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DIS与HSBC：股票综合对比

更新于

本文对DIS和HSBC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DIS是标准的美国国内上市公司，而HSBC则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码DISHSBC
公司名称The Walt Disney CompanyHSBC Holdings plc
国家United StatesUnited Kingdom
GICS板块Communication ServicesFinancials
GICS行业EntertainmentBanks
市值2,116.34亿 USD2,263.40亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1999年7月16日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DIS和HSBC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DIS与HSBC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DISHSBC
5日价格回报率1.24%2.92%
13周价格回报率5.92%11.34%
26周价格回报率5.71%7.71%
52周价格回报率30.91%46.36%
月初至今价格回报率-1.18%4.82%
年初至今价格回报率5.71%23.18%
10日平均成交量675.53万1,320.73万
3个月平均成交量956.84万1,706.20万
3个月每日回报波动率18.44%17.14%
贝塔系数1.571.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DIS

11.10%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
22.75%
中位数
12.88%
下四分位数
7.15%
最小值
-6.84%

DIS 的净资产收益率为 11.10%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HSBC

13.86%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

HSBC 的净资产收益率为 13.86%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DIS 与 HSBC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DIS

12.22%

Entertainment 行业

最大值
45.25%
上四分位数
23.93%
中位数
14.60%
下四分位数
4.89%
最小值
-22.94%

DIS 的净利润率为 12.22%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HSBC

34.16%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

HSBC 的净利润率为 34.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DIS 与 HSBC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DIS

12.69%

Entertainment 行业

最大值
46.83%
上四分位数
28.87%
中位数
15.26%
下四分位数
8.95%
最小值
-5.53%

DIS 的营业利润率为 12.69%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HSBC

40.44%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

HSBC 的营业利润率为 40.44%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DIS 与 HSBC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DISHSBC
净资产收益率 (TTM)11.10%13.86%
资产回报率 (TTM)5.88%0.85%
净利润率 (TTM)12.22%34.16%
营业利润率 (TTM)12.69%40.44%
毛利率 (TTM)37.61%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

DIS

0.72

Entertainment 行业

最大值
6.80
上四分位数
3.77
中位数
1.87
下四分位数
0.86
最小值
0.39

DIS 的流动比率为 0.72，位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HSBC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

DIS 与 HSBC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DIS

0.39

Entertainment 行业

最大值
1.65
上四分位数
0.71
中位数
0.14
下四分位数
0.04
最小值
0.00

DIS 的产权比率为 0.39，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HSBC

1.91

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

DIS 与 HSBC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DIS

7.95

Entertainment 行业

最大值
62.11
上四分位数
31.19
中位数
7.50
下四分位数
2.02
最小值
-6.33

DIS 的利息保障倍数为 7.95，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HSBC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

DIS 与 HSBC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DISHSBC
流动比率 (MRQ)0.72--
速动比率 (MRQ)0.66--
产权比率 (MRQ)0.391.91
利息保障倍数 (TTM)7.95--

成长性

营收增长

DIS与HSBC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DIS与HSBC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DIS

0.82%

Entertainment 行业

最大值
2.54%
上四分位数
1.29%
中位数
0.61%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息率为 0.82%，与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HSBC

6.14%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

HSBC 的股息率为 6.14%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DIS 与 HSBC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DIS

46.10%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
45.76%
中位数
29.16%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息支付率为 46.10%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

HSBC

71.79%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

HSBC 的股息支付率为 71.79%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DIS 与 HSBC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码DISHSBC
股息率 (TTM)0.82%6.14%
股息支付率 (TTM)46.10%71.79%

估值

市盈率 (TTM)

DIS

18.15

Entertainment 行业

最大值
53.51
上四分位数
45.31
中位数
33.16
下四分位数
18.21
最小值
3.89

DIS 的市盈率为 18.15，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HSBC

8.44

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

HSBC 的市盈率为 8.44，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DIS 与 HSBC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DIS

2.22

Entertainment 行业

最大值
12.81
上四分位数
7.20
中位数
4.68
下四分位数
3.32
最小值
0.79

DIS 的市销率为 2.22，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HSBC

1.74

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

DIS 与 HSBC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DIS

2.04

Entertainment 行业

最大值
17.11
上四分位数
8.38
中位数
5.24
下四分位数
2.18
最小值
0.67

DIS 的市净率为 2.04，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HSBC

1.08

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

HSBC 的市净率为 1.08，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DIS 与 HSBC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码DISHSBC
市盈率 (TTM)18.158.44
市销率 (TTM)2.221.74
市净率 (MRQ)2.041.08
价格与自由现金流比率 (TTM)18.164.65