ELF与PG：股票综合对比
更新于本文对ELF和PG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ELF | PG |
|---|---|---|
| 公司名称 | e.l.f. Beauty, Inc. | The Procter & Gamble Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Personal Care Products | Household Products |
| 市值 | 44.60亿 USD | 3,407.75亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2016年9月22日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELF和PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ELF | PG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.94% | 1.49% |
| 13周价格回报率 | -36.83% | -4.33% |
| 26周价格回报率 | -6.01% | -6.97% |
| 52周价格回报率 | -40.22% | -11.35% |
| 月初至今价格回报率 | -39.82% | -1.80% |
| 年初至今价格回报率 | -41.45% | -11.92% |
| 10日平均成交量 | 531.04万 | 900.76万 |
| 3个月平均成交量 | 220.42万 | 752.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 86.94% | 14.43% |
| 贝塔系数 | 1.80 | 0.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ELF
9.43%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.43%
- 最小值
- -10.59%
ELF 的净资产收益率为 9.43%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PG
32.09%
Household Products 行业
- 最大值
- 173.33%
- 上四分位数
- 128.99%
- 中位数
- 18.47%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
PG 的净资产收益率为 32.09%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ELF
5.90%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 11.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.24%
- 最小值
- -0.14%
ELF 的净利润率为 5.90%，位于 Personal Care Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PG
19.74%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.68%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 8.70%
- 最小值
- 5.05%
PG 的净利润率为 19.74%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
ELF
9.75%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.68%
- 最小值
- 2.98%
ELF 的营业利润率为 9.75%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PG
24.13%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.46%
- 上四分位数
- 16.57%
- 中位数
- 14.01%
- 下四分位数
- 12.86%
- 最小值
- 12.78%
PG 的营业利润率为 24.13%，表现极其出色，远高于 Household Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | ELF | PG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.43% | 32.09% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.32% | 13.45% |
| 净利润率 (TTM) | 5.90% | 19.74% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.75% | 24.13% |
| 毛利率 (TTM) | 70.27% | 51.23% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ELF
2.70
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
ELF 的流动比率为 2.70，处于 Personal Care Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
PG
0.71
Household Products 行业
- 最大值
- 2.79
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.50
PG 的流动比率为 0.71，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ELF
0.75
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
ELF 的产权比率为 0.75，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PG
0.67
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
PG 的产权比率为 0.67，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ELF
11.53
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 54.83
- 中位数
- 21.36
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- -3.28
ELF 的利息保障倍数为 11.53，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PG
47.04
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
PG 的利息保障倍数为 47.04，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ELF | PG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.70 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.33 | 0.46 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.75 | 0.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.53 | 47.04 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ELF
0.00%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 5.39%
- 上四分位数
- 3.35%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 0.82%
- 最小值
- 0.00%
ELF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PG
2.93%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.56%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 3.05%
- 下四分位数
- 2.11%
- 最小值
- 1.42%
PG 的股息率为 2.93%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ELF
0.00%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 122.35%
- 中位数
- 68.48%
- 下四分位数
- 44.97%
- 最小值
- 0.00%
ELF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PG
59.51%
Household Products 行业
- 最大值
- 189.95%
- 上四分位数
- 111.93%
- 中位数
- 74.93%
- 下四分位数
- 56.30%
- 最小值
- 30.76%
PG 的股息支付率为 59.51%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ELF | PG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 59.51% |
估值
市盈率 (TTM)
ELF
53.42
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 45.79
- 上四分位数
- 29.79
- 中位数
- 22.62
- 下四分位数
- 17.33
- 最小值
- 0.00
ELF 的市盈率为 53.42，在 Personal Care Products 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
PG
20.34
Household Products 行业
- 最大值
- 31.74
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 20.54
- 下四分位数
- 14.94
- 最小值
- 14.20
PG 的市盈率为 20.34，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ELF
3.15
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.00
ELF 的市销率为 3.15，位于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PG
4.01
Household Products 行业
- 最大值
- 4.24
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 1.04
PG 的市销率为 4.01，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ELF
6.60
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.97
ELF 的市净率为 6.60，处于 Personal Care Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
PG
6.75
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 20.24
- 中位数
- 5.19
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- 1.41
PG 的市净率为 6.75，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ELF | PG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 53.42 | 20.34 |
| 市销率 (TTM) | 3.15 | 4.01 |
| 市净率 (MRQ) | 6.60 | 6.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.02 | 22.81 |