CRS vs. KGC：Carpenter 与 Kinross Gold 股票对比
Carpenter（CRS）和Kinross Gold（KGC）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Carpenter（CRS）和 Kinross Gold（KGC）都属于 Metals & Mining 行业，但 CRS 归类于 Steel，而 KGC 归类于 Gold。
| 资料项 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 名称 | Carpenter Technology Corporation | Kinross Gold Corporation |
| 国家/地区 | United States | Canada |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| GICS 子行业 | Steel | Gold |
| 市值 | 137.88 亿 USD | 262.00 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1981年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -8.47% | -6.33% |
| 总回报率（3 年，年化） | 66.22% | 63.07% |
| 总回报率（5 年，年化） | 56.37% | 31.69% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 49.01% | 54.45% |
| Beta（5 年） | 1.39 | 0.79 |
| 最大回撤（5 年） | -55.01% | -55.22% |
| 平均成交量（3 个月） | 91.31 万 | 804.21 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.26 | -0.19 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.36 | -0.27 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Carpenter（CRS）和 Kinross Gold（KGC）的 净资产收益率 分别为 27.84% 和 35.31%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
CRS
Materials 行业组
27.84%
- 最大值
- 52.88%
- CRS
- 27.84%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
KGC
Materials 行业组
35.31%
- 最大值
- 52.88%
- KGC
- 35.31%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Carpenter（CRS，17.87%）和 Kinross Gold（KGC，37.63%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
CRS
Materials 行业组
17.87%
- 最大值
- 38.66%
- CRS
- 17.87%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
KGC
Materials 行业组
37.63%
- 最大值
- 38.66%
- KGC
- 37.63%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
营业利润率（TTM）
Kinross Gold（KGC，45.59%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Carpenter（CRS，24.69%），后者的经营效率大致与行业持平。
CRS
Materials 行业组
24.69%
- 最大值
- 66.70%
- 上四分位数
- 28.92%
- CRS
- 24.69%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
KGC
Materials 行业组
45.59%
- 最大值
- 66.70%
- KGC
- 45.59%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
盈利能力指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 27.84% | 35.31% |
| 总资产收益率（TTM） | 12.96% | 20.64% |
| 净利润率（TTM） | 17.87% | 37.63% |
| 营业利润率（TTM） | 24.69% | 45.59% |
| 毛利率（TTM） | 31.22% | 68.61% |
成长性
营收增长
Carpenter（CRS）和 Kinross Gold（KGC）的 营收同比增长 分别为 8.59% 和 36.95%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Kinross Gold（KGC）的 每股收益同比增长 为 153.25%，处于行业前四分位；Carpenter（CRS）为 41.78%，更接近同业常见水平——KGC 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.59% | 36.95% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.00% | 26.84% |
| 每股收益同比增长 | 41.78% | 153.25% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 109.75% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Kinross Gold（KGC）的 流动比率 为 2.87，处于所在行业的典型中段区间；而 Carpenter（CRS）的 流动比率 为 3.94，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
CRS
Materials 行业组
3.94
- 最大值
- 5.96
- CRS
- 3.94
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
KGC
Materials 行业组
2.87
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- KGC
- 2.87
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
债务 / 权益（MRQ）
Kinross Gold（KGC）的 债务权益比 为 0.07，处于行业低杠杆四分位；Carpenter（CRS）为 0.32，债务与权益组合接近行业中位区间。
CRS
Materials 行业组
0.32
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- CRS
- 0.32
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
KGC
Materials 行业组
0.07
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- KGC
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.94 | 2.87 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.32 | 0.07 |
| 净债务/EBITDA | 0.62 | -0.35 |
股息
股息率（TTM）
Carpenter（CRS）和 Kinross Gold（KGC）的 股息率 分别为 0.29% 和 0.74%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CRS
Materials 行业组
0.29%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- 中位数
- 0.38%
- CRS
- 0.29%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KGC
Materials 行业组
0.74%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- KGC
- 0.74%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Carpenter（CRS）和 Kinross Gold（KGC）的 股息支付率 分别为 7.05% 和 5.87%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
CRS
Materials 行业组
7.05%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- 中位数
- 9.54%
- CRS
- 7.05%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KGC
Materials 行业组
5.87%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- 中位数
- 9.54%
- KGC
- 5.87%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.29% | 0.74% |
| 股息支付率（TTM） | 7.05% | 5.87% |
估值
市盈率（TTM）
Kinross Gold（KGC）的 市盈率 为 8.42，处于较便宜四分位；Carpenter（CRS）为 24.54，更接近行业常见盈利倍数——KGC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
CRS
Materials 行业组
24.54
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- CRS
- 24.54
- 中位数
- 18.82
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
KGC
Materials 行业组
8.42
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- 下四分位数
- 11.96
- KGC
- 8.42
- 最小值
- 3.93
市销率（TTM）
在 市销率 上，Carpenter（CRS，4.32）和 Kinross Gold（KGC，3.10）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
CRS
Materials 行业组
4.32
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- CRS
- 4.32
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
KGC
Materials 行业组
3.10
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- KGC
- 3.10
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Kinross Gold（KGC，2.63）的 市净率 与行业大致持平，Carpenter（CRS，6.32）则带有高于同业的溢价——CRS 按资产看更贵。
CRS
Materials 行业组
6.32
- 最大值
- 6.59
- CRS
- 6.32
- 上四分位数
- 3.55
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
KGC
Materials 行业组
2.63
- 最大值
- 6.59
- 上四分位数
- 3.55
- KGC
- 2.63
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
估值指标
| 指标 | CRS | KGC |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 24.54 | 8.42 |
| 市销率（TTM） | 4.32 | 3.10 |
| 市净率（MRQ） | 6.32 | 2.63 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.54% | 9.40% |