CW与VRSK：股票综合对比
更新于本文对CW和VRSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CW | VRSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Curtiss-Wright Corporation | Verisk Analytics, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Professional Services |
| 市值 | 202.71亿 USD | 347.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2009年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CW和VRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CW | VRSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.38% | 0.10% |
| 13周价格回报率 | 10.25% | -18.10% |
| 26周价格回报率 | 69.57% | -16.32% |
| 52周价格回报率 | 58.93% | -7.06% |
| 月初至今价格回报率 | -0.91% | -0.98% |
| 年初至今价格回报率 | 51.61% | -9.58% |
| 10日平均成交量 | 22.54万 | 126.36万 |
| 3个月平均成交量 | 31.29万 | 106.44万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.44% | 21.57% |
| 贝塔系数 | 0.93 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CW
17.68%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
CW 的净资产收益率为 17.68%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VRSK
439.17%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
VRSK 的净资产收益率为 439.17%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CW
13.66%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
CW 的净利润率为 13.66%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VRSK
30.67%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
VRSK 的净利润率为 30.67%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CW
17.71%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
CW 的营业利润率为 17.71%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VRSK
43.94%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
VRSK 的营业利润率为 43.94%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CW | VRSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.68% | 439.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.02% | 19.55% |
| 净利润率 (TTM) | 13.66% | 30.67% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.71% | 43.94% |
| 毛利率 (TTM) | 37.34% | 69.39% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CW
1.95
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
CW 的流动比率为 1.95，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VRSK
1.53
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
VRSK 的流动比率为 1.53，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CW
0.35
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
CW 的产权比率为 0.35，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VRSK
10.43
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
VRSK 的产权比率高达 10.43，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CW
12.64
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
CW 的利息保障倍数为 12.64，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VRSK
43.51
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
VRSK 的利息保障倍数为 43.51，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CW | VRSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.95 | 1.53 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.35 | 1.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 10.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 12.64 | 43.51 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CW
0.16%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
CW 的股息率为 0.16%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VRSK
0.68%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息率为 0.68%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CW
9.12%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
CW 的股息支付率为 9.12%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VRSK
25.76%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息支付率为 25.76%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CW | VRSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.16% | 0.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 9.12% | 25.76% |
估值
市盈率 (TTM)
CW
45.24
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
CW 的市盈率为 45.24，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VRSK
38.11
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
VRSK 的市盈率为 38.11，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CW
6.18
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
CW 的市销率为 6.18，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
VRSK
11.69
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
VRSK 的市销率为 11.69，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CW
6.79
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
CW 的市净率为 6.79，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VRSK
139.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
VRSK 的市净率为 139.79，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CW | VRSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.24 | 38.11 |
| 市销率 (TTM) | 6.18 | 11.69 |
| 市净率 (MRQ) | 6.79 | 139.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.60 | 34.22 |