CPT与IRM：股票综合对比

更新于2025年11月22日

本文对CPT和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CPT和IRM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码	CPT	IRM
公司名称	Camden Property Trust	Iron Mountain Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Real Estate	Real Estate
GICS行业	Residential REITs	Specialized REITs
市值	112.44亿 USD	251.31亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1993年7月22日	1996年2月1日
证券类型	REIT	REIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPT和IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPT与IRM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CPT	IRM
5日价格回报率	1.07%	-9.16%
13周价格回报率	-3.94%	-8.34%
26周价格回报率	-12.85%	-17.87%
52周价格回报率	-14.45%	-28.76%
月初至今价格回报率	4.30%	-19.38%
年初至今价格回报率	-10.58%	-21.04%
10日平均成交量	137.88万	303.80万
3个月平均成交量	104.03万	158.18万
3个月每日回报波动率	18.73%	32.21%
贝塔系数	0.80	1.22

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPT

5.85%

Residential REITs 行业

最大值: 15.13%
上四分位数: 9.79%
中位数: 6.73%
下四分位数: 5.85%
最小值: 0.65%

CPT 的净资产收益率为 5.85%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IRM

85.19%

Specialized REITs 行业

最大值: 21.01%
上四分位数: 18.18%
中位数: 9.46%
下四分位数: 6.81%
最小值: -1.71%

IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CPT 与 IRM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPT

17.15%

Residential REITs 行业

最大值: 49.84%
上四分位数: 42.29%
中位数: 25.23%
下四分位数: 17.15%
最小值: -0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

IRM

2.40%

Specialized REITs 行业

最大值: 89.50%
上四分位数: 41.93%
中位数: 28.06%
下四分位数: 6.77%
最小值: -1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CPT 与 IRM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPT

9.54%

Residential REITs 行业

最大值: 56.43%
上四分位数: 48.20%
中位数: 28.02%
下四分位数: 18.72%
最小值: -7.36%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

IRM

16.64%

Specialized REITs 行业

最大值: 107.13%
上四分位数: 56.09%
中位数: 42.12%
下四分位数: 16.71%
最小值: 8.05%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CPT 与 IRM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CPT	IRM
净资产收益率 (TTM)	5.85%	85.19%
资产回报率 (TTM)	2.99%	0.81%
净利润率 (TTM)	17.15%	2.40%
营业利润率 (TTM)	9.54%	16.64%
毛利率 (TTM)	61.28%	66.17%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPT

0.07

Residential REITs 行业

最大值: 1.58
上四分位数: 0.72
中位数: 0.19
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

CPT 的流动比率为 0.07，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IRM

0.66

Specialized REITs 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.17
中位数: 0.59
下四分位数: 0.40
最小值: 0.18

IRM 的流动比率为 0.66，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CPT 与 IRM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPT

0.82

Residential REITs 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.11
中位数: 0.82
下四分位数: 0.68
最小值: 0.28

CPT 的产权比率为 0.82，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IRM

685.59

Specialized REITs 行业

最大值: 5.86
上四分位数: 3.59
中位数: 1.22
下四分位数: 0.62
最小值: 0.16

IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CPT 与 IRM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPT

1.14

Residential REITs 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 4.01
中位数: 2.53
下四分位数: 1.52
最小值: 0.52

CPT 的利息保障倍数为 1.14，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

IRM

1.36

Specialized REITs 行业

最大值: 5.24
上四分位数: 4.21
中位数: 2.99
下四分位数: 2.08
最小值: 1.14

IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CPT 与 IRM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CPT	IRM
流动比率 (MRQ)	0.07	0.66
速动比率 (MRQ)	0.07	0.55
产权比率 (MRQ)	0.82	685.59
利息保障倍数 (TTM)	1.14	1.36

成长性

营收增长

CPT与IRM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPT与IRM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPT

3.14%

Residential REITs 行业

最大值: 5.50%
上四分位数: 4.61%
中位数: 3.94%
下四分位数: 3.53%
最小值: 2.40%

CPT 的股息率为 3.14%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

IRM

3.66%

Specialized REITs 行业

最大值: 7.38%
上四分位数: 5.67%
中位数: 4.70%
下四分位数: 3.55%
最小值: 2.22%

IRM 的股息率为 3.66%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CPT 与 IRM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPT

170.55%

Residential REITs 行业

最大值: 277.28%
上四分位数: 165.36%
中位数: 103.47%
下四分位数: 84.26%
最小值: 24.03%

CPT 的股息支付率为 170.55%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

IRM

325.94%

Specialized REITs 行业

最大值: 218.54%
上四分位数: 158.23%
中位数: 122.76%
下四分位数: 94.76%
最小值: 16.73%

IRM 的股息支付率为 325.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CPT 与 IRM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码	CPT	IRM
股息率 (TTM)	3.14%	3.66%
股息支付率 (TTM)	170.55%	325.94%

估值

市盈率 (TTM)

CPT

54.40

Residential REITs 行业

最大值: 53.82
上四分位数: 37.09
中位数: 28.15
下四分位数: 19.50
最小值: 7.75

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

IRM

154.06

Specialized REITs 行业

最大值: 72.02
上四分位数: 45.17
中位数: 27.34
下四分位数: 18.18
最小值: 4.41

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CPT 与 IRM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPT

9.33

Residential REITs 行业

最大值: 9.23
上四分位数: 8.35
中位数: 6.96
下四分位数: 6.23
最小值: 4.99

CPT 的市销率为 9.33，远超 Residential REITs 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IRM

3.70

Specialized REITs 行业

最大值: 10.44
上四分位数: 8.46
中位数: 7.76
下四分位数: 5.30
最小值: 2.06

IRM 的市销率为 3.70，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CPT 与 IRM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPT

2.52

Residential REITs 行业

最大值: 3.77
上四分位数: 2.52
中位数: 2.04
下四分位数: 1.46
最小值: 0.68

CPT 的市净率为 2.52，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IRM

1,254.25

Specialized REITs 行业

最大值: 12.00
上四分位数: 6.44
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.61

IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CPT 与 IRM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码	CPT	IRM
市盈率 (TTM)	54.40	154.06
市销率 (TTM)	9.33	3.70
市净率 (MRQ)	2.52	1,254.25
价格与自由现金流比率 (TTM)	38.06	349.64