CL与MO：股票综合对比
更新于本文对CL和MO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CL | MO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Colgate-Palmolive Company | Altria Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Household Products | Tobacco |
| 市值 | 637.61亿 USD | 980.89亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年5月2日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CL和MO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CL | MO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.54% | 1.11% |
| 13周价格回报率 | -8.25% | -11.59% |
| 26周价格回报率 | -11.19% | 3.05% |
| 52周价格回报率 | -14.30% | 5.32% |
| 月初至今价格回报率 | 1.30% | 3.21% |
| 年初至今价格回报率 | -14.15% | 11.28% |
| 10日平均成交量 | 767.60万 | 872.66万 |
| 3个月平均成交量 | 576.70万 | 837.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.30% | 22.58% |
| 贝塔系数 | 0.30 | 0.51 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CL
545.15%
Household Products 行业
- 最大值
- 173.33%
- 上四分位数
- 128.99%
- 中位数
- 18.47%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
CL 的净资产收益率为 545.15%，在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MO
149.65%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 14.09%
- 下四分位数
- 6.31%
- 最小值
- 4.54%
MO 的净资产收益率为 149.65%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CL
14.47%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.68%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 8.70%
- 最小值
- 5.05%
CL 的净利润率为 14.47%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MO
37.89%
Tobacco 行业
- 最大值
- 22.31%
- 上四分位数
- 16.00%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 5.24%
MO 的净利润率为 37.89%，达到了非常高的水平，远超 Tobacco 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CL
21.04%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.46%
- 上四分位数
- 16.57%
- 中位数
- 14.01%
- 下四分位数
- 12.86%
- 最小值
- 12.78%
CL 的营业利润率为 21.04%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MO
47.55%
Tobacco 行业
- 最大值
- 17.03%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 13.27%
- 下四分位数
- 11.00%
- 最小值
- 7.56%
MO 的营业利润率为 47.55%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CL | MO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 545.15% | 149.65% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.18% | 25.66% |
| 净利润率 (TTM) | 14.47% | 37.89% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.04% | 47.55% |
| 毛利率 (TTM) | 60.15% | 62.00% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CL
0.93
Household Products 行业
- 最大值
- 2.79
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.50
CL 的流动比率为 0.93，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MO
0.62
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.62
MO 的流动比率为 0.62，位于 Tobacco 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CL
9.84
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CL 的产权比率高达 9.84，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
MO
8.67
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.01
MO 的产权比率高达 8.67，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CL
20.49
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
CL 的利息保障倍数为 20.49，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MO
36.48
Tobacco 行业
- 最大值
- 306.04
- 上四分位数
- 126.21
- 中位数
- 9.35
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
MO 的利息保障倍数为 36.48，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CL | MO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 0.62 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.61 | 0.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 9.84 | 8.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.49 | 36.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CL
2.88%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.56%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 3.05%
- 下四分位数
- 2.11%
- 最小值
- 1.42%
CL 的股息率为 2.88%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MO
7.08%
Tobacco 行业
- 最大值
- 7.08%
- 上四分位数
- 5.89%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
MO 的股息率为 7.08%，处于 Tobacco 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CL
62.40%
Household Products 行业
- 最大值
- 189.95%
- 上四分位数
- 111.93%
- 中位数
- 74.93%
- 下四分位数
- 56.30%
- 最小值
- 30.76%
CL 的股息支付率为 62.40%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MO
77.93%
Tobacco 行业
- 最大值
- 77.93%
- 上四分位数
- 71.72%
- 中位数
- 63.28%
- 下四分位数
- 50.14%
- 最小值
- 49.96%
MO 的股息支付率为 77.93%，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | CL | MO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.88% | 7.08% |
| 股息支付率 (TTM) | 62.40% | 77.93% |
估值
市盈率 (TTM)
CL
21.64
Household Products 行业
- 最大值
- 31.74
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 20.54
- 下四分位数
- 14.94
- 最小值
- 14.20
CL 的市盈率为 21.64，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MO
11.00
Tobacco 行业
- 最大值
- 65.58
- 上四分位数
- 33.11
- 中位数
- 28.08
- 下四分位数
- 11.17
- 最小值
- 9.81
MO 的市盈率为 11.00，位于 Tobacco 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CL
3.13
Household Products 行业
- 最大值
- 4.24
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 1.04
CL 的市销率为 3.13，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
MO
4.17
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.83
- 上四分位数
- 4.55
- 中位数
- 3.22
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.79
MO 的市销率为 4.17，与 Tobacco 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CL
75.48
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 20.24
- 中位数
- 5.19
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- 1.41
CL 的市净率为 75.48，极高，远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MO
27.09
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 4.80
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.18
MO 的市净率为 27.09，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CL | MO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.64 | 11.00 |
| 市销率 (TTM) | 3.13 | 4.17 |
| 市净率 (MRQ) | 75.48 | 27.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.27 | 10.62 |