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CSL与GPN：股票综合对比

更新于

本文对CSL和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CSLGPN
公司名称Carlisle Companies IncorporatedGlobal Payments Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业Building ProductsFinancial Services
市值132.25亿 USD178.29亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2001年1月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSL和GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CSL与GPN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CSLGPN
5日价格回报率-3.63%-3.56%
13周价格回报率-22.59%-16.62%
26周价格回报率-27.24%-11.60%
52周价格回报率-32.10%-37.70%
月初至今价格回报率-9.12%-8.09%
年初至今价格回报率-19.91%-36.22%
10日平均成交量44.46万186.95万
3个月平均成交量51.61万232.10万
3个月每日回报波动率30.81%31.89%
贝塔系数0.980.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CSL

35.51%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.23%
中位数
14.24%
下四分位数
8.89%
最小值
-11.14%

CSL 的净资产收益率为 35.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GPN

7.79%

Financial Services 行业

最大值
34.42%
上四分位数
16.76%
中位数
9.18%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.16%

GPN 的净资产收益率为 7.79%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CSL 与 GPN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CSL

15.48%

Building Products 行业

最大值
19.69%
上四分位数
13.95%
中位数
8.32%
下四分位数
4.11%
最小值
-8.61%

CSL 的净利润率为 15.48%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPN

19.68%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.33%
中位数
13.11%
下四分位数
7.04%
最小值
-8.99%

GPN 的净利润率为 19.68%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CSL 与 GPN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CSL

20.67%

Building Products 行业

最大值
26.30%
上四分位数
17.93%
中位数
12.09%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.72%

CSL 的营业利润率为 20.67%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GPN

28.22%

Financial Services 行业

最大值
81.07%
上四分位数
40.32%
中位数
19.93%
下四分位数
10.20%
最小值
-34.40%

GPN 的营业利润率为 28.22%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CSL 与 GPN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CSLGPN
净资产收益率 (TTM)35.51%7.79%
资产回报率 (TTM)13.36%3.66%
净利润率 (TTM)15.48%19.68%
营业利润率 (TTM)20.67%28.22%
毛利率 (TTM)36.24%67.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CSL

3.25

Building Products 行业

最大值
2.78
上四分位数
1.93
中位数
1.67
下四分位数
1.31
最小值
0.93

CSL 的流动比率高达 3.25，显著超出 Building Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GPN

0.85

Financial Services 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.26
中位数
1.33
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CSL 与 GPN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CSL

1.45

Building Products 行业

最大值
1.75
上四分位数
1.01
中位数
0.62
下四分位数
0.16
最小值
0.00

CSL 的产权比率为 1.45，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GPN

0.71

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.55
下四分位数
0.11
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CSL 与 GPN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CSL

86.45

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
-2.48

CSL 的利息保障倍数为 86.45，表现优异，远超 Building Products 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
140.54
上四分位数
57.67
中位数
6.72
下四分位数
1.93
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CSL 与 GPN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CSLGPN
流动比率 (MRQ)3.250.85
速动比率 (MRQ)2.620.81
产权比率 (MRQ)1.450.71
利息保障倍数 (TTM)86.455.15

成长性

营收增长

CSL与GPN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CSL与GPN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CSL

1.40%

Building Products 行业

最大值
3.92%
上四分位数
2.12%
中位数
1.27%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

CSL 的股息率为 1.40%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN

1.40%

Financial Services 行业

最大值
7.52%
上四分位数
3.60%
中位数
1.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.40%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CSL 与 GPN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CSL

23.23%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.96%
下四分位数
18.92%
最小值
0.00%

CSL 的股息支付率为 23.23%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN

13.82%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
17.51%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 13.82%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSL 与 GPN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CSLGPN
股息率 (TTM)1.40%1.40%
股息支付率 (TTM)23.23%13.82%

估值

市盈率 (TTM)

CSL

16.58

Building Products 行业

最大值
41.45
上四分位数
26.91
中位数
22.23
下四分位数
16.60
最小值
9.49

CSL 的市盈率为 16.58，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GPN

9.89

Financial Services 行业

最大值
46.13
上四分位数
28.79
中位数
13.18
下四分位数
9.14
最小值
0.47

GPN 的市盈率为 9.89，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CSL 与 GPN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CSL

2.57

Building Products 行业

最大值
5.11
上四分位数
2.85
中位数
1.60
下四分位数
0.96
最小值
0.34

CSL 的市销率为 2.57，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPN

1.95

Financial Services 行业

最大值
9.71
上四分位数
4.81
中位数
2.49
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CSL 与 GPN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CSL

7.06

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.57
中位数
2.89
下四分位数
1.85
最小值
0.66

CSL 的市净率为 7.06，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GPN

0.89

Financial Services 行业

最大值
7.21
上四分位数
3.51
中位数
1.52
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CSL 与 GPN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CSLGPN
市盈率 (TTM)16.589.89
市销率 (TTM)2.571.95
市净率 (MRQ)7.060.89
价格与自由现金流比率 (TTM)13.068.01