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DVN与KMI：股票综合对比

更新于

本文对DVN和KMI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DVNKMI
公司名称Devon Energy CorporationKinder Morgan, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值225.26亿 USD608.69亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1985年7月22日2011年2月11日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DVN和KMI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DVN与KMI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DVNKMI
5日价格回报率5.66%1.33%
13周价格回报率6.38%2.81%
26周价格回报率4.52%-0.29%
52周价格回报率-8.36%2.31%
月初至今价格回报率10.31%4.70%
年初至今价格回报率9.50%0.07%
10日平均成交量927.50万1,437.11万
3个月平均成交量749.65万1,460.48万
3个月每日回报波动率31.23%17.94%
贝塔系数0.670.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DVN

18.29%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

DVN 的净资产收益率为 18.29%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KMI

8.89%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

KMI 的净资产收益率为 8.89%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DVN 与 KMI：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DVN

15.56%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

DVN 的净利润率为 15.56%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KMI

16.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

KMI 的净利润率为 16.61%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DVN 与 KMI：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DVN

23.41%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

DVN 的营业利润率为 23.41%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KMI

27.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

KMI 的营业利润率为 27.21%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DVN 与 KMI：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DVNKMI
净资产收益率 (TTM)18.29%8.89%
资产回报率 (TTM)8.77%3.78%
净利润率 (TTM)15.56%16.61%
营业利润率 (TTM)23.41%27.21%
毛利率 (TTM)47.14%49.12%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DVN

0.96

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

DVN 的流动比率为 0.96，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KMI

0.63

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

KMI 的流动比率为 0.63，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DVN 与 KMI：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DVN

0.55

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

DVN 的产权比率为 0.55，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KMI

1.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

KMI 的产权比率为 1.06，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DVN 与 KMI：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DVN

11.95

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

DVN 的利息保障倍数为 11.95，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KMI

4.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

KMI 的利息保障倍数为 4.33，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DVN 与 KMI：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DVNKMI
流动比率 (MRQ)0.960.63
速动比率 (MRQ)0.870.49
产权比率 (MRQ)0.551.06
利息保障倍数 (TTM)11.954.33

成长性

营收增长

DVN与KMI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DVN与KMI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DVN

2.73%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

DVN 的股息率为 2.73%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KMI

4.24%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

KMI 的股息率为 4.24%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DVN 与 KMI：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DVN

22.55%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

DVN 的股息支付率为 22.55%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KMI

95.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

KMI 的股息支付率为 95.05%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DVN 与 KMI：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码DVNKMI
股息率 (TTM)2.73%4.24%
股息支付率 (TTM)22.55%95.05%

估值

市盈率 (TTM)

DVN

8.27

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

DVN 的市盈率为 8.27，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KMI

22.40

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

KMI 的市盈率为 22.40，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DVN 与 KMI：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DVN

1.29

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

DVN 的市销率为 1.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMI

3.72

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

KMI 的市销率为 3.72，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DVN 与 KMI：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DVN

1.45

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

DVN 的市净率为 1.45，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KMI

2.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

KMI 的市净率为 2.05，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DVN 与 KMI：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码DVNKMI
市盈率 (TTM)8.2722.40
市销率 (TTM)1.293.72
市净率 (MRQ)1.452.05
价格与自由现金流比率 (TTM)7.9825.25