENPH 与 LNG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ENPH

11.70%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

ENPH 的营业利润率为 11.70%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LNG

37.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

LNG 的营业利润率为 37.61%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ENPH 与 LNG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ENPH	LNG
净资产收益率 (TTM)	20.22%	66.68%
资产回报率 (TTM)	5.46%	8.79%
净利润率 (TTM)	11.78%	21.05%
营业利润率 (TTM)	11.70%	37.61%
毛利率 (TTM)	48.35%	47.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ENPH

1.97

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

ENPH 的流动比率为 1.97，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LNG

0.98

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

LNG 的流动比率为 0.98，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ENPH 与 LNG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ENPH

1.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

ENPH 的产权比率高达 1.37，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

LNG

3.37

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

LNG 的产权比率高达 3.37，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ENPH 与 LNG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ENPH

3.72

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

ENPH 的利息保障倍数为 3.72，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

LNG

7.46

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

LNG 的利息保障倍数为 7.46，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ENPH 与 LNG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ENPH	LNG
流动比率 (MRQ)	1.97	0.98
速动比率 (MRQ)	1.54	0.85
产权比率 (MRQ)	1.37	3.37
利息保障倍数 (TTM)	3.72	7.46

成长性

营收增长

ENPH与LNG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ENPH与LNG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ENPH

0.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ENPH 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LNG

0.85%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

LNG 的股息率为 0.85%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ENPH 与 LNG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ENPH

0.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ENPH 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LNG

11.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

LNG 的股息支付率为 11.25%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ENPH 与 LNG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	ENPH	LNG
股息率 (TTM)	0.00%	0.85%
股息支付率 (TTM)	0.00%	11.25%

估值

市盈率 (TTM)

ENPH

27.12

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

ENPH 的市盈率为 27.12，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LNG

13.30

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

LNG 的市盈率为 13.30，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ENPH 与 LNG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ENPH

3.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

ENPH 的市销率为 3.19，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LNG

2.80

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

LNG 的市销率为 2.80，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ENPH 与 LNG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ENPH

5.91

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

ENPH 的市净率为 5.91，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LNG

8.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

LNG 的市净率为 8.05，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ENPH 与 LNG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	ENPH	LNG
市盈率 (TTM)	27.12	13.30
市销率 (TTM)	3.19	2.80
市净率 (MRQ)	5.91	8.05
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.70	16.18