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CPT与VTR：股票综合对比

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本文对CPT和VTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CPT和VTR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码CPTVTR
公司名称Camden Property TrustVentas, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsHealth Care REITs
市值112.44亿 USD370.08亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年7月22日1997年5月5日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPT和VTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPT与VTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPTVTR
5日价格回报率1.07%2.67%
13周价格回报率-3.94%15.10%
26周价格回报率-12.85%21.53%
52周价格回报率-14.45%21.02%
月初至今价格回报率4.30%5.71%
年初至今价格回报率-10.58%32.45%
10日平均成交量137.88万316.47万
3个月平均成交量104.03万274.90万
3个月每日回报波动率18.73%19.80%
贝塔系数0.800.80

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPT

5.85%

Residential REITs 行业

最大值
15.13%
上四分位数
9.79%
中位数
6.73%
下四分位数
5.85%
最小值
0.65%

CPT 的净资产收益率为 5.85%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VTR

2.01%

Health Care REITs 行业

最大值
11.16%
上四分位数
7.80%
中位数
6.33%
下四分位数
2.19%
最小值
-0.47%

VTR 的净资产收益率为 2.01%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CPT 与 VTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPT

17.15%

Residential REITs 行业

最大值
49.84%
上四分位数
42.29%
中位数
25.23%
下四分位数
17.15%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

VTR

4.28%

Health Care REITs 行业

最大值
90.32%
上四分位数
52.32%
中位数
35.63%
下四分位数
5.63%
最小值
-30.51%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CPT 与 VTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPT

9.54%

Residential REITs 行业

最大值
56.43%
上四分位数
48.20%
中位数
28.02%
下四分位数
18.72%
最小值
-7.36%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

VTR

14.21%

Health Care REITs 行业

最大值
92.65%
上四分位数
61.90%
中位数
39.05%
下四分位数
15.52%
最小值
-23.45%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CPT 与 VTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPTVTR
净资产收益率 (TTM)5.85%2.01%
资产回报率 (TTM)2.99%0.90%
净利润率 (TTM)17.15%4.28%
营业利润率 (TTM)9.54%14.21%
毛利率 (TTM)61.28%41.97%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPT

0.07

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.72
中位数
0.19
下四分位数
0.09
最小值
0.00

CPT 的流动比率为 0.07，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VTR

0.17

Health Care REITs 行业

最大值
4.05
上四分位数
2.38
中位数
1.11
下四分位数
0.18
最小值
0.11

VTR 的流动比率为 0.17，位于 Health Care REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CPT 与 VTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPT

0.82

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.11
中位数
0.82
下四分位数
0.68
最小值
0.28

CPT 的产权比率为 0.82，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VTR

0.99

Health Care REITs 行业

最大值
1.20
上四分位数
0.99
中位数
0.93
下四分位数
0.71
最小值
0.44

VTR 的产权比率为 0.99，与 Health Care REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CPT 与 VTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPT

1.14

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

CPT 的利息保障倍数为 1.14，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

VTR

1.08

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
2.88
中位数
1.84
下四分位数
1.17
最小值
0.43

VTR 的利息保障倍数为 1.08，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CPT 与 VTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPTVTR
流动比率 (MRQ)0.070.17
速动比率 (MRQ)0.070.17
产权比率 (MRQ)0.820.99
利息保障倍数 (TTM)1.141.08

成长性

营收增长

CPT与VTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPT与VTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPT

3.14%

Residential REITs 行业

最大值
5.50%
上四分位数
4.61%
中位数
3.94%
下四分位数
3.53%
最小值
2.40%

CPT 的股息率为 3.14%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

VTR

2.34%

Health Care REITs 行业

最大值
7.97%
上四分位数
6.38%
中位数
5.12%
下四分位数
3.34%
最小值
1.39%

VTR 的股息率为 2.34%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CPT 与 VTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPT

170.55%

Residential REITs 行业

最大值
277.28%
上四分位数
165.36%
中位数
103.47%
下四分位数
84.26%
最小值
24.03%

CPT 的股息支付率为 170.55%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

VTR

345.92%

Health Care REITs 行业

最大值
345.92%
上四分位数
204.57%
中位数
127.36%
下四分位数
91.24%
最小值
0.00%

VTR 的股息支付率为 345.92%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CPT 与 VTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码CPTVTR
股息率 (TTM)3.14%2.34%
股息支付率 (TTM)170.55%345.92%

估值

市盈率 (TTM)

CPT

54.40

Residential REITs 行业

最大值
53.82
上四分位数
37.09
中位数
28.15
下四分位数
19.50
最小值
7.75

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

VTR

147.92

Health Care REITs 行业

最大值
31.15
上四分位数
30.90
中位数
25.71
下四分位数
19.03
最小值
9.31

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CPT 与 VTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPT

9.33

Residential REITs 行业

最大值
9.23
上四分位数
8.35
中位数
6.96
下四分位数
6.23
最小值
4.99

CPT 的市销率为 9.33，远超 Residential REITs 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

VTR

6.34

Health Care REITs 行业

最大值
18.70
上四分位数
12.58
中位数
7.37
下四分位数
5.24
最小值
3.23

VTR 的市销率为 6.34，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CPT 与 VTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPT

2.52

Residential REITs 行业

最大值
3.77
上四分位数
2.52
中位数
2.04
下四分位数
1.46
最小值
0.68

CPT 的市净率为 2.52，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VTR

2.50

Health Care REITs 行业

最大值
3.07
上四分位数
2.14
中位数
1.63
下四分位数
0.92
最小值
0.54

VTR 的市净率为 2.50，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CPT 与 VTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码CPTVTR
市盈率 (TTM)54.40147.92
市销率 (TTM)9.336.34
市净率 (MRQ)2.522.50
价格与自由现金流比率 (TTM)38.0636.37