DECK与KMX：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对DECK和KMX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DECK	KMX
公司名称	Deckers Outdoor Corporation	CarMax, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Textiles, Apparel & Luxury Goods	Specialty Retail
市值	121.97亿 USD	50.33亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1993年10月15日	1997年2月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DECK和KMX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DECK与KMX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DECK	KMX
5日价格回报率	3.73%	3.55%
13周价格回报率	-19.56%	-40.39%
26周价格回报率	-35.98%	-50.50%
52周价格回报率	-53.56%	-55.78%
月初至今价格回报率	1.62%	-17.85%
年初至今价格回报率	-59.22%	-57.89%
10日平均成交量	374.46万	800.77万
3个月平均成交量	378.94万	454.86万
3个月每日回报波动率	47.28%	69.06%
贝塔系数	1.19	1.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DECK

40.32%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 46.95%
上四分位数: 26.41%
中位数: 17.82%
下四分位数: 9.41%
最小值: -8.23%

DECK 的净资产收益率为 40.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KMX

8.36%

Specialty Retail 行业

最大值: 68.49%
上四分位数: 37.12%
中位数: 19.64%
下四分位数: 12.17%
最小值: -17.19%

KMX 的净资产收益率为 8.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

DECK 与 KMX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DECK

19.37%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 21.16%
上四分位数: 13.26%
中位数: 7.68%
下四分位数: 4.48%
最小值: -3.05%

DECK 的净利润率为 19.37%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KMX

1.98%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.04%
上四分位数: 11.79%
中位数: 6.37%
下四分位数: 2.40%
最小值: -4.37%

KMX 的净利润率为 1.98%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DECK 与 KMX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DECK

23.51%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 28.42%
上四分位数: 20.87%
中位数: 12.08%
下四分位数: 6.65%
最小值: -0.12%

DECK 的营业利润率为 23.51%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KMX

2.64%

Specialty Retail 行业

最大值: 32.33%
上四分位数: 16.59%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.86%
最小值: -10.53%

KMX 的营业利润率为 2.64%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DECK 与 KMX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DECK	KMX
净资产收益率 (TTM)	40.32%	8.36%
资产回报率 (TTM)	26.81%	1.91%
净利润率 (TTM)	19.37%	1.98%
营业利润率 (TTM)	23.51%	2.64%
毛利率 (TTM)	57.66%	11.21%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DECK

3.07

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 3.07
上四分位数: 2.20
中位数: 1.62
下四分位数: 1.47
最小值: 0.70

DECK 的流动比率为 3.07，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KMX

2.46

Specialty Retail 行业

最大值: 2.77
上四分位数: 1.86
中位数: 1.40
下四分位数: 1.13
最小值: 0.73

KMX 的流动比率为 2.46，处于 Specialty Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DECK 与 KMX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DECK

0.00

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.53
上四分位数: 1.30
中位数: 0.59
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

DECK 的产权比率为 0.00，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

KMX

3.03

Specialty Retail 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.71
中位数: 0.58
下四分位数: 0.21
最小值: 0.00

KMX 的产权比率为 3.03，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DECK 与 KMX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DECK

713.03

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 85.38
上四分位数: 37.37
中位数: 8.62
下四分位数: 4.18
最小值: -32.49

DECK 的利息保障倍数为 713.03，表现优异，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

KMX

Specialty Retail 行业

最大值: 96.69
上四分位数: 45.12
中位数: 14.13
下四分位数: 3.66
最小值: -36.00

KMX 的利息保障倍数数据目前不可用。

DECK 与 KMX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DECK	KMX
流动比率 (MRQ)	3.07	2.46
速动比率 (MRQ)	2.15	1.06
产权比率 (MRQ)	0.00	3.03
利息保障倍数 (TTM)	713.03	--

成长性

营收增长

DECK与KMX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DECK与KMX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DECK

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 4.60%
上四分位数: 3.43%
中位数: 2.28%
下四分位数: 1.12%
最小值: 0.00%

DECK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.98%
上四分位数: 3.28%
中位数: 1.12%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KMX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DECK 与 KMX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DECK

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 156.63%
上四分位数: 96.75%
中位数: 57.64%
下四分位数: 34.78%
最小值: 0.00%

DECK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 192.64%
上四分位数: 82.72%
中位数: 26.67%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KMX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DECK 与 KMX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	DECK	KMX
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DECK

11.88

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 76.57
上四分位数: 39.44
中位数: 22.87
下四分位数: 14.62
最小值: 7.99

DECK 的市盈率为 11.88，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KMX

9.44

Specialty Retail 行业

最大值: 41.01
上四分位数: 27.38
中位数: 22.35
下四分位数: 14.15
最小值: 6.07

KMX 的市盈率为 9.44，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DECK 与 KMX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DECK

2.30

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.88
中位数: 1.80
下四分位数: 0.93
最小值: 0.28

DECK 的市销率为 2.30，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMX

0.19

Specialty Retail 行业

最大值: 5.30
上四分位数: 2.51
中位数: 1.30
下四分位数: 0.50
最小值: 0.09

KMX 的市销率为 0.19，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DECK 与 KMX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DECK

6.10

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 11.14
上四分位数: 5.70
中位数: 3.35
下四分位数: 2.02
最小值: 0.56

DECK 的市净率为 6.10，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KMX

1.48

Specialty Retail 行业

最大值: 16.26
上四分位数: 9.05
中位数: 4.10
下四分位数: 1.91
最小值: 0.55

KMX 的市净率为 1.48，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

DECK 与 KMX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	DECK	KMX
市盈率 (TTM)	11.88	9.44
市销率 (TTM)	2.30	0.19
市净率 (MRQ)	6.10	1.48
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.14	5.88