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CP与RKLB：股票综合对比

更新于

本文对CP和RKLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPRKLB
公司名称Canadian Pacific Kansas City LimitedRocket Lab Corporation
国家CanadaUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Ground TransportationAerospace & Defense
市值713.24亿 USD271.79亿 USD
交易所NYSENasdaqCM
上市日期1983年12月30日2020年11月24日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和RKLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CP与RKLB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPRKLB
5日价格回报率3.35%19.46%
13周价格回报率-4.68%57.49%
26周价格回报率6.54%214.09%
52周价格回报率-5.99%478.37%
月初至今价格回报率2.17%17.22%
年初至今价格回报率1.75%120.49%
10日平均成交量199.07万2,586.63万
3个月平均成交量157.86万2,338.70万
3个月每日回报波动率20.54%76.06%
贝塔系数0.602.17

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CP

8.97%

Ground Transportation 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.74%
中位数
9.05%
下四分位数
6.86%
最小值
1.73%

CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RKLB

-48.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

RKLB 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CP 与 RKLB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CP

28.04%

Ground Transportation 行业

最大值
32.19%
上四分位数
17.08%
中位数
7.19%
下四分位数
4.45%
最小值
-5.54%

CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RKLB

-45.87%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

RKLB 的净利润率为负数 -45.87%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CP 与 RKLB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CP

36.35%

Ground Transportation 行业

最大值
42.90%
上四分位数
23.80%
中位数
10.93%
下四分位数
7.06%
最小值
-12.94%

CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RKLB

-44.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

RKLB 的营业利润率为负数 -44.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CP 与 RKLB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPRKLB
净资产收益率 (TTM)8.97%-48.14%
资产回报率 (TTM)4.87%-17.98%
净利润率 (TTM)28.04%-45.87%
营业利润率 (TTM)36.35%-44.08%
毛利率 (TTM)85.09%29.04%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CP

0.93

Ground Transportation 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.31
中位数
0.98
下四分位数
0.74
最小值
0.35

CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RKLB

2.67

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

RKLB 的流动比率为 2.67，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CP 与 RKLB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CP

0.48

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.48
中位数
1.02
下四分位数
0.48
最小值
0.00

CP 的产权比率为 0.48，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

RKLB

0.63

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

RKLB 的产权比率为 0.63，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CP 与 RKLB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值
59.80
上四分位数
25.78
中位数
8.23
下四分位数
2.52
最小值
-24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RKLB

-45.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

RKLB 的利息保障倍数为负数 -45.87。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CP 与 RKLB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPRKLB
流动比率 (MRQ)0.932.67
速动比率 (MRQ)0.812.21
产权比率 (MRQ)0.480.63
利息保障倍数 (TTM)6.97-45.87

成长性

营收增长

CP与RKLB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CP与RKLB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CP

0.76%

Ground Transportation 行业

最大值
5.29%
上四分位数
2.57%
中位数
1.59%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

CP 的股息率为 0.76%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

RKLB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CP 与 RKLB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CP

17.72%

Ground Transportation 行业

最大值
149.12%
上四分位数
75.08%
中位数
41.35%
下四分位数
16.42%
最小值
0.00%

CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

RKLB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CP 与 RKLB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CPRKLB
股息率 (TTM)0.76%0.00%
股息支付率 (TTM)17.72%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CP

23.25

Ground Transportation 行业

最大值
39.04
上四分位数
24.45
中位数
17.51
下四分位数
12.92
最小值
5.87

CP 的市盈率为 23.25，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RKLB

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 RKLB 的市盈率（P/E）数据。

CP 与 RKLB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CP

6.52

Ground Transportation 行业

最大值
2.82
上四分位数
2.22
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24

CP 的市销率为 6.52，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RKLB

53.90

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

RKLB 的市销率为 53.90，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CP 与 RKLB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CP

2.18

Ground Transportation 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.03
中位数
1.40
下四分位数
1.18
最小值
0.67

CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RKLB

23.97

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

RKLB 的市净率为 23.97，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CP 与 RKLB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CPRKLB
市盈率 (TTM)23.25--
市销率 (TTM)6.5253.90
市净率 (MRQ)2.1823.97
价格与自由现金流比率 (TTM)38.87--