DKNG与RACE：股票综合对比
更新于本文对DKNG和RACE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DKNG | RACE |
|---|---|---|
| 公司名称 | DraftKings Inc. | Ferrari N.V. |
| 国家 | United States | Italy |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Automobiles |
| 市值 | 214.28亿 USD | 804.14亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2019年7月25日 | 2015年10月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DKNG和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DKNG | RACE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.51% | 1.22% |
| 13周价格回报率 | 13.79% | -13.32% |
| 26周价格回报率 | 1.70% | -14.60% |
| 52周价格回报率 | 44.59% | -0.99% |
| 月初至今价格回报率 | -4.17% | -0.88% |
| 年初至今价格回报率 | 16.02% | -7.40% |
| 10日平均成交量 | 1,145.59万 | 56.42万 |
| 3个月平均成交量 | 1,022.73万 | 33.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.11% | 30.88% |
| 贝塔系数 | 2.06 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DKNG
-30.68%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 83.01%
- 上四分位数
- 39.51%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -45.92%
DKNG 的净资产收益率（ROE）为负数 -30.68%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
RACE
45.61%
Automobiles 行业
- 最大值
- 25.70%
- 上四分位数
- 12.88%
- 中位数
- 6.92%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -15.89%
RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DKNG
-5.63%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.45%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.69%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -11.30%
DKNG 的净利润率为负数 -5.63%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
RACE
22.91%
Automobiles 行业
- 最大值
- 9.92%
- 上四分位数
- 5.78%
- 中位数
- 3.23%
- 下四分位数
- 0.11%
- 最小值
- -5.31%
RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
DKNG
-6.16%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 38.76%
- 上四分位数
- 21.15%
- 中位数
- 14.20%
- 下四分位数
- 6.43%
- 最小值
- -14.56%
DKNG 的营业利润率为负数 -6.16%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
RACE
29.16%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 5.29%
- 下四分位数
- 0.43%
- 最小值
- -4.46%
RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | DKNG | RACE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -30.68% | 45.61% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.94% | 16.76% |
| 净利润率 (TTM) | -5.63% | 22.91% |
| 营业利润率 (TTM) | -6.16% | 29.16% |
| 毛利率 (TTM) | 39.45% | 51.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DKNG
1.34
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.68
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.19
DKNG 的流动比率为 1.34，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RACE
2.08
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.48
RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
DKNG
1.82
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 9.88
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
DKNG 的产权比率为 1.82，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RACE
0.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.34
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.06
RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DKNG
-1,118.91
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 3.87
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
DKNG 的利息保障倍数为负数 -1,118.91。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
RACE
181.49
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 42.86
- 中位数
- 13.88
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -49.07
RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DKNG | RACE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.34 | 2.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.27 | 1.61 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.82 | 0.89 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1,118.91 | 181.49 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DKNG
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 5.88%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 0.68%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DKNG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RACE
0.70%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.71%
- 上四分位数
- 5.39%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息率为 0.70%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DKNG
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 127.31%
- 上四分位数
- 56.79%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DKNG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RACE
44.33%
Automobiles 行业
- 最大值
- 114.43%
- 上四分位数
- 59.30%
- 中位数
- 37.15%
- 下四分位数
- 16.40%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DKNG | RACE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.70% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 44.33% |
估值
市盈率 (TTM)
DKNG
--
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 59.44
- 上四分位数
- 33.98
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 7.61
我们目前未能获取 DKNG 的市盈率（P/E）数据。
RACE
46.68
Automobiles 行业
- 最大值
- 27.69
- 上四分位数
- 19.99
- 中位数
- 9.85
- 下四分位数
- 6.60
- 最小值
- 4.25
RACE 的市盈率为 46.68，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
DKNG
3.96
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.74
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.17
DKNG 的市销率为 3.96，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
RACE
10.70
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.52
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.08
RACE 的市销率为 10.70，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
DKNG
21.08
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 20.90
- 上四分位数
- 9.78
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.47
DKNG 的市净率为 21.08，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RACE
22.78
Automobiles 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DKNG | RACE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 46.68 |
| 市销率 (TTM) | 3.96 | 10.70 |
| 市净率 (MRQ) | 21.08 | 22.78 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.47 | 54.76 |