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CTSH与XYZ：股票综合对比

更新于

本文对CTSH和XYZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CTSHXYZ
公司名称Cognizant Technology Solutions CorporationBlock, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业IT ServicesFinancial Services
市值343.93亿 USD469.07亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1998年6月19日2015年11月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTSH和XYZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTSH与XYZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CTSHXYZ
5日价格回报率1.88%0.13%
13周价格回报率-13.92%39.86%
26周价格回报率-19.14%-10.61%
52周价格回报率-3.72%25.96%
月初至今价格回报率-1.87%-0.40%
年初至今价格回报率-8.43%-9.46%
10日平均成交量563.86万978.70万
3个月平均成交量388.94万1,123.44万
3个月每日回报波动率22.67%44.62%
贝塔系数0.972.77

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTSH

16.50%

IT Services 行业

最大值
29.51%
上四分位数
16.98%
中位数
13.47%
下四分位数
7.93%
最小值
-3.97%

CTSH 的净资产收益率为 16.50%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

XYZ

12.76%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

XYZ 的净资产收益率为 12.76%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CTSH 与 XYZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTSH

11.89%

IT Services 行业

最大值
19.82%
上四分位数
11.49%
中位数
6.67%
下四分位数
3.61%
最小值
-4.62%

CTSH 的净利润率为 11.89%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XYZ

10.92%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

XYZ 的净利润率为 10.92%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CTSH 与 XYZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTSH

15.42%

IT Services 行业

最大值
21.69%
上四分位数
14.50%
中位数
10.06%
下四分位数
6.98%
最小值
0.06%

CTSH 的营业利润率为 15.42%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XYZ

4.06%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

XYZ 的营业利润率为 4.06%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CTSH 与 XYZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CTSHXYZ
净资产收益率 (TTM)16.50%12.76%
资产回报率 (TTM)12.14%7.11%
净利润率 (TTM)11.89%10.92%
营业利润率 (TTM)15.42%4.06%
毛利率 (TTM)34.18%37.95%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTSH

2.41

IT Services 行业

最大值
2.42
上四分位数
1.81
中位数
1.47
下四分位数
1.09
最小值
0.44

CTSH 的流动比率为 2.41，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

XYZ

2.27

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CTSH 与 XYZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTSH

0.04

IT Services 行业

最大值
2.33
上四分位数
1.17
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

XYZ

0.27

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CTSH 与 XYZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTSH

100.81

IT Services 行业

最大值
144.50
上四分位数
84.49
中位数
13.76
下四分位数
2.59
最小值
-28.13

CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

XYZ

12.18

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CTSH 与 XYZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CTSHXYZ
流动比率 (MRQ)2.412.27
速动比率 (MRQ)2.412.22
产权比率 (MRQ)0.040.27
利息保障倍数 (TTM)100.8112.18

成长性

营收增长

CTSH与XYZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTSH与XYZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTSH

1.78%

IT Services 行业

最大值
2.80%
上四分位数
1.74%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CTSH 的股息率为 1.78%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CTSH 与 XYZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTSH

24.92%

IT Services 行业

最大值
147.75%
上四分位数
63.58%
中位数
24.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CTSH 的股息支付率为 24.92%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CTSH 与 XYZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CTSHXYZ
股息率 (TTM)1.78%0.00%
股息支付率 (TTM)24.92%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CTSH

14.00

IT Services 行业

最大值
41.55
上四分位数
31.54
中位数
23.25
下四分位数
18.12
最小值
6.57

CTSH 的市盈率为 14.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

XYZ

18.17

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

XYZ 的市盈率为 18.17，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CTSH 与 XYZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTSH

1.67

IT Services 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.37
中位数
2.02
下四分位数
1.20
最小值
0.19

CTSH 的市销率为 1.67，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

XYZ

1.99

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CTSH 与 XYZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTSH

2.52

IT Services 行业

最大值
11.19
上四分位数
6.38
中位数
3.47
下四分位数
2.31
最小值
0.96

CTSH 的市净率为 2.52，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

XYZ

1.57

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

XYZ 的市净率为 1.57，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CTSH 与 XYZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CTSHXYZ
市盈率 (TTM)14.0018.17
市销率 (TTM)1.671.99
市净率 (MRQ)2.521.57
价格与自由现金流比率 (TTM)14.9539.25