CLX与DEO:股票综合对比
更新于本文对CLX和DEO进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CLX是标准的美国国内上市公司,而DEO则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
代码 | CLX | DEO |
---|---|---|
公司名称 | The Clorox Company | Diageo plc |
国家 | United States | United Kingdom |
GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
GICS行业 | Household Products | Beverages |
市值 | 150.31亿 USD | 616.53亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 1973年2月21日 | 1991年3月14日 |
证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CLX和DEO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | CLX | DEO |
---|---|---|
5日价格回报率 | -2.53% | 3.96% |
13周价格回报率 | -10.99% | -2.64% |
26周价格回报率 | -16.74% | -8.46% |
52周价格回报率 | -13.33% | -16.52% |
月初至今价格回报率 | -2.13% | 11.28% |
年初至今价格回报率 | -24.33% | -18.74% |
10日平均成交量 | 218.87万 | 478.34万 |
3个月平均成交量 | 177.92万 | 351.62万 |
3个月每日回报波动率 | 21.08% | 27.58% |
贝塔系数 | 0.52 | 0.56 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLX
362.17%
Household Products 行业
- 最大值
- 226.04%
- 上四分位数
- 106.83%
- 中位数
- 17.55%
- 下四分位数
- 9.51%
- 最小值
- -8.31%
CLX 的净资产收益率为 362.17%,在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。
DEO
35.39%
Beverages 行业
- 最大值
- 49.46%
- 上四分位数
- 24.91%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- -5.93%
DEO 的净资产收益率为 35.39%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CLX
11.40%
Household Products 行业
- 最大值
- 12.48%
- 上四分位数
- 10.54%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- 8.58%
CLX 的净利润率为 11.40%,处于 Household Products 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
DEO
17.79%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.86%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.70%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -4.40%
DEO 的净利润率为 17.79%,处于 Beverages 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CLX
15.17%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.54%
- 上四分位数
- 16.06%
- 中位数
- 13.28%
- 下四分位数
- 12.03%
- 最小值
- 6.49%
CLX 的营业利润率为 15.17%,在 Household Products 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
DEO
28.58%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 18.25%
- 中位数
- 13.42%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 0.71%
DEO 的营业利润率为 28.58%,位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
代码 | CLX | DEO |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 362.17% | 35.39% |
资产回报率 (TTM) | 12.43% | 7.78% |
净利润率 (TTM) | 11.40% | 17.79% |
营业利润率 (TTM) | 15.17% | 28.58% |
毛利率 (TTM) | 45.16% | 60.45% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLX
0.74
Household Products 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.55
CLX 的流动比率为 0.74,位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。
DEO
1.60
Beverages 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.53
DEO 的流动比率为 1.60,处于 Beverages 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CLX
93.96
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CLX 的产权比率高达 93.96,远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。
DEO
2.11
Beverages 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
DEO 的产权比率为 2.11,处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CLX
8.17
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 13.94
- 下四分位数
- 9.41
- 最小值
- 4.76
CLX 的利息保障倍数为 8.17,处于 Household Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。
DEO
13.11
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 40.67
- 中位数
- 9.62
- 下四分位数
- 3.59
- 最小值
- 0.81
DEO 的利息保障倍数为 13.11,处于 Beverages 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
财务实力概览
代码 | CLX | DEO |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 0.74 | 1.60 |
速动比率 (MRQ) | 0.44 | 0.67 |
产权比率 (MRQ) | 93.96 | 2.11 |
利息保障倍数 (TTM) | 8.17 | 13.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLX
4.04%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.40%
- 上四分位数
- 3.85%
- 中位数
- 2.82%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- 0.00%
CLX 的股息率为 4.04%,处于 Household Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。
DEO
3.69%
Beverages 行业
- 最大值
- 6.93%
- 上四分位数
- 4.51%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
DEO 的股息率为 3.69%,与 Beverages 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CLX
86.60%
Household Products 行业
- 最大值
- 191.34%
- 上四分位数
- 102.63%
- 中位数
- 70.63%
- 下四分位数
- 34.62%
- 最小值
- 0.00%
CLX 的股息支付率为 86.60%,处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
DEO
63.78%
Beverages 行业
- 最大值
- 143.36%
- 上四分位数
- 99.22%
- 中位数
- 67.03%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
DEO 的股息支付率为 63.78%,处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | CLX | DEO |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 4.04% | 3.69% |
股息支付率 (TTM) | 86.60% | 63.78% |
估值
市盈率 (TTM)
CLX
18.35
Household Products 行业
- 最大值
- 33.84
- 上四分位数
- 22.61
- 中位数
- 18.73
- 下四分位数
- 14.08
- 最小值
- 13.61
CLX 的市盈率为 18.35,与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
DEO
17.30
Beverages 行业
- 最大值
- 41.48
- 上四分位数
- 28.35
- 中位数
- 19.09
- 下四分位数
- 15.36
- 最小值
- 3.14
DEO 的市盈率为 17.30,与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CLX
2.09
Household Products 行业
- 最大值
- 4.78
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.73
CLX 的市销率为 2.09,与 Household Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
DEO
3.08
Beverages 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.41
DEO 的市销率为 3.08,位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CLX
671.84
Household Products 行业
- 最大值
- 14.28
- 上四分位数
- 14.28
- 中位数
- 4.13
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 1.42
CLX 的市净率为 671.84,极高,远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
DEO
7.45
Beverages 行业
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- 0.91
DEO 的市净率为 7.45,极高,远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
代码 | CLX | DEO |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 18.35 | 17.30 |
市销率 (TTM) | 2.09 | 3.08 |
市净率 (MRQ) | 671.84 | 7.45 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.56 | 23.05 |