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DTE与NRG：股票综合对比

更新于

本文对DTE和NRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DTENRG
公司名称DTE Energy CompanyNRG Energy, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Multi-UtilitiesElectric Utilities
市值293.90亿 USD324.04亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日2003年12月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DTE和NRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DTE与NRG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DTENRG
5日价格回报率1.65%0.13%
13周价格回报率7.73%11.48%
26周价格回报率1.50%80.58%
52周价格回报率13.00%77.66%
月初至今价格回报率0.11%3.44%
年初至今价格回报率17.25%85.68%
10日平均成交量103.96万255.95万
3个月平均成交量124.07万281.89万
3个月每日回报波动率14.22%41.98%
贝塔系数0.501.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DTE

12.30%

Multi-Utilities 行业

最大值
20.00%
上四分位数
13.79%
中位数
9.45%
下四分位数
7.88%
最小值
4.56%

DTE 的净资产收益率为 12.30%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NRG

20.75%

Electric Utilities 行业

最大值
25.46%
上四分位数
14.70%
中位数
10.64%
下四分位数
6.99%
最小值
0.02%

NRG 的净资产收益率为 20.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DTE 与 NRG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DTE

7.04%

Multi-Utilities 行业

最大值
23.49%
上四分位数
14.79%
中位数
9.24%
下四分位数
4.19%
最小值
-1.05%

DTE 的净利润率为 7.04%，处于 Multi-Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NRG

1.78%

Electric Utilities 行业

最大值
29.56%
上四分位数
16.54%
中位数
11.20%
下四分位数
7.30%
最小值
0.01%

NRG 的净利润率为 1.78%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DTE 与 NRG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DTE

12.00%

Multi-Utilities 行业

最大值
45.01%
上四分位数
26.69%
中位数
19.18%
下四分位数
7.66%
最小值
-0.18%

DTE 的营业利润率为 12.00%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NRG

3.87%

Electric Utilities 行业

最大值
38.77%
上四分位数
25.54%
中位数
18.87%
下四分位数
14.12%
最小值
0.02%

NRG 的营业利润率为 3.87%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DTE 与 NRG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DTENRG
净资产收益率 (TTM)12.30%20.75%
资产回报率 (TTM)2.91%2.16%
净利润率 (TTM)7.04%1.78%
营业利润率 (TTM)12.00%3.87%
毛利率 (TTM)--15.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DTE

0.94

Multi-Utilities 行业

最大值
1.35
上四分位数
1.10
中位数
0.95
下四分位数
0.82
最小值
0.48

DTE 的流动比率为 0.94，处于 Multi-Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NRG

0.93

Electric Utilities 行业

最大值
1.82
上四分位数
1.23
中位数
0.98
下四分位数
0.72
最小值
0.13

NRG 的流动比率为 0.93，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DTE 与 NRG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DTE

2.03

Multi-Utilities 行业

最大值
3.03
上四分位数
2.00
中位数
1.55
下四分位数
1.24
最小值
0.58

DTE 的产权比率为 2.03，处于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NRG

4.78

Electric Utilities 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.90
中位数
1.27
下四分位数
0.62
最小值
0.00

NRG 的产权比率高达 4.78，远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DTE 与 NRG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DTE

2.71

Multi-Utilities 行业

最大值
9.98
上四分位数
5.96
中位数
3.48
下四分位数
2.74
最小值
0.59

DTE 的利息保障倍数为 2.71，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NRG

4.43

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
9.89
中位数
3.33
下四分位数
2.62
最小值
-3.31

NRG 的利息保障倍数为 4.43，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DTE 与 NRG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DTENRG
流动比率 (MRQ)0.940.93
速动比率 (MRQ)0.570.77
产权比率 (MRQ)2.034.78
利息保障倍数 (TTM)2.714.43

成长性

营收增长

DTE与NRG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DTE与NRG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DTE

2.86%

Multi-Utilities 行业

最大值
10.02%
上四分位数
5.84%
中位数
4.22%
下四分位数
2.96%
最小值
0.00%

DTE 的股息率为 2.86%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NRG

1.27%

Electric Utilities 行业

最大值
6.61%
上四分位数
4.66%
中位数
3.55%
下四分位数
2.23%
最小值
0.00%

NRG 的股息率为 1.27%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DTE 与 NRG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DTE

58.28%

Multi-Utilities 行业

最大值
161.38%
上四分位数
101.19%
中位数
73.21%
下四分位数
58.41%
最小值
31.93%

DTE 的股息支付率为 58.28%，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NRG

13.61%

Electric Utilities 行业

最大值
140.33%
上四分位数
84.46%
中位数
60.94%
下四分位数
31.83%
最小值
0.00%

NRG 的股息支付率为 13.61%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DTE 与 NRG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码DTENRG
股息率 (TTM)2.86%1.27%
股息支付率 (TTM)58.28%13.61%

估值

市盈率 (TTM)

DTE

20.36

Multi-Utilities 行业

最大值
27.93
上四分位数
20.57
中位数
15.98
下四分位数
9.34
最小值
5.25

DTE 的市盈率为 20.36，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NRG

61.48

Electric Utilities 行业

最大值
34.39
上四分位数
21.23
中位数
15.47
下四分位数
10.17
最小值
3.08

NRG 的市盈率为 61.48，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DTE 与 NRG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DTE

2.85

Multi-Utilities 行业

最大值
5.00
上四分位数
3.46
中位数
1.80
下四分位数
0.46
最小值
0.26

DTE 的市销率为 2.85，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NRG

1.09

Electric Utilities 行业

最大值
6.03
上四分位数
3.06
中位数
1.89
下四分位数
1.06
最小值
0.00

NRG 的市销率为 1.09，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DTE 与 NRG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DTE

2.35

Multi-Utilities 行业

最大值
2.52
上四分位数
2.12
中位数
1.55
下四分位数
1.25
最小值
0.91

DTE 的市净率为 2.35，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NRG

13.72

Electric Utilities 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.86
中位数
1.46
下四分位数
1.01
最小值
0.27

NRG 的市净率为 13.72，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DTE 与 NRG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码DTENRG
市盈率 (TTM)20.3661.48
市销率 (TTM)2.851.09
市净率 (MRQ)2.3513.72
价格与自由现金流比率 (TTM)199.8521.73