CRWV与NTAP：股票综合对比
更新于本文对CRWV和NTAP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CRWV | NTAP |
|---|---|---|
| 公司名称 | CoreWeave, Inc. | NetApp, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 381.59亿 USD | 215.99亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2025年3月28日 | 1995年11月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRWV和NTAP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CRWV | NTAP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -26.75% | -2.72% |
| 13周价格回报率 | -22.62% | 0.60% |
| 26周价格回报率 | 22.29% | 9.96% |
| 52周价格回报率 | -- | -8.56% |
| 月初至今价格回报率 | -42.14% | -7.08% |
| 年初至今价格回报率 | 93.40% | -5.72% |
| 10日平均成交量 | 3,588.70万 | 184.93万 |
| 3个月平均成交量 | 2,636.99万 | 187.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 83.73% | 28.14% |
| 贝塔系数 | 0.86 | 1.38 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CRWV
--
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
CRWV 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。
NTAP
120.04%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 29.31%
- 中位数
- 7.95%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- -7.45%
NTAP 的净资产收益率为 120.04%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CRWV
-22.32%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
CRWV 的净利润率为负数 -22.32%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
NTAP
17.77%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.92%
- 上四分位数
- 8.33%
- 中位数
- 4.15%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -3.36%
NTAP 的净利润率为 17.77%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CRWV
3.55%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
CRWV 的营业利润率为 3.55%，处于 IT Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
NTAP
20.70%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 6.05%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -4.90%
NTAP 的营业利润率为 20.70%，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CRWV | NTAP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -- | 120.04% |
| 资产回报率 (TTM) | -- | 12.17% |
| 净利润率 (TTM) | -22.32% | 17.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.55% | 20.70% |
| 毛利率 (TTM) | 74.26% | 70.00% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CRWV
0.49
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
CRWV 的流动比率为 0.49，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NTAP
1.31
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.11
NTAP 的流动比率为 1.31，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CRWV
3.63
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
CRWV 的产权比率高达 3.63，远超 IT Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
NTAP
2.55
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
NTAP 的产权比率高达 2.55，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CRWV
0.33
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
CRWV 的利息保障倍数为 0.33。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
NTAP
17.59
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 62.44
- 中位数
- 17.59
- 下四分位数
- 5.32
- 最小值
- -23.93
NTAP 的利息保障倍数为 17.59，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CRWV | NTAP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.49 | 1.31 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.43 | 1.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.63 | 2.55 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.33 | 17.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CRWV
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRWV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NTAP
1.93%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.93%
- 上四分位数
- 3.31%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
NTAP 的股息率为 1.93%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CRWV
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRWV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NTAP
35.95%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 136.56%
- 上四分位数
- 76.58%
- 中位数
- 35.95%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
NTAP 的股息支付率为 35.95%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CRWV | NTAP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 35.95% |
估值
市盈率 (TTM)
CRWV
--
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 CRWV 的市盈率（P/E）数据。
NTAP
18.66
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.58
- 上四分位数
- 27.14
- 中位数
- 21.23
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 8.31
NTAP 的市盈率为 18.66，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CRWV
12.62
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
CRWV 的市销率为 12.62，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NTAP
3.32
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.45
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.04
NTAP 的市销率为 3.32，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CRWV
17.47
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
CRWV 的市净率为 17.47，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NTAP
21.54
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 8.15
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
NTAP 的市净率为 21.54，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CRWV | NTAP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 18.66 |
| 市销率 (TTM) | 12.62 | 3.32 |
| 市净率 (MRQ) | 17.47 | 21.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 13.18 |