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CNH与LTM：股票综合对比

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本文对CNH和LTM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CNH是标准的美国国内上市公司，而LTM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码CNHLTM
公司名称CNH Industrial N.V.--
国家United KingdomChile
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryPassenger Airlines
市值123.27亿 USD139.12亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年9月30日2024年7月25日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CNH和LTM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CNH与LTM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CNHLTM
5日价格回报率4.36%0.34%
13周价格回报率-17.56%0.43%
26周价格回报率-24.83%34.02%
52周价格回报率0.00%57.40%
月初至今价格回报率-4.19%-2.98%
年初至今价格回报率-11.30%51.78%
10日平均成交量1,548.19万112,098.92万
3个月平均成交量1,331.03万242,318.85万
3个月每日回报波动率27.58%32.35%
贝塔系数1.290.77

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CNH

7.72%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CNH 的净资产收益率为 7.72%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

LTM

141.28%

Passenger Airlines 行业

最大值
51.60%
上四分位数
26.80%
中位数
15.05%
下四分位数
3.96%
最小值
-19.21%

LTM 的净资产收益率为 141.28%，在 Passenger Airlines 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CNH 与 LTM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CNH

3.35%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CNH 的净利润率为 3.35%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

LTM

8.88%

Passenger Airlines 行业

最大值
18.35%
上四分位数
8.99%
中位数
6.30%
下四分位数
2.19%
最小值
-5.16%

LTM 的净利润率为 8.88%，处于 Passenger Airlines 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CNH 与 LTM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CNH

16.46%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CNH 的营业利润率为 16.46%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LTM

14.24%

Passenger Airlines 行业

最大值
22.11%
上四分位数
12.67%
中位数
8.27%
下四分位数
4.07%
最小值
-2.77%

LTM 的营业利润率为 14.24%，位于 Passenger Airlines 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CNH 与 LTM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CNHLTM
净资产收益率 (TTM)7.72%141.28%
资产回报率 (TTM)1.39%7.44%
净利润率 (TTM)3.35%8.88%
营业利润率 (TTM)16.46%14.24%
毛利率 (TTM)32.19%27.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CNH

1.69

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CNH 的流动比率为 1.69，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LTM

0.60

Passenger Airlines 行业

最大值
1.46
上四分位数
0.91
中位数
0.68
下四分位数
0.51
最小值
0.19

LTM 的流动比率为 0.60，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CNH 与 LTM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CNH

3.51

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CNH 的产权比率高达 3.51，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

LTM

8.22

Passenger Airlines 行业

最大值
10.23
上四分位数
4.67
中位数
1.26
下四分位数
0.81
最小值
0.00

LTM 的产权比率为 8.22，处于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CNH 与 LTM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CNH

1.93

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CNH 的利息保障倍数为 1.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

LTM

2.97

Passenger Airlines 行业

最大值
22.60
上四分位数
17.27
中位数
6.75
下四分位数
1.94
最小值
-8.55

LTM 的利息保障倍数为 2.97，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CNH 与 LTM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CNHLTM
流动比率 (MRQ)1.690.60
速动比率 (MRQ)0.580.53
产权比率 (MRQ)3.518.22
利息保障倍数 (TTM)1.932.97

成长性

营收增长

CNH与LTM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CNH与LTM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CNH

2.69%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CNH 的股息率为 2.69%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LTM

2.28%

Passenger Airlines 行业

最大值
7.00%
上四分位数
3.61%
中位数
1.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LTM 的股息率为 2.28%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CNH 与 LTM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CNH

55.11%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CNH 的股息支付率为 55.11%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LTM

49.16%

Passenger Airlines 行业

最大值
93.13%
上四分位数
51.43%
中位数
14.52%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LTM 的股息支付率为 49.16%，处于 Passenger Airlines 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CNH 与 LTM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码CNHLTM
股息率 (TTM)2.69%2.28%
股息支付率 (TTM)55.11%49.16%

估值

市盈率 (TTM)

CNH

20.46

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CNH 的市盈率为 20.46，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LTM

11.02

Passenger Airlines 行业

最大值
13.99
上四分位数
10.90
中位数
8.70
下四分位数
6.40
最小值
2.58

LTM 的市盈率为 11.02，位列 Passenger Airlines 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CNH 与 LTM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CNH

0.69

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CNH 的市销率为 0.69，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

LTM

0.98

Passenger Airlines 行业

最大值
1.48
上四分位数
0.83
中位数
0.61
下四分位数
0.37
最小值
0.08

LTM 的市销率为 0.98，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CNH 与 LTM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CNH

1.76

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CNH 的市净率为 1.76，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LTM

13.42

Passenger Airlines 行业

最大值
3.44
上四分位数
3.03
中位数
2.07
下四分位数
1.28
最小值
0.49

LTM 的市净率为 13.42，极高，远超 Passenger Airlines 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CNH 与 LTM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码CNHLTM
市盈率 (TTM)20.4611.02
市销率 (TTM)0.690.98
市净率 (MRQ)1.7613.42
价格与自由现金流比率 (TTM)5.759.52