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CP与TRN：股票综合对比

更新于

本文对CP和TRN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPTRN
公司名称Canadian Pacific Kansas City LimitedTrinity Industries, Inc.
国家CanadaUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Ground TransportationMachinery
市值694.32亿 USD23.35亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年12月30日1973年5月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和TRN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CP与TRN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPTRN
5日价格回报率-1.81%5.67%
13周价格回报率1.07%9.02%
26周价格回报率-7.68%-23.42%
52周价格回报率-2.69%-9.30%
月初至今价格回报率1.35%23.95%
年初至今价格回报率-0.77%-17.72%
10日平均成交量156.85万118.74万
3个月平均成交量159.55万67.00万
3个月每日回报波动率21.88%35.18%
贝塔系数0.591.54

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CP

8.97%

Ground Transportation 行业

最大值
22.11%
上四分位数
13.84%
中位数
9.66%
下四分位数
7.55%
最小值
0.36%

CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TRN

9.24%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

TRN 的净资产收益率为 9.24%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CP 与 TRN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CP

28.04%

Ground Transportation 行业

最大值
32.20%
上四分位数
18.59%
中位数
7.11%
下四分位数
4.13%
最小值
-10.38%

CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TRN

3.83%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

TRN 的净利润率为 3.83%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CP 与 TRN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CP

36.35%

Ground Transportation 行业

最大值
41.31%
上四分位数
23.16%
中位数
11.33%
下四分位数
6.82%
最小值
-12.08%

CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TRN

17.05%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

TRN 的营业利润率为 17.05%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CP 与 TRN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPTRN
净资产收益率 (TTM)8.97%9.24%
资产回报率 (TTM)4.87%1.10%
净利润率 (TTM)28.04%3.83%
营业利润率 (TTM)36.35%17.05%
毛利率 (TTM)85.09%23.82%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CP

0.93

Ground Transportation 行业

最大值
2.03
上四分位数
1.26
中位数
0.89
下四分位数
0.73
最小值
0.38

CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TRN

1.96

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

TRN 的流动比率为 1.96，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CP 与 TRN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CP

0.48

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.51
中位数
1.06
下四分位数
0.47
最小值
0.00

CP 的产权比率为 0.48，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TRN

5.80

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

TRN 的产权比率高达 5.80，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CP 与 TRN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值
51.07
上四分位数
22.54
中位数
7.94
下四分位数
2.72
最小值
-24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TRN

1.81

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

TRN 的利息保障倍数为 1.81，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CP 与 TRN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPTRN
流动比率 (MRQ)0.931.96
速动比率 (MRQ)0.811.01
产权比率 (MRQ)0.485.80
利息保障倍数 (TTM)6.971.81

成长性

营收增长

CP与TRN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CP与TRN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CP

0.78%

Ground Transportation 行业

最大值
5.44%
上四分位数
2.49%
中位数
1.53%
下四分位数
0.39%
最小值
0.00%

CP 的股息率为 0.78%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TRN

4.12%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

TRN 的股息率为 4.12%，处于 Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CP 与 TRN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CP

17.72%

Ground Transportation 行业

最大值
137.07%
上四分位数
74.71%
中位数
41.16%
下四分位数
15.12%
最小值
0.00%

CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TRN

99.90%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

TRN 的股息支付率为 99.90%，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CP 与 TRN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码CPTRN
股息率 (TTM)0.78%4.12%
股息支付率 (TTM)17.72%99.90%

估值

市盈率 (TTM)

CP

22.67

Ground Transportation 行业

最大值
42.59
上四分位数
24.86
中位数
16.38
下四分位数
12.79
最小值
4.37

CP 的市盈率为 22.67，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TRN

24.22

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

TRN 的市盈率为 24.22，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CP 与 TRN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CP

6.36

Ground Transportation 行业

最大值
4.02
上四分位数
2.20
中位数
1.23
下四分位数
0.87
最小值
0.22

CP 的市销率为 6.36，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TRN

0.93

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

TRN 的市销率为 0.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CP 与 TRN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CP

2.18

Ground Transportation 行业

最大值
4.95
上四分位数
2.78
中位数
1.38
下四分位数
1.17
最小值
0.64

CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TRN

2.18

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

TRN 的市净率为 2.18，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CP 与 TRN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码CPTRN
市盈率 (TTM)22.6724.22
市销率 (TTM)6.360.93
市净率 (MRQ)2.182.18
价格与自由现金流比率 (TTM)37.9116.12