CRS vs. ECL：Carpenter 与 Ecolab 股票对比

公司概况

Carpenter（CRS）和 Ecolab（ECL）同属 Materials 行业组，但 CRS 归类于 Metals & Mining，而 ECL 归类于 Chemicals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carpenter（CRS）和 Ecolab（ECL）的 净资产收益率 分别为 27.84% 和 20.77%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Carpenter（CRS，17.87%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ecolab（ECL，11.99%），后者大致是行业典型比例。

Carpenter（CRS，24.69%）和 Ecolab（ECL，19.22%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Carpenter（CRS）和 Ecolab（ECL）的 营收同比增长 分别为 8.59% 和 2.16%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Carpenter（CRS）和 Ecolab（ECL）的 每股收益同比增长 分别为 41.78% 和 -1.22%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Carpenter（CRS）的 流动比率 为 3.94，高于所在行业的典型中段区间；而 Ecolab（ECL）的 流动比率 为 1.11，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Carpenter（CRS）的 债务权益比 为 0.32，接近行业中位区间；Ecolab（ECL）为 1.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Carpenter（CRS）和 Ecolab（ECL）的 股息率 分别为 0.29% 和 0.95%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Carpenter（CRS）和 Ecolab（ECL）的 股息支付率 分别为 7.05% 和 39.73%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Carpenter（CRS）的 市盈率 为 24.54，接近行业常见水平；Ecolab（ECL）为 40.91，处于较贵四分位——ECL 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Carpenter（CRS，4.32）的 市销率 与行业大致持平，Ecolab（ECL，4.85）则落在较贵的四分位——ECL 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Carpenter（CRS，6.32）落在较高的 市净率 四分位，Ecolab（ECL，8.09）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标