EME与POOL：股票综合对比
更新于本文对EME和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EME | POOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | EMCOR Group, Inc. | Pool Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Distributors |
| 市值 | 276.33亿 USD | 90.85亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1995年1月10日 | 1995年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EME和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EME | POOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.56% | -2.63% |
| 13周价格回报率 | 2.35% | -24.69% |
| 26周价格回报率 | 31.22% | -22.79% |
| 52周价格回报率 | 23.88% | -31.00% |
| 月初至今价格回报率 | -8.27% | -9.26% |
| 年初至今价格回报率 | 36.56% | -28.93% |
| 10日平均成交量 | 40.14万 | 98.12万 |
| 3个月平均成交量 | 54.12万 | 60.81万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.36% | 29.81% |
| 贝塔系数 | 1.20 | 1.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EME
36.84%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -2.38%
EME 的净资产收益率为 36.84%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
POOL
31.76%
Distributors 行业
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 28.24%
- 中位数
- 14.44%
- 下四分位数
- 11.19%
- 最小值
- 11.04%
POOL 的净资产收益率为 31.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EME
6.96%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.49%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- -2.27%
EME 的净利润率为 6.96%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
POOL
7.78%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.68%
- 上四分位数
- 5.68%
- 中位数
- 5.33%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- 4.81%
POOL 的净利润率为 7.78%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
EME
9.41%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.70%
- 中位数
- 5.84%
- 下四分位数
- 3.94%
- 最小值
- -1.78%
EME 的营业利润率为 9.41%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
POOL
11.12%
Distributors 行业
- 最大值
- 8.19%
- 上四分位数
- 7.61%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- 4.94%
POOL 的营业利润率为 11.12%，表现极其出色，远高于 Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | EME | POOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 36.84% | 31.76% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.77% | 11.57% |
| 净利润率 (TTM) | 6.96% | 7.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.41% | 11.12% |
| 毛利率 (TTM) | 19.39% | 29.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EME
1.19
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.65
EME 的流动比率为 1.19，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
POOL
2.57
Distributors 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.09
POOL 的流动比率高达 2.57，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
EME
0.00
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
EME 的产权比率为 0.00，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
POOL
0.77
Distributors 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.46
POOL 的产权比率为 0.77，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EME
490.27
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 30.69
- 上四分位数
- 15.27
- 中位数
- 7.88
- 下四分位数
- 4.27
- 最小值
- -6.49
EME 的利息保障倍数为 490.27，表现优异，远超 Construction & Engineering 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
POOL
12.28
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | EME | POOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 2.57 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.14 | 0.80 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 490.27 | 12.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EME
0.16%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.17%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息率为 0.16%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
POOL
2.04%
Distributors 行业
- 最大值
- 50.93%
- 上四分位数
- 39.24%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 3.39%
- 最小值
- 2.04%
POOL 的股息率为 2.04%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
EME
4.01%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 144.77%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 50.47%
- 下四分位数
- 8.02%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息支付率为 4.01%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
POOL
44.68%
Distributors 行业
- 最大值
- 903.92%
- 上四分位数
- 695.38%
- 中位数
- 57.27%
- 下四分位数
- 44.70%
- 最小值
- 26.53%
POOL 的股息支付率为 44.68%，位于 Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EME | POOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.16% | 2.04% |
| 股息支付率 (TTM) | 4.01% | 44.68% |
估值
市盈率 (TTM)
EME
24.60
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 39.16
- 上四分位数
- 24.60
- 中位数
- 17.05
- 下四分位数
- 13.85
- 最小值
- 1.65
EME 的市盈率为 24.60，与 Construction & Engineering 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
POOL
21.90
Distributors 行业
- 最大值
- 21.90
- 上四分位数
- 20.83
- 中位数
- 17.75
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 6.38
POOL 的市盈率为 21.90，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
EME
1.71
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.12
EME 的市销率为 1.71，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
POOL
1.70
Distributors 行业
- 最大值
- 1.01
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.31
POOL 的市销率为 1.70，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EME
8.72
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.53
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.24
EME 的市净率为 8.72，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
POOL
8.39
Distributors 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- 1.20
POOL 的市净率为 8.39，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EME | POOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.60 | 21.90 |
| 市销率 (TTM) | 1.71 | 1.70 |
| 市净率 (MRQ) | 8.72 | 8.39 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.21 | 20.63 |