DOC与IRM：股票综合对比
更新于本文对DOC和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DOC和IRM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | DOC | IRM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Healthpeak Properties, Inc. | Iron Mountain Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Health Care REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 119.11亿 USD | 277.54亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1985年5月23日 | 1996年2月1日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOC和IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOC | IRM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.06% | 2.33% |
| 13周价格回报率 | -2.34% | -4.05% |
| 26周价格回报率 | -14.81% | -11.52% |
| 52周价格回报率 | -20.35% | -13.53% |
| 月初至今价格回报率 | 1.18% | -3.48% |
| 年初至今价格回报率 | -15.44% | -10.60% |
| 10日平均成交量 | 804.03万 | 200.89万 |
| 3个月平均成交量 | 698.20万 | 164.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.90% | 23.87% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 1.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOC
1.99%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
DOC 的净资产收益率为 1.99%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
IRM
85.19%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DOC
5.90%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
IRM
0.64%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
DOC
15.22%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
IRM
16.17%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | DOC | IRM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 1.99% | 85.19% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.83% | 0.22% |
| 净利润率 (TTM) | 5.90% | 0.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.22% | 16.17% |
| 毛利率 (TTM) | 61.30% | 66.77% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOC
0.19
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
DOC 的流动比率为 0.19，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IRM
0.63
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
IRM 的流动比率为 0.63，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DOC
1.14
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
DOC 的产权比率为 1.14，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
IRM
685.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DOC
1.97
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
DOC 的利息保障倍数为 1.97，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
IRM
1.36
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | DOC | IRM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.19 | 0.63 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.19 | 0.54 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.14 | 685.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.97 | 1.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOC
7.00%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
DOC 的股息率为 7.00%，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
IRM
3.15%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
IRM 的股息率为 3.15%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
DOC
512.37%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
DOC 的股息支付率为 512.37%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
IRM
400.99%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
IRM 的股息支付率为 400.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DOC | IRM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.00% | 3.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 512.37% | 400.99% |
估值
市盈率 (TTM)
DOC
73.18
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
IRM
658.31
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
DOC
4.32
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
DOC 的市销率为 4.32，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
IRM
4.22
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
IRM 的市销率为 4.22，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
DOC
1.53
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
DOC 的市净率为 1.53，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IRM
1,254.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DOC | IRM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 73.18 | 658.31 |
| 市销率 (TTM) | 4.32 | 4.22 |
| 市净率 (MRQ) | 1.53 | 1,254.25 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.76 | 387.86 |