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CPT与REG：股票综合对比

更新于

本文对CPT和REG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CPT和REG都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码CPTREG
公司名称Camden Property TrustRegency Centers Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsRetail REITs
市值113.06亿 USD130.88亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1993年7月22日1993年10月29日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPT和REG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPT与REG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPTREG
5日价格回报率-0.43%1.44%
13周价格回报率-6.53%1.38%
26周价格回报率-13.41%-0.41%
52周价格回报率-14.52%-0.19%
月初至今价格回报率-1.11%-1.11%
年初至今价格回报率-9.01%-2.49%
10日平均成交量90.99万121.42万
3个月平均成交量92.56万115.03万
3个月每日回报波动率19.06%16.35%
贝塔系数0.850.96

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPT

3.35%

Residential REITs 行业

最大值
17.50%
上四分位数
9.60%
中位数
6.78%
下四分位数
3.88%
最小值
-0.69%

CPT 的净资产收益率为 3.35%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

REG

6.01%

Retail REITs 行业

最大值
16.17%
上四分位数
9.03%
中位数
6.12%
下四分位数
3.81%
最小值
-3.17%

REG 的净资产收益率为 6.01%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CPT 与 REG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPT

9.99%

Residential REITs 行业

最大值
53.28%
上四分位数
43.51%
中位数
25.98%
下四分位数
9.99%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

REG

27.00%

Retail REITs 行业

最大值
75.53%
上四分位数
49.82%
中位数
28.35%
下四分位数
20.68%
最小值
-8.79%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CPT 与 REG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPT

7.63%

Residential REITs 行业

最大值
54.66%
上四分位数
47.76%
中位数
29.76%
下四分位数
18.99%
最小值
-0.66%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

REG

35.86%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
58.14%
中位数
38.63%
下四分位数
25.00%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CPT 与 REG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPTREG
净资产收益率 (TTM)3.35%6.01%
资产回报率 (TTM)1.74%3.22%
净利润率 (TTM)9.99%27.00%
营业利润率 (TTM)7.63%35.86%
毛利率 (TTM)61.19%70.32%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPT

0.10

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.84
中位数
0.56
下四分位数
0.10
最小值
0.00

CPT 的流动比率为 0.10，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

REG

0.68

Retail REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
0.97
中位数
0.55
下四分位数
0.32
最小值
0.07

REG 的流动比率为 0.68，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CPT 与 REG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPT

0.83

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.68
最小值
0.28

CPT 的产权比率为 0.83，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

REG

0.72

Retail REITs 行业

最大值
2.06
上四分位数
1.27
中位数
0.92
下四分位数
0.68
最小值
0.34

REG 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CPT 与 REG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPT

1.14

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

CPT 的利息保障倍数为 1.14，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

REG

4.31

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.30
中位数
2.15
下四分位数
1.29
最小值
-0.08

REG 的利息保障倍数为 4.31，位于 Retail REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CPT 与 REG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPTREG
流动比率 (MRQ)0.100.68
速动比率 (MRQ)0.100.58
产权比率 (MRQ)0.830.72
利息保障倍数 (TTM)1.144.31

成长性

营收增长

CPT与REG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPT与REG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPT

3.02%

Residential REITs 行业

最大值
4.67%
上四分位数
4.30%
中位数
3.71%
下四分位数
3.53%
最小值
3.04%

CPT 的股息率为 3.02%，低于 Residential REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

REG

1.93%

Retail REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.10%
中位数
4.50%
下四分位数
3.89%
最小值
2.37%

REG 的股息率为 1.93%，低于 Retail REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

CPT 与 REG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPT

214.13%

Residential REITs 行业

最大值
214.13%
上四分位数
138.72%
中位数
103.63%
下四分位数
84.15%
最小值
22.05%

CPT 的股息支付率为 214.13%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

REG

126.96%

Retail REITs 行业

最大值
195.40%
上四分位数
125.60%
中位数
85.02%
下四分位数
51.07%
最小值
12.86%

REG 的股息支付率为 126.96%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CPT 与 REG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码CPTREG
股息率 (TTM)3.02%1.93%
股息支付率 (TTM)214.13%126.96%

估值

市盈率 (TTM)

CPT

96.90

Residential REITs 行业

最大值
76.72
上四分位数
44.45
中位数
28.89
下四分位数
22.94
最小值
9.90

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

REG

65.79

Retail REITs 行业

最大值
42.04
上四分位数
28.02
中位数
21.98
下四分位数
15.79
最小值
6.89

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CPT 与 REG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPT

9.69

Residential REITs 行业

最大值
13.08
上四分位数
9.23
中位数
7.38
下四分位数
6.12
最小值
5.65

CPT 的市销率为 9.69，位于 Residential REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

REG

17.76

Retail REITs 行业

最大值
13.05
上四分位数
9.54
中位数
6.95
下四分位数
5.59
最小值
3.06

REG 的市销率为 17.76，远超 Retail REITs 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CPT 与 REG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPT

2.62

Residential REITs 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.62
中位数
2.08
下四分位数
1.46
最小值
0.68

CPT 的市净率为 2.62，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

REG

1.94

Retail REITs 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.64
中位数
1.05
下四分位数
0.91
最小值
0.58

REG 的市净率为 1.94，处于 Retail REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CPT 与 REG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码CPTREG
市盈率 (TTM)96.9065.79
市销率 (TTM)9.6917.76
市净率 (MRQ)2.621.94
价格与自由现金流比率 (TTM)36.4883.17