CLF与WLK：股票综合对比
更新于本文对CLF和WLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLF | WLK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cleveland-Cliffs Inc. | Westlake Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Chemicals |
| 市值 | 61.54亿 USD | 99.58亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2004年8月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLF和WLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLF | WLK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.01% | -2.31% |
| 13周价格回报率 | 60.53% | 1.49% |
| 26周价格回报率 | 33.48% | -24.15% |
| 52周价格回报率 | -4.39% | -48.66% |
| 月初至今价格回报率 | 13.49% | -12.25% |
| 年初至今价格回报率 | 29.79% | -32.79% |
| 10日平均成交量 | 2,460.39万 | 111.84万 |
| 3个月平均成交量 | 2,891.16万 | 124.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 58.45% | 50.57% |
| 贝塔系数 | 2.08 | 0.97 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLF
-26.06%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.55%
- 上四分位数
- 17.74%
- 中位数
- 9.00%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -21.32%
CLF 的净资产收益率（ROE）为负数 -26.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
WLK
-0.64%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -11.86%
WLK 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.64%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CLF
-9.03%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 43.69%
- 上四分位数
- 19.12%
- 中位数
- 6.48%
- 下四分位数
- 1.50%
- 最小值
- -20.21%
CLF 的净利润率为负数 -9.03%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
WLK
-0.57%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.20%
- 上四分位数
- 9.15%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -10.43%
WLK 的净利润率为负数 -0.57%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CLF
-9.54%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 71.84%
- 上四分位数
- 32.31%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 2.69%
- 最小值
- -23.81%
CLF 的营业利润率为负数 -9.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
WLK
0.89%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.82%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -7.61%
WLK 的营业利润率为 0.89%，处于 Chemicals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CLF | WLK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -26.06% | -0.64% |
| 资产回报率 (TTM) | -8.44% | -0.32% |
| 净利润率 (TTM) | -9.03% | -0.57% |
| 营业利润率 (TTM) | -9.54% | 0.89% |
| 毛利率 (TTM) | -5.29% | 11.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLF
2.04
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.04
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.13
CLF 的流动比率为 2.04，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WLK
2.47
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.75
WLK 的流动比率为 2.47，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CLF
1.33
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.51
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
CLF 的产权比率高达 1.33，远超 Metals & Mining 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
WLK
0.46
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
WLK 的产权比率为 0.46，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CLF
-1.55
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 22.73
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -21.72
CLF 的利息保障倍数为负数 -1.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
WLK
157.33
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 8.84
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -9.39
WLK 的利息保障倍数为 157.33，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CLF | WLK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.04 | 2.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.61 | 1.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.33 | 0.46 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.55 | 157.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLF
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WLK
2.75%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.59%
- 上四分位数
- 3.67%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- 0.00%
WLK 的股息率为 2.75%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CLF
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 62.06%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 10.41%
- 最小值
- 0.00%
CLF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WLK
43.85%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 108.95%
- 中位数
- 57.38%
- 下四分位数
- 27.28%
- 最小值
- 0.00%
WLK 的股息支付率为 43.85%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CLF | WLK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.75% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 43.85% |
估值
市盈率 (TTM)
CLF
--
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 83.04
- 上四分位数
- 41.69
- 中位数
- 20.30
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 1.75
我们目前未能获取 CLF 的市盈率（P/E）数据。
WLK
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 49.43
- 上四分位数
- 32.03
- 中位数
- 21.32
- 下四分位数
- 14.93
- 最小值
- 8.66
我们目前未能获取 WLK 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CLF
0.33
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.16
CLF 的市销率为 0.33，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WLK
0.84
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.15
WLK 的市销率为 0.84，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CLF
0.65
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.34
CLF 的市净率为 0.65，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
WLK
0.95
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.30
WLK 的市净率为 0.95，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CLF | WLK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.33 | 0.84 |
| 市净率 (MRQ) | 0.65 | 0.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 4.24 | 24.03 |